星源材质(300568)2023年三季报简析:营收净利润双双增长

星源材质(300568)2023年三季报简析:营收净利润双双增长
2023年10月17日 06:11 证券之星

据证券之星公开数据整理,近期星源材质(300568)发布2023年三季报。根据财报显示,本报告期中星源材质营收净利润双双增长。截至本报告期末,公司营业总收入22.11亿元,同比上升5.64%,归母净利润6.68亿元,同比上升13.56%。按单季度数据看,第三季度营业总收入8.54亿元,同比上升12.61%,第三季度归母净利润2.89亿元,同比上升31.23%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率46.64%,同比增3.61%,净利率31.06%,同比增5.93%,销售费用、管理费用、财务费用总计2.14亿元,三费占营收比9.66%,同比增29.88%,每股净资产7.03元,同比增8.11%,每股经营性现金流0.71元,同比减2.6%,每股收益0.52元,同比增1.96%。具体财务指标见下表:

证券之星价投圈财报分析工具显示:

从公司最新一期2022年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较高,有溢价权,营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过高速增长,近年来开始超高速增长。利润近5年来有过高速增长,近年来增速爆表。其最新盈利预测显示,利润增速会有所减缓。

分析公司财报数据显示:根据在建工程数据,公司或开启新一轮投产周期。

靠谱分析师观点:公司未来业绩高速增长,成长性良好。

公司商业模式常年稳定,推荐使用绝对估值来预估公司现值,根据准确率较高的分析师的业绩预测数据和我们的估值模型建模,公司合理估值应是13.25元,分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为29.03%。

该公司被1位明星基金经理持有,持有该公司的最受关注的基金经理是景顺长城基金的杨锐文,在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十,其现任基金总规模为337.55亿元,已累计从业8年359天,综合其过往业绩分析,该基金经理基本面选股能力出众,擅长挖掘价值股和成长股。

重仓星源材质的前十大基金见下表:

持有星源材质最多的基金为东方新能源汽车混合,目前规模为166.55亿元,最新净值2.0895(10月16日),较上一交易日下跌2.1%,近一年下跌35.97%。该基金现任基金经理为李瑞。

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:众所周知隔膜对于生产设备的要求极高,需要根据不同生产工艺定制设备产线,生产设备的优劣能直接影响隔膜的性能,和同行业相比公司目前的设备优势体现在哪里?

答:公司在隔膜生产设备方面一直保持着先进性与持续迭代。我们于近期全球首发第五代超级湿法线单线,设备宽幅超 8 米,产能 2.5 亿平方米,更直观的对比数据来看,第四代湿法线 1 亿平方米单线产能,第五代在此基础上提升了超 2 倍。这条产线不是由设备供应商直接提供,而是公司和设备供应商共同合作研发,产线内置公司行业首创的智造系统 2.0 平台,可以做到实时监测,道道工序检测,每件产品拥有唯一 ID,实现产品品质全程追溯,确保高品质出品。同时,第五代超级湿法线还具备超低排放、超高收的特点,在品质、效率、智能化、低碳化等指标方面均刷新行业标准。在迈向全球化生产的进阶路径上,公司将持续保持着竞争优势向前迈进。

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