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原标题:21股获买入评级 最新:内蒙一机 来源:中财网
【15:31 内蒙一机(600967)重大事项点评:拟实行股权激励 国企激发新活力】
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12月28日给予 内蒙一机(600967)买入评级。
风险因素:项目执行、合同履约风险,新品订单、市场开拓不及预期,海外新冠疫情存在不确定性等。
投资建议:公司作为我国坦克装甲车龙头,料未来将受益军贸市场的持续扩展,维持公司 2020/21/22 净利润为 6.5/7.5/8.6 亿,当前股价对应 PE 分别为25/22/19x,给予公司 2021 年 30 倍估值,对应合理目标市值约 230 亿。此次实行股权激励有望助力公司业绩稳健释放,上调评级至“买入”,目标价 14 元。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次跑赢行业评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次审慎增持评级。
【15:15 天坛生物(600161):稀缺的具有成长逻辑的血制品企业 成长路径清晰 确定性高】
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12月28日给予 天坛生物(600161)买入评级。
投资建议:稀缺的具有成长逻辑的血制品企业,成长路径清晰,确定性高,维持“买入”评级。
风险提示:产品价格波动风险,政策风险,安全性风险,整合不及预期风险,永安血制建设进度不及预期风险,新批浆站不及预期风险,研发进度不及预期风险,增发不成功风险。
该股最近6个月获得机构20次买入评级、13次增持评级、2次买入-A评级、1次推荐评级。
【15:15 中兴通讯(000063):5G时代 不一样的中兴通讯】
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12月28日给予 中兴通讯(000063)买入评级。
投资建议。公司是全球5G 领导者,该机构看好未来在全球5G 市场的份额。深厚的技术积淀,公司终端业务有望迎来拐点。同时随着5G+行业应用的逐渐深入,国内数字化进程加快,公司已经突破高端路由器和交换机,政企业务有望快速增长。预计2020~2022 年公司营收1025.38 亿、1174.15 亿、1300.71 亿,归母净利润43.23亿、64.79 亿、74.76 亿,对应的PE 为33/22/19。给予2021 年PE为25X,对应的目标价为35.00 元,给予“买入”评级。
风险提示:海外订单获取不及预期;国内5G 建设进度不及预期;智能手机销售不及预期;成本控制不及预期导致毛利率不及预期。
该股最近6个月获得机构33次买入评级、14次增持评级、5次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次持有评级、1次买入-B评级、1次中性评级。
【14:56 山西汾酒(600809)重大事项点评:大势已成 复兴可期】
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12月28日给予 山西汾酒(600809)买入评级。
风险因素:疫情影响超预期;全国化不及预期;食品安全问题
该股最近6个月获得机构66次买入评级、18次增持评级、9次推荐评级、6次买入-A评级、5次强烈推荐评级、4次审慎增持评级、4次强推评级、3次强烈推荐-A评级、3次跑赢行业评级、1次区间操作评级。
【14:45 山西汾酒(600809):十三五圆满收官 十四五开启复兴新征程】
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12月28日给予 山西汾酒(600809)买入评级。
投资评级与估值:由于公司基本面持续向好,费用率和税率改善超预期,上调盈利预测,预测 2020-2022 年归母净利润分别为 31.04 亿、43.47 亿、58.77 亿(前次分别为 28.09亿、36.48 亿、45.59 亿),同比增长 60%、40%、35%,当前股价对应 2020-2022 年PE 分别为 93x、66x、49x,维持买入评级。2020 年汾酒的渠道与业绩表现持续超预期,青花实现量价齐升,渠道质量良性,汾酒品牌力、产品力、渠道运作能力得到充分验证。
该股最近6个月获得机构66次买入评级、18次增持评级、9次推荐评级、6次买入-A评级、5次强烈推荐评级、4次审慎增持评级、4次强推评级、3次强烈推荐-A评级、3次跑赢行业评级、1次区间操作评级。
【14:45 赤峰黄金(600988):剥离雄风 轻装上阵】
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12月28日给予 赤峰黄金(600988)买入评级。
盈利预测与投资评级:该机构预计2020-2022 年公司EPS 分别为0.47、0.96、1.6 元,对应当前股价的 PE 分别为 38.5x、18.8x、11.2x。考虑黄金价格中长期上行趋势仍将延续,且公司黄金产量将伴随 Sepon金矿达产快速增长,维持公司“买入”评级。
风险因素:贵金属及工业金属价格大幅下滑,万象矿业投产及五龙技改工程进展不及预期,海外矿山所在国政治政策风险。
该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次买入-A评级、4次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级、2次增持评级。
【14:36 康泰生物(300601):踏潮而立 把旗而行】
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12月28日给予 康泰生物(300601)买入评级。
风险提示:商业化不达预期,研发不达预期,新冠疫苗价格不达预期。
该股最近6个月获得机构23次买入评级、16次增持评级、4次买入-A评级、4次谨慎增持评级、2次推荐评级、1次审慎增持评级、1次增持-A评级。
【14:36 中国中免(601888):如何看待需求端、竞争端以及电商业务三大问题】
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12月28日给予 中国中免(601888)买入评级。
投资建议:该机构认为中免离岛免税基本盘稳固,核心竞争优势显著,未来有望成为全球领先的旅游零售商企业。此外,该机构对其电商业务中长期发展前景抱有期待,未来或存在超预期可能,当前未被市场认知。暂未考虑核心机场租金预期大幅减免的前提下,该机构预计公司20-22年EPS分别为2.67/5.52/6.35元,对应最新PE分别为97/47/41倍,维持“买入”评级。
风险提示:离岛免税市场不及预期,市场竞争格局恶化超预期。
该股最近6个月获得机构58次买入评级、25次增持评级、15次强烈推荐评级、6次强烈推荐-A评级、5次跑赢行业评级、4次推荐评级、4次买入-A评级、2次优于大市评级、1次Outperform评级、1次持有评级、1次强推评级、1次审慎增持评级。
【14:35 汉王科技(002362):汉王科技有望进一步从美国新刺激协议中受益】
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12月28日给予 汉王科技(002362)买入评级。
投资建议:该机构预计未来三年公司营收分别达到16.18、23.07、30.18亿元,EPS分别为0.68、1.03、1.47元。公司是AI领域龙头,具有技术和先发优势,结合可比公司未来P/S水平,该机构给予公司AI类业务2021年5倍P/S,消费电子绘画业务成长空间巨大,给予公司消费电子类业务2021年25倍PE对应目标价44.43元,维持买入评级。
风险提示:技术研发不及预期;海外业务拓展不及预期。
该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次买入-A评级、2次推荐评级。
【14:25 正海磁材(300224):高性能钕铁硼产能持续扩张】
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12月28日给予 正海磁材(300224)买入评级。
盈利预测及投资建议:公司产能扩建项目以自有资金先行投入,目前仍在稳定推进中,维持钕铁硼销量分别为8500/11000/14000 吨的假设,该机构预计公司2020-2022 年归母净利润分别约为1.46 亿、2.65 亿、3.92 亿,12 月25 日收盘价对应市值为104 亿,对应PE 分别为71/39/26X。维持公司“买入”评级。
风险提示事件:项目建设进度不及预期;海外主流车企拓展不及预期; 新能源车产品订单不及预期;镨钕价格超预期下行;家电与风电等其他需求领域超预期下行。
该股最近6个月获得机构11次中性评级、4次审慎增持评级、3次持有评级、3次买入评级、1次增持评级。
【14:25 惠发食品(603536):速冻老树开新花 主业改善+新业务发力驱动业绩拐点】
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12月28日给予 惠发食品(603536)买入评级。
投资建议:公司经营改善叠加惠发小厨模式赋能驱动火锅料主业换挡提速,团餐新业务亦有望贡献增量,同时原材料价格下行将驱动盈利大幅改善,看好公司进入全新成长阶段。该机构预计2020-2022 年公司收入分别为15.37、20.12、26.20 亿元,同比增长27.02%、30.92%、30.23%;实现净利润分别为0.72、1.02、1.48 亿元,同比增长1106.34%、42.38%、44.83%,对应EPS 分别为0.43、0.61、0.88 元。该机构首次覆盖,给予“买入”评级。
风险提示:原材料价格波动,惠发小厨B 端、C 端门店拓展不及预期的风险,非公开发行进度不及预期风险。
【14:15 山西汾酒(600809):以领先增长收官 启动十四五新征程】
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12月28日给予 山西汾酒(600809)买入-A评级。
投资建议:预计公司2020-2022 年每股收益为3.43、4.56、5.97 元,对应PE 分别为95.5、71.7、54.8x,给予买入-A 评级。
风险提示:疫情存在反复可能从而影响消费场景;估值分歧;千元产品低于预期。
该股最近6个月获得机构66次买入评级、18次增持评级、9次推荐评级、6次买入-A评级、5次强烈推荐评级、4次审慎增持评级、4次强推评级、3次强烈推荐-A评级、3次跑赢行业评级、1次区间操作评级。
【14:05 金能科技(603113)跟踪点评:高景气+新项目 上调盈利预测】
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12月28日给予 金能科技(603113)买入评级。
4. 盈利预测与估值
考虑到焦化、炭黑盈利超预期,明年4 月份投产的C3 盈利贡献可观,上调公司盈利预测2020/2021/2022 年分别9.0/15.0/18.5 亿( 之前为8.2/13.8/15.7 亿),当前市值对应PE 分别13/8/6.5 倍,维持“买入”评级。
风险提示:钢铁需求下滑导致焦炭盈利回落风险;汽车销量低于预期致炭黑盈利下滑的风险;新项目投产慢于预期的风险。
该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次增持-A评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级、1次强推评级、1次增持评级。
【14:05 健帆生物(300529):从“四化建设”视角 再看全球血液净化龙头投资价值】
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12月28日给予 健帆生物(300529)买入-A评级。
投资建议:该机构预计公司2020 年-2022 年的收入增速分别为34.0%、32.0%、31.3%,净利润增速分别为40.6%、33.4%、32.3%,对应PE分别为72 倍、54 倍、41 倍。公司成长性突出,同时考虑到公司良好的现金流和ROE 水平,维持买入-A 的投资评级。
风险提示:全球疫情存在不确定性;公司后续订单不及预期。
该股最近6个月获得机构26次买入评级、8次增持评级、5次买入-A评级、4次推荐评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级。
【13:15 洛阳钼业(603993)深度跟踪报告:重估洛钼:四大维度支撑 配置正当时】
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12月28日给予 洛阳钼业(603993)买入评级。
风险因素:疫情对下游消费带来持续冲击的风险;电池材料技术路线变化的风险;金属价格大幅波动的风险;公司海外资产运营的风险;项目建设开发进度不及预期的风险。
该股最近6个月获得机构17次买入评级、12次跑赢行业评级、5次增持评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级。
【08:25 *ST湘电(600416):军品手持订单充足 电磁龙头蓄势待发】
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12月28日给予*ST 湘电(600416)买入评级。
盈利预测与投资评级:电磁龙头凤凰涅槃,剥离亏损资产焕发新活力公司为电磁相关先进技术龙头,剥离亏损资产后公司将聚焦船舶综合电力及电磁发射两类核心技术。通过此次资本运作,公司剥离主要亏损资产,有效止住出血点,大幅提高公司盈利能力。同时引入兴湘集团改善公司股本结构,降低公司资产负债率,降低公司运营风险。未来公司将以船舶综合电力及电磁发射两类核心技术为发展重点,同时向民用船舶电力推进、卫星发射、轨道交通、海上风电等民用拓展。公司在相关业务上拥有独特的技术优势,该机构看好公司未来发展方向,预计公司2020 年能够实现扭亏为盈,实现摘帽,考虑到电磁行业的巨大发展空间和公司的竞争优势,给予买入评级。
风险提示:海军交付存在一定不确定性;
该股最近6个月获得机构9次买入评级。
【07:35 潍柴动力(000338):发布定增预案 聚焦长远发展】
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12月28日给予 潍柴动力(000338)买入评级。
投资建议:该机构预计公司20-22 年的归母净利润分别为96 亿、107 亿和122 亿,对应PE 分别为12 倍、11 倍和10 倍。市场或担心定增完成后,EPS 被摊薄,给予20 年14 倍目标PE,对应目标价从18.15 元下调至16.94元,维持“买入”评级。
风险提示:新投资增加折旧摊销风险,重卡销量不及预期,欧美疫情对凯傲的影响超预期
该股最近6个月获得机构42次买入评级、10次增持评级、6次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次BUY评级。
【07:30 中国巨石(600176):受益于行业高景气 看好长期投资价值】
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12月28日给予 中国巨石(600176)买入评级。
上调盈利预测,维持“买入”评级
风险提示:玻纤需求增长不及预期,涨价执行情况不及预期。
该股最近6个月获得机构39次买入评级、10次增持评级、5次推荐评级、5次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。
【07:30 海信视像(600060)混改落地:股权结构更加多元化 产业协同效应加强】
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12月28日给予 海信视像(600060)买入评级。
风险提示:与战略投资者的协同效应不及预期;国际化战略发展不及预期;海外增速不及预期;行业竞争加剧
该股最近6个月获得机构4次跑赢行业评级、4次增持评级、2次买入评级、2次买入-A评级。
【07:25 韦尔股份(603501):以CIS为核 融合协同铸造新豪威】
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12月28日给予 韦尔股份(603501)买入评级。
风险提示:CIS 市场需求不及预期;新技术开发进度不及预期等。
该股最近6个月获得机构33次买入评级、10次推荐评级、8次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级。
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