原标题:大股东减持引发芯片龙头北方华创跌停,二季度蔡嵩松、郑巍山已经边涨边卖了 来源:腾讯财经
今日,半导体设备、光刻胶等热门概念板块持续下跌。其中,半导体设备板块大幅下挫9.27%。
芯片龙头北方华创今日一字跌停,截至收盘,报362.34元,成交额为46.05亿元,最新市值跌破2000亿,为1799亿。
引发股价跌停的直接原因是8月2日晚间,其大股东――北京电子控股有限责任公司宣布减持1%。按目前股价计算,该股东将套现市值近20亿元。
作为国内集成电路高端工艺装备的龙头企业,北方华创近两年来是机构青睐的“抱团股”之一。Wind数据显示,截至2020年底,共有452只基金持有该个股,持股数量达到7570万股,持股总市值高达136.83亿元,占公司流通股的16.48%。
北方华创一季报披露的前十大流通股东显示,一季度,蔡嵩松管理的诺安成长、诺安和鑫、郑巍山管理的银河创新成长三只混合型基金均在列。
值得注意的是,由于北方华创同时为国证半导体芯片指数、中证全指半导体产品与设备指数的成分股,今日,市面上跟踪上述两只指数的ETF盘中也出现了大跌。
其中,跟踪国证芯片指数的华夏国证半导体芯片ETF今日报1.7元,盘中跌5.76%,成交15.61亿元。
国联安中证全指半导体ETF今日盘中报1.4元,盘中跌6.68%,成交13.02亿元。
表:北方华创一季报披露的前十大流通股东持股明细
来源:wind
基金二季度报显示,诺安和鑫混合持有北方华创252.8万股,相比一季度的400万股减少了147.2万股;诺安成长持有975.87万股,相比一季度减少了898.01万股。
银河创新成长也在二季度进行了大手笔减仓,该基金二季度持有北方华创520万股,相较一季度减少了260万股。
二季度,北方华创的股价从158元飙升至250元,涨幅近65%。
郑巍山表示,二季度适当优化了持仓机构,增加了增长确定性较高的资产配置;
而蔡嵩松则认为,本轮半导体行业的景气度根源在于5G带来的创新周期,本轮景气度可能超出预期,整个行业将进入市场总量和国产市占率双升的红利期。
也有基金经理表达了自己对不确定性的担忧。
“半导体行业充满了不确定性,龙头不断被颠覆,传统的投资方式对于这个行业可能是失效的。在这个高速迭代的行业,垄断根本不能视为长期的护城河,会有一个个新的牛股取代旧的龙头。”景顺长城基金经理董晗表示。具体到自己对基金组合的配置方面,董晗表示,由于科技板块波动很大,他会选择配置一些消费股,从而降低产品波动,更好地控制回撤。
前海开源公共事业基金经理崔宸龙则选择“不会止盈止损、也不择时,直接忽略短期波动”,他表示,在风险收益比没有特别好的前提下,自己不会碰有潜在治理风险的公司。“短期的利润我也不会特别关注,它不影响中长期的投资回报率。通常情况下,我只在基本面发生重大变化的时候进行调整。”
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