跨年行情如何布局?机构普遍看好这三大赛道

跨年行情如何布局?机构普遍看好这三大赛道
2021年12月03日 07:40 市场资讯

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Wind资讯

  12月2日,A股延续横盘整理格局,题材概念整体表现低迷,元宇宙概念大跌,工业母机、数字货币、国产软件等跌幅居前。汽车整车板块表现强势,周期板块逆势走高,煤炭、建材、工程机械、钢铁等板块涨幅靠前。北向资金全天净买入30.21亿元,连续第二日净买入,其中沪股通净买入39.48亿元,深股通净卖出9.27亿元。

  龙虎榜中,机构席位资金净买入3.06亿元,其中,净买入的个股16只,净卖出的个股14只。

  净买入较多个股分别是天奇股份(维权)悦康药业新诺威等,净买入金额占当日成交额比例达10.47%、10.12%、3.47%。

  此外,机构净卖出居前个股分别为四维图新上海沪工嵘泰股份等,净卖出金额占当日成交额比例达1.41%、13.86%、3.37%。

//  跨年行情如何布局  //

  11月以来,A股市场震荡攀升,对于跨年行情如何布局,通过观察机构对上市公司的调研和投资评级发现,工业板块仍然是关注焦点,此外,消费和信息技术类公司机构给予买入评级数普遍较多。

  11月以来,A股市场震荡攀升,同时,市场波动也逐渐加大,为更好的布局跨年行情,机构投资者对上市公司的调研力度也明显加大。Wind统计显示,11月以来,有700多家公司接受了机构调研,其中,有399家公司调研机构数超过10家,从相关公司行业分布来看,工业板块最多,有110家,占比28%;其次是信息技术板块,有96家,占比24%。此外,材料和可选消费板块调研公司数亦较多。

  具体来看,涪陵榨菜接受了458家机构调研,调研机构数量居首。对于榨菜产品市场空间,公司表示,从市场空间上看,中国乃至全球酱腌菜消费历史悠久,行业布局广阔、品类丰富,市场总体规模巨大。其中榨菜作为行业内工业化较早的品类,适用于广泛的消费人群,具备良好的消费基础和市场推广潜力;同时“乌江”经过多年发展,已完成品牌化,具备替代其他品类和榨菜品牌的基础,通过对市场的不断精耕、对产品的不断优化、对新渠道新市场新场景的不断适应和开发,榨菜行业的未来仍大有可为。

  关于提价的考虑,公司作为行业龙头企业,具有行业产品定价权,主要表现在两个方面:一方面,在同行业大肆低价抢占市场、恶性竞争且不敢提价时,公司敢于率先提价;另一方面,在同行业都面临CPI传导、成本攀升时,公司能够战略性暂不提价,利用此机会挤压对方市场,加速行业洗牌。面对本轮大宗商品、化工等上游产业链持续涨价,公司将综合考虑成本端、市场端及行业竞争格局等多方因素,审慎判断选择对公司运营与市场扩张有利的模式,择机调整经营策略。

  此外,智飞生物延安必康(维权)汇川技术华利集团开立医疗新宙邦海亮股份奇安信-U、传音控股宁波银行和而泰法本信息海尔生物等多家公司调研机构数均超过200家。从调研机构数排名靠前的公司来看,多为近期股价波动较大的公司。(统计区间2021.11.1-2021.12.1)

  以下为调研机构数超100家的公司:

//  45公司获7家以上机构买入评级  //

  随着市场的震荡攀升,机构对未来市场的看法依旧保持乐观。据Wind统计显示,11月以来,机构对800多只股票给予了买入评级(包括:买入、强烈推荐、推荐、增持),其中获7家以上机构买入评级的股票有45只,其中,凯莱英绝味食品广汽集团恒生电子长城汽车万科A五粮液安井食品华友钴业长安汽车上汽集团等公司获得10家以上机构买入评级。从买入评级数较多的公司看,消费和信息技术板块机构仍普遍看好。

  对于买入评级最多的凯莱英,国金证券分析师王班发布研报称,11月30日,公司正式公布了港股招股书以及发行价格区间,港股上市近在咫尺。认为,凯莱英未来在港股成功上市,将在资本市场的助力下迎来下一个高速发展时期,看好公司未来的发展潜力,成为A+H两地上市CXO龙头企业。新签订单和产能释放共振,业绩持续高增长。凯莱英新签订单屡创新高,公司于11月18日披露一笔新签CDMO订单,总金额约人民币27.20亿元。公告披露,若合同顺利履行,交货时间为2022年,将对公司2022年业绩产生积极影响。

  此外,公司于11月16日公告与某MNC签订重大合同,累计合同金额4.81亿美元。最近两次的重大合同将进一步加速凯莱英未来1-2年的业绩提速的过程。此外,随着2021年产能逐渐释放,预计全年新产能释放55%左右( 以反应釜体积计) ,看好公司未来1-2年的业绩表现。多业务协同发展,铸就一体化CDMO龙头。小分子CDMO领域,临床项目不断丰富,商业化项目持续扩展。新业务领域收入持续保持高速成长,制剂业务快速增长,逐渐形成一站式协同;临床领域,2021Q3收购医普科诺布局数统业务,提升临床CRO综合服务能力;大分子领域,化学合成大分子与生物大分子订单快速增长,公司同步积极布局CGT领域。盈利调整及投资建议预计2021-2023年EPS分别为4.01/7.20/8.70元,对应PE分别为131/73/60倍,维持“买入评级”。

  以下为买入评级机构数超过7家的公司:

//  37股看涨逾60%  //

  由于近期市场活跃度高,机构对上市公司股价的成长空间也更加乐观。从个股的涨幅空间来看,最近一个月,有37家公司机构看涨超过60%,其中,浦发银行新安股份京东方A兔宝宝人福医药等公司看涨幅度超过100%。

  对于股价上涨空间第一的浦发银行,浙商证券分析师梁凤洁、邱冠华发布研报称,21Q3浦发银行不良贷款连续7个季度双降,关注贷款同样实现双降,风险持续出清。不良余额环比-0.6%,不良率环比-2bp;关注余额环比-4.6%,关注率环比-12bp,不良率、关注率均来到近5年最优水平。拨备厚度小幅下降,拨备覆盖率环比-6pc至146%。展望未来,风险出清下,实际资产质量不断夯实,有望为未来盈利增速的修复打好基础。

  转型持续推进,成效逐渐显现。①客户基础向好。活期存款占比上升。21Q3浦发银行存款环比+1.3%,增速较总负债快2pc,存款占比提升。存款中,活期存款环比+2.6%,活期占比提升。②财富管理推进。零售AUM达3.6万亿,较年初实现15%的较快增长。③绿色战略升级。2021年11月3日,浦发银行举办绿色金融发布会,推出一系列覆盖对公、零售、金市等业务线的绿色金融产品,绿色战略目标、经营体系进一步完善。

  以下为股价上涨空间超60%个股:

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责任编辑:陈悠然

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