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本报记者 苏向杲
见习记者 杨笑寒
险资作为A股市场第二大机构投资者,其调研动向备受市场关注。
据《证券日报》记者梳理,今年以来截至12月27日,共有198家保险机构合计调研了1954家A股上市公司,调研总次数达21633次。对比来看,参与调研的保险机构数量同比下降10.4%,调研个股数同比下降4.7%,调研总次数同比下降28.4%。从行业来看,半导体产品、工业机械、电子元件等行业被调研次数较多。
具体来看,保险公司中,平安养老保险股份有限公司、中国人寿(40.550, 0.53, 1.32%)养老保险股份有限公司、长江养老保险股份有限公司分别调研733次、640次、490次,位列前三。保险资管公司中,泰康资产管理有限责任公司、中国人保(7.010, 0.06, 0.86%)资产管理有限公司、大家资产管理有限责任公司调研次数最多,分别调研1215次、924次、908次。
从调研行业来看,按Wind行业分类,半导体产品、工业机械、电子元件等行业成为险资重点关注的对象。其中,保险机构对半导体产品行业上市公司的调研次数最多,达1309次。工业机械、电子元件分别位列第二位、第三位,各调研1234次、1202次。此外,保险机构对电气部件与设备、电子设备和仪器、西药、医疗保健设备和应用软件行业个股的调研次数均超过了600次。
南开大学金融发展研究院院长田利辉对《证券日报》记者表示,险资等耐心资本倾向于选择能够提供稳定收益且具有良好发展前景的企业进行深入研究。半导体产品、电子元件等行业通常具备较高的研发投入和发展潜力,符合国家高质量发展的转型方向,并且有望在未来几年内实现快速增长,因此也成为险资布局的重点领域之一。
尽管调研次数同比有所下行,但险资对权益类资产的配置比例并未降低。国家金融监督管理总局发布的数据显示,今年前三季度,人身险公司权益类投资(股票+证券投资基金+长期股权投资)配置余额占比20.89%,财险公司权益类投资配置余额占比23.36%,均达全年高点。
今年以来出台的多项政策也有利于险资加大权益投资。今年9月份,中央金融办、中国证监会联合印发的《关于推动中长期资金入市的指导意见》提出,要打通影响保险资金长期投资的制度障碍,完善考核评估机制,为资本市场提供稳定的长期投资。
展望2025年,田利辉认为,预计险资将继续坚持“基础配置做稳,风险资产做优”的总体投资思路,即一方面保持固定收益类资产的基础配置不变,另一方面更加灵活地把握权益市场的结构性机遇。具体来说,随着一揽子增量政策逐步落地生效,资本市场回暖势头明显,股票市场中的结构性机会增多,中长期配置价值凸显。此外,除了高股息策略外,成长型策略同样不容忽视。从行业来看,受益于政策支持和技术革新的新兴行业将成为险资重点考察的对象。
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趋势起航今天 15:45:04
【美官员将前往沙特 就俄罗斯相关问题进行会谈】美国中东问题特使威特科夫表示,他将于今晚与美国总统国家安全事务助理迈克·华尔兹一起前往沙特阿拉伯,就俄罗斯相关问题进行会谈。威特科夫表示,希望此次会谈能在俄乌冲突问题上取得一些真正良好的进展。他还称,美国官员也在与乌克兰官员进行单独交谈。乌克兰第一副总理、经济部长尤利娅·斯维里坚科当天则表示,乌克兰政府代表团已开始在沙特筹备乌克兰总统泽连斯基访问沙特。此前多家媒体15日援引美方官员的消息报道,美国国务卿鲁比奥等高级官员定于未来数天内在沙特阿拉伯与俄方代表就乌克兰问题开始谈判,同时为普京与特朗普会面做准备。 -
趋势起航今天 15:15:02
【以色列内阁投票确认扎米尔为下任以军总参谋长】以色列内阁已正式投票确认埃亚勒·扎米尔为以国防军下任总参谋长。扎米尔将于3月5日就职。根据以色列法律,以军总参谋长人选必须先通过高级任命咨询委员会的审查,然后再由内阁投票确认。即将离任的以军总参谋长哈莱维于今年1月21日发表声明说,在2023年10月7日巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)对以色列的袭击中,以军应对失误,自己对此负有责任,因此申请于3月6日辞职,并已将辞职信递交给以色列国防部长卡茨和总理内塔尼亚胡。 -
趋势起航今天 15:10:48
以色列政府批准任命埃亚勒·扎米尔 (Eyal Zamir)为下一任以色列国防军参谋长。 -
趋势领涨今天 11:48:52
中信建投(sh601066)策略陈果团队发文称,当前内需平稳开局,外需扰动有限,稳增长导向明确、地产逐步走出需求冰点、政策推动增量资金入市等因素支撑下,中期市场仍将维持震荡上行趋势不变。近期科技板块涨幅已较可观,部分主题方向短期交易指标存在过热,但对比23年的基本面逻辑,本轮科技行情演绎预计仍有空间,包括港股科技巨头在内的一批代表性公司的估值中枢与上沿也有理由明显高于过去两年,而具体演绎预计科技主线内部可能存在一定的轮动。 -
趋势领涨今天 11:20:10
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趋势领涨今天 09:42:23
【财政部划转中国农业再保险55.9%股份至中央汇金】中国农业再保险股份有限公司2月14日公告,其控股股东财政部将其持有的中国农业再保险的全部股份(占总股本的55.90%),无偿划转给中央汇金投资有限责任公司。划转完成后,财政部将不再持有任何中国农业再保险股权,中央汇金将持有中国农业再保险约55.90%股份,成为公司控股股东。 -
趋势起航今天 09:19:42
【北京发布网络平台交易新规 未经同意不得滥发营销短信】北京市市场监管局近日公布《网络交易平台经营者服务协议与交易规则合规指引》《网络交易平台经营者信息公示与披露合规指引》《网络交易平台经营者禁限售商品管理合规指引》。指引提出,不得编造、修改、删除、屏蔽消费者的评价信息,也不得好评前置、差评后置误导消费者。自动续费前五日应以显著方式提醒,并提供简便的随时取消或变更选项。 -
趋势起航今天 09:03:21
2015年发生股.灾时,中证金融公司和中央汇金作为国家队救市,买了很多股票,后来中证金融公司一部分股票减持,另一部分股票都转给了中央汇金。现在财政部和中证金融公司又将很多股票转移给了中央汇金,中央汇金的大股东是中投公司,中投公司有四张牌照,中央汇金现在又收到了中证金、信达、长城等三张牌照,相当于中央汇金现在手握七张牌照,后期进行证券整合、处理不良资产是手到擒拿,所以,证券整合、资产重组应该要拉开序幕,下周就看市场炒不炒作了!中金公司(sh601995)现在有钱,有股票,基本能够控制整个市场,所以,将他们称之为平准基金,应该不为过!但经过这次整合以后,后期应该不会推出平准基金了,中央汇金大概率就是所谓的平准基金。 -
趋势领涨今天 07:44:23
周末最大的王炸来了,腾讯的微信正式接入DeepSeek。只要成功接入,那全球范围内没有比DS用户更多的大模型!上一个享受这个待遇是华为鸿蒙,而且鸿蒙是搞了很多年才各方支持的!DeepSeek横空出世不到一个月,就得到了所有巨头的支持,这才叫国运级的产品。DeepSeek破圈最大的作用,就是带来全球AI的平权,我们是最大的受益者!有了AI的助力,人工智能、无人驾驶、低空经济、机器人(sz300024)等新兴产业就能全面发力,让我们的经济换道超车,迎来新一轮增长周期!中国资产、中国科技也会迎来全面重估,A股慢牛也有望正式开启。 -
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许多外资巨头看到了中国高科(sh600730)技的力量,纷纷改变了对中国高科(sh600730)技的看法,纷纷唱多中国资产,唱多中国股市。A股科技股迎来一波牛市行情。瑞银给出中美上市公司对标的名单:英伟达——寒武纪(sh688256)(估值比英伟达高312%)、海光信息(sh688041)、地平线机器人(sz300024)、黑芝麻(sz000716)智能;特斯拉——小米集团和理想汽车,折价竟然高达80%甚至90%;台积电——对标中芯国际(sh688981)和华虹半导体;思科——对标中兴通讯(sz000063);meta——对标腾讯;亚马逊——对标阿里巴巴;谷歌——对标百度;阿斯麦——对标北方华创(sz002371)。