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【建投策略】社融不及预期,周期领涨市场——2021年9月第3周
来源:中信建投策略研究
投资策略:煤炭领涨市场
1.上证50与中证500领涨市场,科创创业回调
①周期:PPI驱动周期高景气,煤炭板块领涨市场
②成长:光伏、EV持续景气,关注估值过高
③消费:行业景气下降
④金融地产:社融与M2不及预期
2.行业景气度观察
①铝金属:铝土最大出口国供给阻滞,铝价创十年来新高
②钢铁:螺纹钢大涨,铁矿石大跌,主要钢材库存减少
③煤炭:动力煤回调,焦煤价格小幅上涨
3.投资者行为观察
①外资:北向资金减额流入,加仓电气,减仓钢铁军工
②解禁&调研:解禁规模略升,机构对化工电气调研量增加
③成交情况:非银热度提升
4.风险提示:经济增长不及预期
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