东莞证券-计算机行业事件点评:Q4机构持仓比例进一步回升-230130

东莞证券-计算机行业事件点评:Q4机构持仓比例进一步回升-230130
2023年01月30日 14:08 同花顺

事件:

  统计股票型、混合型基金数据,2022Q4基金重仓计算机行业的市值规模占基金市值规模的比重为2.08%,配置比例较Q3提升了0.52个百分点。

点评:

  Q4机构持仓比例进一步回升。统计股票型、混合型基金数据,2022Q4基金重仓计算机行业的市值规模占基金市值规模的比重为2.08%,较Q3提升了0.52个百分点,配置比例连续2个季度出现回升。

  从持有基金数量来看,2022Q4前十大个股分别为海康威视金山办公恒生电子广联达深信服中科创达中国软件用友网络宝信软件科大讯飞,主要集中在云计算、AI、信创、证券资管IT、网络安全、汽车智能化等领域。相较于Q3,中国软件、用友网络进入前十大。

  从持股总市值来看,2022Q4前十大个股分别为金山办公、广联达、海康威视、恒生电子、深信服、中科创达、金蝶国际、宝信软件、用友网络、航天宏图,主要集中在云计算、证券资管IT、网络安全、汽车智能化等领域。相较于Q3,金蝶国际进入前十大。

  从机构加仓的方向来看,2022Q4前十大个股分别为金蝶国际、卫宁健康远光软件、用友网络、国网信通、宝信软件、恒生电子、石基信息网宿科技紫光股份。机构主要加仓云计算、能源IT、医疗IT、证券资管IT等领域。

  从机构减仓的方向来看,2022Q4前十大个股分别为海康威视、中科曙光四维图新德赛西威久远银海浪潮信息东软集团大华股份、中科创达、顶点软件,主要集中在汽车智能化、AI等领域。

  投资建议:22Q4机构对于计算机行业的持仓比例进一步回升,主要加仓云计算、能源IT、医疗IT、证券资管IT等领域。展望后续,建议投资者紧抓数字经济的发展机遇,关注大安全主线(信创+网络安全),以及信息化主线(云+医疗/证券IT及汽车智能化)。

  风险提示:宏观经济波动;疫情反复;下游需求释放不及预期;行业政策推进不及预期;技术推进不及预期;行业竞争加剧等。

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