一则传闻引发千亿白马股突然大跌|歌尔股份_新浪财经

　　一则传闻，引发苹果产业链个股大跌。

　　今天，两大苹果产业链龙头股大跌，歌尔股份盘中一度跌停，收盘下跌7.76%；立讯精密大跌6.11%。闻泰科技、共达电声、兆易创新、蓝特光学、精研科技等纷纷跟跌。

　　昨天有市场消息称，由于消费电子产品需求不振，苹果计划削减iPhone SE和AirPods的产量：第二季度少生产约20%的iPhone SE，AirPods全年订单减少1000多万个。另外，消息还称苹果要求供应商将整个iPhone 13系列手机产量比原定规划减少200万部，但表示此调整是基于季节性需求。据悉，立讯精密是AirPods最大代工厂，歌尔股份是AirPods的第二大代工厂。

　　对于上述传闻，歌尔股份相关负责人表示，“涉及客户不予置评，但是公司目前生产是一切正常的，没有发生大变化。”同时，提醒投资者注意甄别市场消息。

　　立讯精密也在互动平台回应：公司声学可穿戴产品与客户保持稳定合作，目前订单情况如预期增长，且正常落地，不存在您所述情况，请投资者注意甄别网络不实信息。

　　苹果作为消费电子产业的知名企业，许多中国企业因进入苹果供应链创造了业绩与股价双腾飞“神话”，以立讯精密和歌尔股份为例，由于代工AirPods，两者的股价曾在2019年一年内翻了三倍多。

　　但如今，苹果产业链光环似乎失效了。年初以来，立讯精密、歌尔股份分别跌超37%、36%，与最高点相比，股价几近腰斩。经过多年发展，传统消费电子行业已逐步进入成熟阶段，产品创新、市场增长速度已逐渐放缓，下游需求低迷或是诱因。

　　不过苹果产业链个股们在积极寻找增长新动能。比如立讯精密宣布携手奇瑞造车，进军汽车产业；歌尔股份瞄准VR智能硬件业务，是全球中高端VR产品的主要代工厂商；蓝思科技、长信科技等也纷纷向汽车业务拓展。

　　然而，新业务拓展并非一蹴而就，在新业务还没有获得明显成果之前，市场往往都会紧盯原有业务的波动，一有风吹草动就会引发股价的波动。加上现在疫情不断反复，其对消费及产业链的影响仍在继续，何时结束仍是未知数。

　　也有市场人士分析了今天歌尔股份的下跌。

　　1、苹果减产Airpods消息真假待确认，从歌尔股份2月调研及今天公司电话反馈看，公司似乎并不知情；这么重要的减产消息主要代工厂都后知后觉？这不是很合理。

　　2、一季度苹果产业链业绩都不错，25%+大部分可能都是有的。

　　3、个人设想的未来两年从歌尔赚的钱，主要来自VR/AR业务带来估值拔升的钱；参考苹果手机开始放量前期、耳机开始放量前期，歌尔都是先经历估值拔升，再用业绩逐渐消化估值；下一步就是VR/AR放量预期带来的估值拔升。这需要等待，可能Meta pro产品或者苹果 MR产品发布，叠加相关业务高增速能成为估值拔升催化剂。

　　A股板块持续轮动

　　大盘全天震荡，指数均小幅收跌，其中沪指下跌0.33%，深成指跌幅0.46%，创业板指数收跌0.06%。两市成交金额8639.7亿元。北向资金净卖出3.28亿。

　　盘面上，板块指数多数下跌，个股也跌多涨少，超3400只个股下跌。市场情绪延续退潮，北玻股份、万控智造、宋都股份等高位股亏钱效应明显。

　　昨天大涨的房地产板块今天表现分化，海泰发展4连板，中交地产3连板，天房发展、渝开发2连板，世荣兆业、美好置业涨停，但是冠城大通、宋都股份、华夏幸福、阳光股份、阳光城等却出现跌停。这一板块炒作的是房地产行业困境反转预期，但是个股强度明显优先于基本面，且已经走出一波行情，短线上需要规避高位股的调整风险，调整之后应该还会有不少反复机会，大概率会伴随事件的刺激进二退一。

　　农业板块上演涨停潮，种植、水产、化肥、养殖等方向具有不错表现。其中，京粮控股7天6板领涨，农发种业3连板，万辰生物、深粮控股、大湖股份、开创国际、中水渔业（维权）等涨停，化肥板块中的六国化工、湖北宜化、司尔特涨停。此前，农业农村部、财政部明确了2022年粮食生产重点工作及一揽子支持政策，加之市场对全球粮价上涨存在强烈的预期，机构正逐渐看好这一行业的投资机会。

　　中药板块出现大涨，吉药控股（维权）20%涨停，华神科技、贵州三力、太安堂、太极集团等多股涨停。今天盘后，国务院办公厅印发“十四五”中医药发展规划的通知。目标到2025年，中医药健康服务能力明显增强，中医药高质量发展政策和体系进一步完善，中医药振兴发展取得积极成效，在健康中国建设中的独特优势得到充分发挥。要扩大中医药国际贸易。

　　节前A股弱势震荡为主？

　　这两天市场迎来技术性的回调，低位低估值的防御性板块整体走强，成交量依然保持较低的水平，那么反弹想要纵深发展，还是比较困难的，短期多方担忧下仍有反复。不少分析人士认为，A股节后可能才会迎来像样的反弹。

　　东吴证券指出，市场在探底3000点附近后走出一波快速反弹，但上周反弹速率明显减弱，市场的确存在二次探底的动力。本周建议关注3177-3197点的缺口表现，如无法有效支撑市场重心就可能回归3100点附近，否则可能维持在缺口上方做窄幅震荡。操作上在下跌趋势中的任何反弹都不是好的参与点，建议找盘中的恐慌点抄底更稳妥一些，留意二次探底中明显抗跌的板块。

　　国泰君安表示，盈利预期下降+贴现率预期上行，A股尚未到趋势反转的时机，指数仍将处于区间震荡。从政策底到市场底，做好防守反击，而不是趋势反攻。从策略角度看，春天最终会到来，我们也要为终将到来的春天做好准备。但是其前提是，在需求侧政策和基本面预期清晰之前，投资者仍需要做好防守和等待。

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