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原标题:军工板块Q3持仓环比提升0.85% 国海证券:行业整体仍属低配 来源:同花顺金融研究中心
最新数据显示,Q3主动偏股型基金对军工持仓比例约为1.43%,环比提升明显;仍低配0.42%。国海证券分析认为,行业整体仍属低配状态。
主动增配主要集中于航空装备子板块
分行业来看,航空装备主动持仓比例提升明显,略有超配;其余子板块均为低配。2020Q3航空装备子行业主动持仓规模170.15 亿元,环比提升306%,主动持仓比例1.10%,环比提升0.76%,超配0.13%;除航空装备外,其余子板块主动持仓水平均为低配。
航天装备子板块2020Q3主动持仓规模35.44亿元,环比提升144%,主动持仓比例0.23%,提升0.11%,低配0.05%。
地面兵装子板块2020Q3 主动持仓规模14.31 亿元,环比略有增长,主动持仓比例0.09%,环比略下降0.02%,低配0.19%。
船舶制造子板块2020Q3主动持仓规模0.06亿元,低配0.30%。
主动型基金持仓集中度依然较高
个股方面,以持仓总市值来看,重仓前十标的为、、、、、、、、和,其持股总市值达172.82亿元,在全部42只重仓标的持股总市值中占比达78.38%,持仓集中度依然较高。
#61550;前期重仓个股均获加仓
加仓前十名标的以航空产业链为主,中下游标的数量明显增加。以持仓股数变动来看,2020Q3获得加仓前十的标的分别是中航机电、中航光电、中航高科、航发动力、、航天电器、航天发展、、洪都航空和中航沈飞,与2020Q2相比,2020Q3 加仓前十名标的中的中下游标的数量由2 家增加至6家。
以持仓股数变动来看,2020Q3减仓前七名标的分别为、、、、、、。
个股投资上,国海证券建议关注;景气度高、确定性强、业绩有望持续兑现的方向,如航空发动机、主战装备上量、军工信息化等,以及具有较强改革预期的相关标的。
1)航空发动机:航发动力、、、、钢研高纳。
2)主战装备:、洪都航空、中航沈飞、中航机电、。
3)军工信息化:建议关注星网宇达、航天电器、。
4)军工材料:建议关注中航高科、。
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