2022年06月21日披露,甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2021年EBITDA利息保障倍数为-1.03。2022年06月21日披露,甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2021年、2020年、2019年经营活动现金流量净额分别为-2463.39万元、-1698.34万元、-1294.69万元,最近3年经营活动现金流量净额持续为负。2022年06月21日披露,甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2021年、2020年、2019年归属于母公司所有者的净利润分别为-102359.22万元、-224806.94万元、-337453.88万元,最近3年平均归属于母公司所有者的净利润为负。2022年06月21日披露,甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2022年一季报资产负债率为134.66%,较上年同期上升18.34%,速动比率为0.05,较上年同期下降57.06%,总资产报酬率为-0.18%,较上年同期下降157.06%,2021年年报EBITDA全部债务比为-0.11,较上年同期下降69.15%。
说明:发行人主要财务指标发生重要不利变化是参考《上海证券交易所公司债券存续期信用风险管理指引(试行)》和《深圳证券交易所公司债券存续期信用风险管理指引(试行)》中第二十二条第二款相关规定,即同时满足以下任意2项(含)以上情形:
(1)最近一年EBITDA利息保障倍数小于1;
(2)最近3年(非公开发行债券为最近两年)经营活动现金流量净额持续为负;
(3)最近3年(非公开发行债券为最近两年)平均归属于母公司所有者的净利润为负;
(4)最近一期资产负债率、速动比率、总资产报酬率、EBITDA全部债务比中两项(含)以上指标较上年同期发生不利变化,且变动幅度均超过30%。
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