“明星”基金经理的持仓变动一向是市场关注的焦点。广发基金“顶流”刘格菘最新运作情况揭晓——坚守新能源，铁了心要博一把光伏的反弹。
截至2023年四季度末，他的管理规模为376.47亿元，在管6只基金业绩均跑输基准。
先来看下刘格崧的代表基金的业绩表现——广发小盘成长A。
近三年亏损41.46%，规模缩水54.71%，管理费却收了7亿元
wind数据显示，广发小盘成长A成立于2005年2月2日，累计单位净值1.29元，比较基准：天相小市值指数。广发小盘成长A（162703）近一年亏损28.04%，近两年亏损36.98%，近三年亏损41.46%，同类排名靠后。基金规模由2020年的162.34亿元缩水至2023年的73.52亿元，规模缩水54.71%，却收取了7.01亿元的管理费。
规模变化刘格菘坚守新能源，铁了心要博一把光伏的反弹
从持仓来看，刘格菘旗下基金坚守既有持仓，未做大的结构调整。报告期内，规模最大的广发科技先锋前十大重仓股包括阳光电源、亿纬锂能（维权）、晶澳科技、圣邦股份、天合光能、赛力斯、晶科能源、北方华创、中芯国际、中微公司。相较三季报，新调入了晶科能源、中芯国际、中微公司，小幅度增加了半导体板块的持仓。值得注意的是，其中天合光能，占股票仓位的9.6%，较去年三季度提升5.05个百分点。晶澳科技、阳光电源占股票仓位较去年三季度均获提升。
广发小盘成长前十大重仓股则包括圣邦股份、赛力斯、福莱特、晶澳科技、锦浪科技、西部超导、隆基绿能、普利特、卓胜微、亿纬锂能。相较三季报，仅新调入西部超导。值得注意的是，其中锦浪科技，占股票仓位的6.17%，较去年三季度提升1.18个百分点。
整体来看，刘格菘的持仓未做大的结构调整，依然集中在光伏、电池等新能源相关的板块。不论是从前十大重仓股的数量比重，还是加仓力度来看，刘格菘是铁了心要博一把光伏的反弹。
数据来源：wind；截止2023年报
数据来源：wind；截止2023年报刘格崧在年报中表示，在组件价格快速下降过程中，行业出清的速度可能会加快，电池技术领先的一体化龙头公司的成本也在快速下降，一线龙头与二三线公司相比，盈利也会受影响，但影响并不如预期的那么悲观。总体上，我们对新技术下龙头公司2024年的盈利并不悲观，加上行业估值水平已经处于历史较低百分位，因此对光伏产业链保持乐观。
“行业估值水平已经处于历史较低百分位，这个位置对光伏产业链保持乐观。”刘格菘表示，当前时点A股大部分优质资产已经具备较高的性价比。对于2024年的整体经济形势保持乐观，相信后续随着更大力度且更具针对性的政策逐步出台，各项经济指标将进一步企稳回升。
责任编辑：公司观察
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