摘要:
从新增就业目标看,今年稳经济依然会继续,使螺纹需求依然有底,房地产依然会慢修复甚至走区域分化,基建则是有支撑但大概率不会好于去年,上半年螺纹消费还是以基建为主、部分复工的房建项目为辅,对消费回升高度继续持谨慎看法,中性预估同比增加5%左右。
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一、现货市场情况
北京地区开盘涨10-20,河钢敬业报价4170-4180,盘中成交不错,再涨10-20,累涨20-40,目前报价4190-4200,商家反馈整体成交还可以。
上海地区价格较昨日上涨10,中天4190-4220、永钢4240-4270、二三线4180-4270,商家反馈成交还可以,刚需为主,期现少,投机有一些,整体和昨日差不多,价格也没明显波动。
上周产销继续增加,厂、社库均小幅减少,总库存同比压力仍不大,但去库放缓,同时供应同比也回到高位,电炉开工回到70%以上,长流程钢厂继续复产,近期废钢到货量处于去年下半年来高位,从铁水产量、废钢供应数据看,螺纹产量可能会增至去年同期水平。目前产业端矛盾依然不大,钢厂低利润及原料低库存,铁水产量见顶回落前,原料有补库预期,不易向下去打持续的负反馈。
二、重要资讯
中钢协数据显示,2023年2月下旬,重点钢企粗钢日均产量222.02万吨,环比增长6.09%;钢材库存量1741.99万吨,比上一旬减少211.01万吨,下降10.80%。
3月6日,发改委副主任李春临表示,下一步将突出做好四个方面的工作,其中包括,稳定煤炭生产,加强储备能力建设,持续抓好煤炭价格调控监管,引导煤炭价格运行在合理区间。加大国内油气、矿产资源的勘探开发力度,推动增储上产,增强供给保障能力。
三、交易策略
当前市场和去年同期类似,对宏观预期下调,不过不同的是目前政策面对市场的影响并未转空,更多是转向中性状态,使旺季市场需要进一步关注消费及去库速率,去库快慢将通过利润影响钢厂开工及原料需求和价格,并通过成本传导至螺纹价格。
目前消费强度待验证,趋势不明,美联储表态偏鹰,短线海外宏观有压力,大跌驱动暂时不强,关注4100-4300区间,多单高位减仓回避。
四、相关股票:
韶钢松山 000717、新钢股份 600782、河钢股份 000709、上海钢联 300226、八一钢铁 600581、太钢不锈 000825、同达创业 600647、新兴铸管 000778、三钢闽光 002110、华菱钢铁 000932、沙钢股份(维权) 002075、方大特钢 600507、凌钢股份 600231、南钢股份 600282
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