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6月,国元证券2022年金股组合为:长川科技(电子)、石头科技(电子)、伊利股份(食品饮料)、迎驾贡酒(食品饮料)、新五丰(农业)、大叶股份( 新零售)、华旺科技(轻工制造)、航天宏图(计算机)、芒果超媒(传媒)、珀莱雅(商社)、
【金股复盘】今年5月,国元证券推荐的金股组合收益率9.12%,在28家券商中排第5名,收益率最高的3只股票分别为长川科技、大叶股份、美畅股份月涨幅分别为27.04%、23.97%、21.37%。报告详见《券商5月金股组合“战绩”:19组跑赢沪深300 最牛金股大涨63%》
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立足当下,海内外风险因素有所释缓,市场也从4月末底部逐渐走出,但整体压力仍然存在。短期而言,当下市场有顶有底,关注经济数据的改善情况,看长做短。基于宏观经济依然背负着多重压力,且疫后复苏也需要时间消化,市场反转不可能背离经济基本面一蹴而就,短期震荡修复的共识度更高,应该保持耐心逢低布局。
中期来看,此轮信贷周期下流动性的逐渐积累与微观政策密集落地,稳增长力量以及传导效果均有增强,疫情已经看到了积极信号,未来基本面与企业盈利增速均有望看到拐点,随着股市资金活跃度和风险偏好的回归,看好三季度行情。
行业配置参考如下:(1)“稳增长”作为政策发力的重点方向仍然值得信赖;(2)疫后复苏,政策补贴及刺激受益的汽车整车、食饮、家电等;(3)流动性充裕叠加市场回暖,成长风格的确定性强,且有政策助推,近期推荐光伏、新能源车产业链;(4)通胀线尚有韧性,供需逻辑和业绩支撑下煤炭尚有尾部行情。
风险提示:货币政策超预期,经济复苏超预期。
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责任编辑:公司观察
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