天翔环境2021年一季度董事会经营评述

原标题：天翔环境（维权）2021年一季度董事会经营评述 来源：同花顺金融研究中心

天翔环境2021年一季度董事会经营评述内容如下：

一、业务回顾和展望

　　报告期内驱动业务收入变化的具体因素

　　报告期内，公司持续受债务危机影响，到期债务不能偿还，面临大量的诉讼，主要资产、

银行

账户被查封冻结，失去融资能力。因公司2019年末经审计净资产为负，且2018年、2019年年度财务会计报告均被注册会计师出具无法表示意见，根据

深交所

《关于成都天翔环境股份有限公司股票暂停上市的决定》（

深证

上〔2020〕377号），公司股票于2020年5月13日起暂停上市，故本报告期公司股票处于暂停上市期间。

　　报告期内，公司及管理层主要完成了以下工作：

　　（一）积极推动司法重整，实现公司全面脱困

　　公司因无力偿还到期借款陷入债务困境，公司股票因2019年末经审计净资产为负，且2018年、2019年年度财务会计报告均被注册会计师出具无法表示意见被暂停上市，暂停上市期间，公司董事会积极寻求公司摆脱困境的各种途径，加强占用资金的回收，积极推动公司进入司法重整程序。

　　2018年8月1日，由

四川

省成

都市

人民政府组织成都市政府各主管部门及当地各

金融机构

协商对公司的扶持方案，对公司提供贷款的各家银行都表达了支持意愿。成都市青白江区人民政府会后立即成立“脱困领导小组”，以推动公司尽快脱困，促进公司实现健康可持续发展。2018年12月26日，公司债权人向成都市中级人民法院提出了重整申请，公司得到了四川省、成都市、青白江区各级人民政府、监管机构、债权人、战略投资人、合作伙伴及各位股东的关心与支持，公司努力寻求满足切实可行解决关联方资金占用问题之监管要求的有效途径与方案，力争为公司尽快获批进入破产重整、避免退市及破产清算风险排除主要障碍，通过引入产业战略投资者完成控

股权转让

、化解公司的债务风险，通过一揽子方案解决控股股东资金占用问题，尽快恢复公司盈利能力，增强公司抗风险能力和核心竞争力。

　　2020年12月14日，成都市中级人民法院作出（2020）川01破申105号《民事裁定书》，受理了申请人成都市嘉豪物资

贸易

中心对公司的破产重整申请，并指定管理人对公司实施重整。报告期，公司根据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律法规，结合公司情况拟定了《重整计划（草案）》并分组通过了表决，2021年4月16日《重整计划（草案）》获得了成都市中级人民法院的裁定批准，并终止重整程序。公司下一步重点工作是：在管理人的监督下有效实施重整计划以消除巨额债务，进一步稳固主营业务及核心资产，优化资产负债结构，以全新的面貌重塑公司形象，全面赢得重要客户的信赖以获取经营订单。

　　（二）维持主营业务不变、维护生产经营及公司团队稳定

　　公司报告期仍处于债务危机状态下，公司董事会努力维持主营业务生产经营稳定，维持公司管理层及核心管理团队稳定。公司陷入债务危机及暂停上市期间，无法承接金额较大的订单，只能承接以劳务分包为主的订单维持基本运营。同时，公司努力保持控股公司

天圣

环保工程

（成都）有限公司和美国圣骑士公司生产经营保持稳定，并保持着与主要客户的沟通与交流，并协助他们争取项目跟踪订单。待公司顺利执行重整计划，公司将逐步恢复正常生产经营承接订单，恢复公司盈利能力，同时，力争在符合证监会、深交所的相关规定的情况下实现公司股票恢复上市。

　　公司寻求多方途径缓解了主营环保业务面临的运营及财务问题，国内子公司天圣环保报告期内共签订订单1968万，截至2021年3月31日在手订单2748万；海外子公司美国圣骑士公司报告期内共签订订单460万美元，截至报告期末在手订单4012万美元。

　　（三）公司已加强应收账款催收工作

　　针对公司目前账上的应收账款，公司以项目为单位，成立了专门的催收小组，全力回笼资金，通过书面催收函、催收小组上门催收、采取法律途径等方式维护公司债权，力争早日回笼资金以缓解公司资金压力维持公司基本运营。

　　（四）加强投资者关系管理

　　公司通过互动易平台、电话等方式回答投资者关心的问题，积极听取、探讨、采纳投资者的合理化建议，加强与投资者的互动交流。

　　（五）完善治理，提高运营效率

　　公司进一步完善公司治理，提升企业管理水平和运营效率，加强管理层及核心管理团队和销售、技术团队的建设。

　　（六）恢复公司股票上市工作计划

　　公司因2019年末净资产为负数，公司2019年财务报告继2018年继续被审计会计师出具无法表示意见而触发暂停上市，公司股票于2020年5月13日起暂停上市。公司已聘请保荐机构就公司申请恢复上市进行核查和推荐，根据

深圳

证券

交易所《深圳证券交易所

创业板

股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，结合公司重整事项执行情况及2020年年度审计情况，公司将在披露2020年年度报告后五个交易日内向深交所提出恢复股票上市的书面申请。

　　公司面临的困难与风险：

　　（一）公司股票被终止上市的风险

　　公司股票于2020年4月30日起停牌，5月13日起暂停上市。根据公司2020年审计结果，公司初步判断公司符合申请恢复上市的相关要求，公司将在本报告披露后五个交易日内向深交所提交公司股票恢复上市的申请材料，如果公司申请未能被受理或受理后未能获得审核通过，公司股票将面临被终止上市的风险。

　　（二）行业竞争性风险

　　近年来受国家宏观政策、经济形势和社会发展等因素影响，环保产业步入快速发展期，未来将会有更多潜在竞争者通过项目投资、兼并收购、寻求股权合作等方式进入环保各领域。公司陷入债务危机近三年，可能错过了获取项目的最佳时机，如果公司不能尽快恢复并保持核心竞争力，将会导致公司失去获得项目订单的机会。为此，公司将密切关注行业政策变化，与战略投资者一起努力提高企业核心竞争力，充分发挥技术优势、品牌优势、资源整合优势，积极创新企业发展模式寻找结构性增长机会，不断扩大市场范围，延伸产业链，提高公司核心竞争力。

　　（三）应收账款回收风险

　　如果应收账款不能及时收回或回收缓慢，将对公司财务状况产生不利影响，同时会降低公司资金周转速度与运营效率增加公司运营难度，存在流动性风险、坏账风险，从而限制公司经营活动的正常开展、直接影响经营业绩。为此，公司加强客户沟通，对应收账款分类管理，完善回款办法，加大催收力度，尽可能多收回应收账款避免重大坏账风险发生。重大已签订单及进展情况□适用√不适用

　　重要研发项目的进展及影响□适用√不适用

　　报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

　　报告期内，公司前5大供应商发生了变化，不存在向单一供应商采购金额超过总额30%的情况，或严重依赖于少数供应商的情况。总体上，公司前5大供应商的变化情况对公司未来经营不会造成重大影响。

　　报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

　　报告期内，公司前5大客户发生了变化，不存在向单一客户销售金额超过总额30%的情况，或严重依赖于少数客户的情况。总体上，公司前5大客户的变化情况对公司未来经营不会造成重大影响。

　　对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

　　根据公司2020年审计结果，公司初步判断公司符合申请恢复上市的相关要求，公司将在本报告披露后五个交易日内向深交所提交公司股票恢复上市的申请材料，如果公司申请未能被受理或受理后未能获得审核通过，公司股票将面临被终止上市的风险。

　　公司于2020年12月14日进入司法重整程序，《重整计划（草案）》于2021年4月16

日经

成都市中级人民法院裁定批准，公司重整计划进入执行阶段。公司将在管理人的监督下有效执行重整计划以彻底消除公司债务危机、稳固主营业务及核心资产、优化资产负债结构，同时，公司将加强重塑公司形象，赢得客户的信赖以获取更多经营订单以恢复公司盈利能力，最大限度地保护公司及股东的合法权益。如公司未能有效执行重整计划，存在重整失败被宣告破产的风险，公司股票也将面临终止上市的风险。

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