千亿巨头再放大招!亏损业务变身优质资产?绿电运营资产重估,仍有7成涨幅空间!
双碳目标+能耗双控,虚拟电厂恰逢其时!综合能源蓄势待发,龙头获机构看涨近5成
汪友若
周三,A股三大股指全线低开低走。截至午间收盘,上证指数报3537.6点,下跌1.79%;深证成指报14111.65点,下跌1.41%;创业板指报3189.54点,下跌0.68%。
今日早盘,活跃资金避险情绪明显升高,概念题材全面熄火,个股涨少跌多,两市近4000只个股下跌。其中本周以来持续回调的大周期板块再度领跌两市。
周期股再现跌停潮
今日早盘,市场避险情绪升温,上证指数盘中跌幅一度超过2%。两市交投热情较此前有所下降,沪深两市半日成交额合计约为7000亿元。北向资金半日净流出16.73亿元,其中沪股通净卖出24.12亿元,深股通净买入7.39亿元。
从盘面上看,两市近4000只个股飘绿。
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昨日一度强势的油气、电力板块大跌,鄂尔多斯(9.280, -0.01, -0.11%)、兖州煤业(13.050, 0.00, 0.00%)等多只个股跌停。有色金属、化工板块持续下挫,合盛硅业(55.330, -0.55, -0.98%)股价跌停,五矿稀土(30.200, -0.51, -1.66%)、神火股份(17.610, 0.12, 0.69%)等股价跌超7%。航运板块龙头中远海控(14.350, 0.00, 0.00%)再度大跌7%,本周以来累计跌幅超过20%。
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采掘、钢铁、有色金属、化工、国防军工五大板块分列申万一级行业跌幅榜前五,截至午间收盘,仅农林牧渔及银行板块勉强收红。
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农业板块中,养殖概念午前拉升,牧原股份(37.000, 0.08, 0.22%)、温氏股份(16.290, 0.18, 1.12%)涨超3%,晓鸣股份(12.230, 0.17, 1.41%)涨逾9%。
节前假日效应凸显
距离十一长假不足两个交易日,日历效应再度成为市场关注的话题。且长假将近,活跃资金的避险情绪也使得今日盘面交投热度明显降温。
平安证券统计显示,过去10年国庆长假,A股市场节前往往出现成交量萎缩的格局,而节后情绪通常会明显回暖。
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国泰君安(17.870, 0.32, 1.82%)证券资管研究团队认为国庆节带来的日历效大概率表现为前跌后涨。其中节前市场震荡趋冷的原因主要有两点:一是国庆假期期间,A股市场长期休市,部分投资者会转而投资持续计算收益的稳健理财产品;二是节前事件对市场的影响难以充分释放,同时考虑到过节期间出现重大消息的不确定性,投资者避险情绪强烈,倾向于观望。
持股过节买什么?
考虑到节后市场上涨概率较高,因此后市机会大于风险,不少机构建议投资者可以考虑持股过节。
安信证券首席策略分析师陈果表示,当前时点对市场继续保持乐观:9月FOMC会议后Taper(逐步退出量化宽松政策)预期逐渐明朗化,为国内货币政策操作提供较有利时间窗口,国内流动性环境具改善预期,市场大概率延续震荡向上趋势。
陈果认为,配置上建议继续把握震荡向上行情,持股过节,并继续围绕“碳中和”核心主线。他表示,能耗双控加码和限电背后实则指向了同一个核心问题:能源结构中清洁能源占比尚不足,新能源发电体系(光伏、风电、储能、电网配套、新能源运营)将持续完善和大力推进。光伏风电板块景气度依旧高企,而近期表现亮眼的新能源运营板块估值也尚有提升空间。
开源证券首席策略分析师牟一凌则表示持股过节,更要持周期股过节。开源证券表示,周期股的调整并未超过市场预期,交易风险已经得到释放,调整后“波动管理”的必要性也在降低。
从当下推荐来看,开源证券认为需更看重需求的恢复和海外因素。首先看好全球和国内需求回升下受益的原油链、化纤、铜、银行、航空、船舶制造等行业。其次看好能源转型下的全球长期“滞胀型”格局的品种,如券商、钢铁、煤炭和黄金。最后看好新格局下“公用事业”估值的修复如电力和房地产行业。
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责任编辑:陈悠然
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