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来源:中国证券报
9月29日,资源类板块个股再度集体大跌,跌停榜上几乎全是周期股。机构表示,当前供需形势正在逆转,大宗商品价格上涨或近尾声,这有利中游制造业盈利回升。
大宗商品涨价或近尾声
近期市场对资源股明显产生“畏高”情绪,联创股份(5.700, -0.03, -0.52%)、天华超净(21.750, -0.36, -1.63%)等股价已跌超30%,且仍未有止跌迹象。本轮资源股行情分为两个阶段:第一阶段从去年11月至今年2月,经济复苏背景下的需求主导行情;第二阶段从今年7月延续至今,新能源相关的稀有金属需求大增,叠加碳中和、“双控”影响,资源股价格明显走高。
“目前PPI处于高位,原材料景气高点将至。”国海证券(4.000, -0.07, -1.72%)策略分析师胡国鹏表示,未来需关注资源股估值与业绩的匹配程度。同时,部分强周期板块估值已创出近5年新高,性价比优势逐步降低。
中银证券(10.430, -0.26, -2.43%)策略分析师王君认为,本轮行情类似于2009年与2016年。回顾前两次走势,周期股均在PPI的二次上行带动下酝酿出一轮结构性牛市。内部流动性与需求环境双双转弱才是周期行情结束的标志。
三方向布局后市
历史经验显示,资源股上涨往往伴随指数“冲关”,而行情结束后,市场大概率出现调整,风格转向消费。
近期A股走势符合历史经验,但消费股行情并未显示出持续性。华金证券建议,后市可关注三条主线:一是受益于原材料价格回落,业绩有望持续改善、具有或有望具备全球竞争优势的高端制造业;二是与上游原材料价格相关性不强,受益于国内大循环,行业中长期稳定向好的国防军工、芯片等板块;三是增量空间巨大,技术成熟度不断提升,符合消费升级趋势的新能源产业链、人工智能等板块。
国金证券(8.220, -0.18, -2.14%)策略团队认为,着眼于年底行情,推荐布局券商、新能源板块,同时关注消费、医药板块的超跌反弹机会。
有分析师看好周期品种中的部分子板块。胡国鹏表示,考虑到行业景气度,周期成长领域的化工和有色金属等细分行业,尤其下游是新能源链条的行业仍有中长期配置价值。
平安证券策略分析师魏伟表示,在震荡筑顶过程中,周期板块将迎来分化,大部分周期股价格将迎来显著回落,但以原油、铝为代表的细分板块仍值得关注,特别是ESG指标占优的大型国有上市公司,性价比仍然较高。
责任编辑:冯体炜
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趋势领涨今天 00:56:01
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趋势领涨2025-01-28 01:20:24
不过,英伟达一天下跌就定义科技股的行情就此结束,这也有点太武断了,美股最大的优点就是流动性强,每次大跌以后,最终都会创出新高,所有,科技股的行情随后几天还需要继续观察,如果A股在开市以前不能收回跌幅,科技股节后还有承压。今天已经开启了放假模式,本来不想写文章的,主要是看见昨天市场杀的有些蹊跷,收盘以后通过数据分析,大盘是不应该杀跌的,节日期间只要不出现意外的利空,只要外围股市不再大跌,A股节后是有望阳包阴的,所以,建议大家安心过春节!最后祝大家新的一年似灵蛇蜕皮,褪去旧疾,迎来股市长红,全家幸福安康! -
趋势领涨2025-01-28 01:20:14
昨天大盘走势确实让人费解,两市个股全线下跌,重点是还有近百只个股跌停,说好的节前红包,结果都给幻方发了红包,不过经过盘后数据分析,昨天应该是某种势力在故意砸盘,节后大盘有望阳包阴!现在重点是科技股,昨晚美股科技股也是全线大跌,英伟达盘中大跌近20%,收盘大跌约17%,费城半导体指数大跌超9%。英伟达大跌的主要原因就是DeepSeek实现了弯道超车,发布了多款开源多模态人工智能(AI)模型。有人不懂DeepSeek为什么能够这么牛逼,能够让世界震惊,这里我们举一个例子说明。一家豪华大酒店高薪聘请了很多海外顶尖厨师,并购置了一系列高端厨具,要打造一道惊艳世人的美食,经过精心烹制,这道美食终于问世。重点是这道美食是世界上独一无二的,他想卖给谁就卖给谁,想卖多少钱就卖多少钱,甚至是阉割版,价格也不下降。现在没有想到的是,一家小餐馆利用现有的锅碗瓢盆,也做出了同样的美味佳肴,而且价格只有豪华大酒店价格的1/30,现在这家小餐馆将方案公布于众,你想吃可以随时进来,没有各种各样的门槛限制,于是豪华大酒店就垮塌了!这个豪华大酒店就是英伟达,而那个不起眼的小餐馆就是幻方大模型!不过,这里我们想说的是,幻方如果能把精力都集中在大模型国际竞争上,而不是把心思用在股市收割上,不要跟韭菜争那三瓜两枣,那才是名族英雄,你们说呢? -
趋势领涨2025-01-28 01:20:06
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宋谈股经2025-01-27 07:21:04
今日共39股涨停,连板股总数8只,22股封板未遂,封板率为64%(不含ST股、退市股)。焦点股方面,机器人(sz300024)板块的高标冀东装备(sz000856)与冀凯股份(sz002691)双双上演“地天板”行情,但其余高位股大面积退潮,兴业科技(sz002674)、好想你(sz002582)、五洲新春(sh603667)、华联股份(sz000882)等人气股均跌停。 -
宋谈股经2025-01-27 07:11:26
1月27日收评:创业板指缩量跌2.73%,DeepSeek概念股逆势爆发1、市场全天走势分化,创业板指领跌。DeepSeek概念股集体爆发,每日互动(sz300766)、卓创资讯(sz301299)、每日互动(sz300766)、竞业达(sz003005)等多股涨停。AI智能体概念继续走强,新炬网络(sh605398)、垒知集团(sz002398)、美格智能(sz002881)、泛微网络(sh603039)等封板。下跌方面,算力硬件股持续走低,铜高速连接、CPO等方向领跌,华脉科技(sh603042)、新亚电子(sh605277)、瑞斯康达(sh603803)等跌停;机器人(sz300024)概念股下挫,宝塔实业(sz000595)、五洲新春(sh603667)等跌停。个股跌多涨少,沪深京三市超3300股飘绿,今日成交1.13万亿。截止收盘沪指跌0.06%,深成指跌1.33%,创业板指跌2.73%。2、板块概念方面,DeepSeek、AI智能体、银行、煤炭等板块涨幅居前,铜高速连接、机器人(sz300024)、CPO、液冷服务器等板块跌幅居前。3、两市共1783只个股上涨,45只个股涨停,3197只个股下跌,49只个股跌停,22只股票炸板,炸板率36%。 -
巨丰投资张翠霞2025-01-27 07:10:40
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)A股龙年收官日,三大指数集体收跌,沪指跌0.06%,深证成指跌1.33%,创业板指跌2.73%,三市成交额超1.1万亿,复制12月底走势,预期红盘跨年跟跨界,但实际走势出现较大偏差,尾盘出现小幅恐慌抛售,主要长假因素,节后预期延续结构型行情;2)量能,沪深两市今日成交额11276亿元,较上个交易日12337亿元减少1061亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业35家红盘,家居用品、银行、电力等板块涨幅居前;通信设备、矿物制品、通用机械等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~ -
数字江恩2025-01-27 07:09:31
考虑到长假影响,节后的解盘在假期最后一日再发。祝大家春节愉快!!【更多独家重磅股市观点请点击】 -
徐小明2025-01-27 07:04:26
祝大家新春快乐! -
徐小明2025-01-27 07:02:59
【盘中直播】语音课见