大基金持仓明细曝光,加码芯片设备龙头,超八成遭遇减持。北交所开市在即,精选层大活跃

大基金持仓明细曝光,加码芯片设备龙头,超八成遭遇减持。北交所开市在即,精选层大活跃
2021年11月03日 19:14 数据宝

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  作者:谦刚

  北交所开市在即,精选层股票活跃度大幅提升

  11月2日晚间,北京证券交易所正式发布北交所交易规则、会员管理规则及31件细则指引指南,自11月15日起施行。此前,北交所已于9月17日发布投资者适当性管理办法及配套业务指南,于10月30日发布上市与审核4件基本业务规则及6件配套细则和指引。至此,北交所7件基本业务规则已全部发布。

  随着北交所开市日益临近,精选层股票近期成交活跃度大幅提升。11月3日,超八成精选层股票飘红,今日挂牌的N广脉盘中一度涨超100%,收盘时涨幅87.76%,最新市值8.84亿元。殷图网联、星辰科技、德瑞锂电、朱老六、通易航天等涨幅均超5%。

  数据宝统计显示,11月至今的短短3个交易日,精选层股票日均成交额均值达到1104万元,较10月日均成交额提升35%。单只股票来看,有23股日均成交额较上个月提升幅度达到1倍以上,占比三分之一。盖世食品、美之高、佳先股份、智新电子、德众汽车等5股日均成交额提升2倍以上。

  大基金持有北方华创长达8个季度

  11月3日晚间,安集科技发布公告称,国家集成电路产业投资基金(简称“大基金”)计划自本公告披露之日起15个交易日之后的6个月内,减持其所持有公司股份不超过106.44万股,减持股份占公司总股本的比例不超过2%。按照当前收盘价计算,减持金额约2.34亿元。

  就在昨日晚间,大基金二期加码芯片设备龙头北方华创的公告引起市场围观。据北方华创公布的85亿元定增实施结果显示,参与定增的投资方阵营除了7家公募基金合计斥资40.7亿元力挺外,大基金二期独揽15亿元定增份额。

  根据投资者认购情况,此次定增发行价格为304元/股,募集资金总额约为85亿元,主要用于半导体装备产业化基地扩产项目(四期)、高端半导体装备研发项目、高精密电子元器件产业化基地扩产项目(三期)以及补充流动资金四大方向。

  北方华创是国内半导体设备供应商,2018年-2020年净利润复合增长率达到62%,2018年迄今区间最大涨幅达到15倍以上。截至11月3日收盘,最新总市值达2037亿元。

  业绩和股价双升,与公司所处的高景气赛道不无关系,东北证券在9月份的研报中指出,自 2005 年至2021年上半年,全球半导体设备销售额呈现波动向上态势,年复合增长率达 6.5%。SEMI 预计,今年全球半导体设备销售额将增长 44%,2022年有望突破1000 亿美元大关。

  证券时报·数据宝统计显示,大基金于2019年三季度首次进入北方华创前十大流通股东,除了在去年第三季度、第四季度各减持495万股外,其余报告期末持仓均未发生变动,迄今连续持仓周期长达8个季度。截至三季度末,大基金持仓市值89.46亿元,是公司第三大流通股东。

  超八成大基金持仓股年内遭遇减持

  数据宝统计显示,三季度末共有17股前十大流通股东名单中出现大基金身影。合计持仓市值达到632亿元,与二季度末相比,持仓市值仅缩小2.57亿元。持仓市值最高的是三安光电,三季度末大基金持有该股120.22亿元,占流通股比例为9.3%。大基金于2015年二季度末首次现身公司前十大流通股东,迄今持仓周期超过24个季度。北方华创、长电科技持仓市值排在第二、第三位。

  持仓比例最高的是华润微,三季度末大基金持有该股比例为23.74%,是公司第一大流通股东。安集科技、通富微电、长电科技等3股持仓比例也在15%以上。

  从增减持的变动情况来看,数据宝统计显示,大基金在三季度期间减持9只股票,其中太极实业纳思达减持数量均在千万股以上。增持的2只股票分别是长电科技、长川科技,增持数量分别为1.75亿股、0.19亿股。华润微、安集科技、三安光电、雅克科技、北方华创、汇顶科技等6股持仓数量未发生变动。整体上看,大基金虽然持仓略有变动,但并未完全退出这些股票,可见对半导体产业链的看好。

  自晶方科技兆易创新在10月15日分别发布大基金减持公告后,大基金年内拟减持上市公司已经增加至14家,包括通富微电、长电科技、瑞芯微、太极实业、国科微等公司在内,占比超过八成,而且多数都是期限内的最大比例减持。

  业内人士表示,大基金一期的减持,是有步骤有计划的进行,这种减持对于公司的经营和基本面不会造成实质影响,更多的也只是情绪波动造成的短暂的心理影响,股价很快也会恢复到固有的价值中枢去。

  近半数大基金持仓股净利润翻倍增长

  半导体板块在今年3月份至7月份期间走势强劲,进入8月份后,板块陷入调整状态。数据宝统计显示,上述17只大基金持仓股中,最新收盘价与年内高点相比,平均回撤幅度为25.68%。晶方科技、安集科技两者回撤幅度均在40%以上。经过一段时间调整之后,这些股票估值出现明显下滑,太极实业、长电科技、晶方科技、通富微电、汇顶科技、华润微等6股最新滚动市盈率不到50倍。

  按照区间成交均价粗略计算,上述17只大基金持仓股中,10月以来北上资金增持超亿元的有4只,分别是通富微电、长电科技、国科微、汇顶科技

  从业绩数据来看,大基金持仓股整体表现不俗,近半数股票前三季度净利润翻倍增长。国科微实现盈利1.81亿元,同比增长119倍,净利润增幅排在第一位。三季度末,大基金持仓国科微市值29.77亿元,持仓比例较上个报告期下滑1.08%。

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责任编辑:冯体炜

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