原标题：万联证券--计算机行业动态跟踪报告：行情表现较强 受益政策驱动+业绩支撑 来源：金融界
计算机行业行情表现较强：申万计算机行业指数自1月11日至今上涨4.99%，大幅跑赢沪深300指数，略微跑输创业板指，近一周上涨幅度较大。在申万各一级行业中，计算机行业自1月11日至今上涨5.24%，涨跌幅排行第4名，表现较好。
政策红利不断，重点看好以新基建为基础的工业互联网领域：1月13日，工信部官网发布《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》；1月19日，发改委召开了2021年首场新闻发布会，表示新型基础设施建设方面，加强系统性布局，加快5G、工业互联网、大数据中心等建设。《行动计划》的出台为工业互联网产业明确了各项定性、定量指标，给予了明确的发展方向指引。此次发改委会议中强调了工业互联网和大数据中心的发展，再次验证了我们此前年度策略的观点，重点看好工业互联网、人工智能、大数据中心领域的投资机遇。
：智能驾驶、信息安全、人工智能领域个股表现较强：从个股看，申万计算机行业中，年初至今涨跌幅排名前10的分别是德赛西威、赛意信息、中科星图、科大讯飞、中科创达、博瑞数据、深信服、紫光股份、启明信息、中孚信息，与我们此前年度策略中推荐的智能驾驶、信息安全、人工智能、信创细分领域相符合。
：行业整体四季度业绩继续回暖，全年整体业绩向好可期：截止1月21日，计算机行业共有59家公司发布了2020年度业绩预告，其中35家公司预计净利润实现正增长，2家公司预计实现扭亏为盈，业绩向好的占比约为62.71%。从目前业绩预告的披露情况，我们认为随着复工复产的持续推进，加之政策的大力支持，行业整体四季度业绩持续回暖。
投资建议：在技术升级浪潮中紧抓政策红利下的确定性需求，精选业绩确定性强的优质赛道。紧跟“十四五规划”政策指引，以“新基建”为核心，加速企业云化、智能化和数字化进程。
从2020年业绩预告看，云计算、人工智能、车联网等领域表现较好，随着复工复产的推进，第四季度业绩继续回暖，建议重点关注相关领域公司订单及资本开支变动情况。我们重点推荐金融科技、信息安全、人工智能、智慧车联、智慧医疗和信创领域。
风险因素：全球地缘政治风险；技术推进不达预期；行业IT资本支出低于预期。
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