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11月,国盛证券推荐的金股为:奥克股份、中国建筑、八方股份、思摩尔国际、奇安信、芒果超媒、晶澳科技、浙富控股、五粮液、长安汽车、均胜电子、淮北矿业。
【金股复盘】今年10月,国盛证券推荐的金股组合收益率6.36%,在29家券商中排第10名,收益率最高的3只股票分别为雅化集团、奥克股份、当升科技,月涨幅分别为36.22%、20.05%、12.89%。报告详见《券商10月金股组合"战绩":东吴收益11%夺冠 粤开最差》。
以下为国盛证券11月的金股报告:
策略观点:看好跨年行情开启,建议积极参与国庆回来市场反弹后,内外均有不确定性且缺乏新催化下,市场持续震荡。但几个重大变化即将出现,将改变当前盘整震荡局面、引领当前至明年初的跨年行情开启。首先,大选这一海外最大不确定性将落地。若拜登当选,至少短期对资本市场情绪偏正面;而即便特朗普继续当选,也仅是维持现状。其次,美欧疫情反弹、封城即将重启,全球宽松将维持甚至强化,对国内流动性环境也有支撑。从当前来看,一方面,经历此前的大放水后,全球市场很难再现今年3月的崩盘式暴跌。另一方面,当前疫情已难以动摇全球经济复苏的大趋势。国内方面,至少到明年一季度,经济延续弱复苏但不会过热,货币政策中性但非系统性收紧。
此外,“十四五”规划将出,到明年3月正式稿发布前,政策预期升温叠加业绩空窗期,均将提振市场风险偏好。一方面,当前我国经济发展,尤其是高科技产业的创新升级面临着前所未有的外部制约。而下一个五年将成为我国打破科技枷锁、实现经济转型升级的关键性时间窗口。也因此,本次“十四五”极其重要,肩负着我国加速经济转型升级、打赢科技持久战的历史使命,另一方面,参考历史经验,五年规划发布前后市场表现大多向好,并带来短期的市场热点和结构性机会。而从近期市场表现来看,政策预期较高的新能源、半导体、汽车、消费等行业和板块已在领涨。
因此,在外部不确定性消化,内部政策预期升温之下,看好当前至明年一季度的跨年行情即将展开。结构上,关注“十四五”政策预期较高的风电、电动车、军工、半导体等板块。同时,从景气的角度来看,建议关注新能源、家电、汽车、有色等板块。
责任编辑:公司观察
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