原标题：黑色系全线大跌！由多转空？纠正运动式减碳 政策不确定性加大 来源：同花顺
8月2日，钢铁板块大幅低开，全天领跌两市，三钢闽光、太钢不锈、新钢股份、鞍钢股份、马钢股份均收跌超9%。
7月29日，财政部税务总局发布取消钢铁产品出口退税后，不少机构看多钢价有望持续震荡反弹，然而今天就被市场打脸。
消息面上，上周五政治局会议提出“纠正运动式减碳，先立后破”，实际上并没有明确指钢铁行业，事后很多市场观点也认为可能与钢铁关系不大，但是钢铁期货市场依然出现大跌。
8月2日，螺纹主连大跌5.55%，报5414元/吨，热卷主连收跌5.74%，报5780元/吨。
由于此前全国限产政策的推出，叠加铁矿石暴跌，钢价在5月份大跌后迅速反弹，6、7月的钢铁利润已经重新回到此前高点，上周钢价依然在上涨。
7月26日-7月30日，螺纹钢吨毛利444元，环比上升207元；热轧板吨毛利746元，环比上升176元；冷轧板吨毛利472元，环比上升156元；中厚板吨毛利394元，环比上升193元。
中泰证券指出，近期钢价上涨与限产政策陆续出台有关，配合周度钢产量连续下滑，市场对限产的真实性和持续性抱有积极预期，但是，随着周五中央再次提出要做好大宗商品保供稳价工作，钢价上涨存在限制。
实际上即便全国限产严格实施(下半年产量同比-11%)，也不一定能支撑钢铁吨利润回到高水平，因为需求也在明显收缩，当前建筑钢日均成交同比-22%，这还是在上周现货涨价的情况下的水平，周度钢材表需同比-5%。
上周7月26日-7月30日，全国建筑钢材成交量均值16.54万吨，周环比下降1.81万吨。据Mysteel数据测算显示，螺纹钢表观消费330.9万吨，周环比下降20.3万吨；热轧板卷表观消费310.0万吨，周环比下降8.2万吨。
因此，在政治局会议表述中，尽管未直指钢铁，但作为与碳中和最相关的板块之一，市场仍如惊弓之鸟，造成今日钢铁、煤炭板块大幅回调。
煤炭板块今日也受挫，煤炭开采加工板块下跌1.96%。主要受到发改委对煤矿复产消息的影响。
发改委网站显示，为贯彻落实国务院常务会关于煤炭增产增供和稳定价格的有关部署，7月份，内蒙古自治区对鄂尔多斯市38处前期因用地手续不全停产的露天煤矿批复了用地手续，涉及产能6670万吨/年。
目前这部分煤矿已全部复产，正在加快进行剥离作业，预计8月初即可形成实际产量，达产后日可稳定增加产量20万吨。
中泰证券指出，在2018年，我们似乎经历过类似情景，2018年前三季度严格的限产推动钢铁行业暴利，但随着当时经济下行压力加大，政策面提出反对“环保一刀切”，供应限产随后放松，钢铁盈利回落。
实际上如果经济景气度降温，企业经营压力陡增，在这种情况下如果钢铁仍处于暴利状态，政策面自然会有干预的动力，即便这次会议并不一定针对钢铁，后期的政策不确定性也不小。
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