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作者:数据宝 吴琦
全球股市开盘红,A股领涨,机构看好大基建、“新基建”。
全球股市反弹,A股基建板块大涨
上周全球股市大跌后,本周较早开盘的日本、韩国、香港、新加坡等股市低开高走,提前开市的欧美股指期货也全部收红,全球股市迎来反弹。
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同样,今日早盘,沪深两市集体高开,创业板指冲高回落后震荡上行,截至中午收盘,沪指涨2.94%,深成指涨3.39%,创业板指涨2.87%,三大指数均站上20日均线。沪股通净流入23.04亿,深股通净流入20.18亿,合计净流入超40亿元,为近7个交易日首次净流入。市场氛围明显好转,前期大涨的口罩板块出现分化,大基建板块掀起涨停潮,环保、通信设备、造纸等板块也涨幅居前。
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机构一致看好的低估值基建股
受新冠肺炎疫情冲击,财新网今日发布的数据显示, 2月财新中国制造业采购经理人指数即PMI为40.3,创2004年4月调查开启以来的最低纪录,甚至低于2008年11月全球金融危机爆发时的40.9。
在新冠肺炎疫情影响下,制造业指数(2691.462, 2.85, 0.11%)的大幅下滑,增加了政府刺激经济举措的确定性。在目前的形势下,机构一致预期基建将是政府加大投资的方向,这也是今天基建板块大涨的投资逻辑。
中泰证券认为,新一轮基建周期在疫情之后开启是非常确定的,即使政府降低或放弃原有的经济增长目标,基建的扩张底线是由就业压力和加速疫情之后的经济恢复过程决定的。在基建细分领域选择上,铁路、水利、市政、城市轨道交通保持一定增长。
兴业证券(6.080, -0.04, -0.65%)认为,基建投资的回升叠加集中度提升将在供需两端利好建筑龙头央企,装配式建筑推广有望带动钢结构渗透率持续提升,行业景气度向上,钢结构板块龙头企业将受益,业绩稳健增长叠加估值持续下行,设计龙头配置性价比凸显,再融资政策的部分放松对于建筑民企影响较大,在资金面、估值、业绩端均有利好。
证券时报·数据宝梳理基建板块发现,以滚动市盈率为估值标准,估值较低的个股有中国建筑(5.530, 0.14, 2.60%)、葛洲坝(9.930, 0.00, 0.00%)、中国铁建(8.510, 0.26, 3.15%)、中国中铁(5.960, 0.15, 2.58%)、中国交建(9.750, 0.45, 4.84%)、中材国际(10.000, 0.52, 5.49%)、嘉寓股份(0.900, 0.00, 0.00%)(维权)、天山股份(5.510, 0.12, 2.23%)、宁夏建材(14.510, 0.17, 1.19%)、安徽建工(4.590, 0.06, 1.32%)、上峰水泥(7.190, 0.15, 2.13%)(维权)、万年青(5.090, 0.07, 1.39%)等。
从机构给出的一致预测上涨空间看,获不少于4次买入型评级的个股中,机构预测上涨空间最大的是全筑股份(2.940, 0.04, 1.38%),上涨空间达80%,公司是专业从事建筑装饰工程服务的综合性企业集团。机构一致预测上涨空间超20%的还有中材国际、金螳螂(3.470, 0.03, 0.87%)、中国中铁、中国建筑、中国铁建、中国交建、安徽合力(20.940, 0.58, 2.85%)、金隅集团(1.710, 0.02, 1.18%)。
从基建的细分领域看,A股上市公司中,央企主要有中国铁建、中国中铁、中国建筑、中国化学(7.270, 0.10, 1.39%)、中国交建、葛洲坝等,钢结构主要有东南网架(4.440, 0.05, 1.14%)、精工钢构(3.030, 0.05, 1.68%)、鸿路钢构(18.350, -0.07, -0.38%)、富煌钢构(6.120, 0.20, 3.38%)、杭萧钢构(2.960, -0.05, -1.66%)等,设计主要有苏交科(11.780, 0.58, 5.18%)、中设集团(9.330, 0.28, 3.09%)等。
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机构看好具有科技属性的“新基建”
机构在看好大基建板块的同时,结合今年火爆的科技股行情,提出了“新基建”的概念,即以5G网络为基础的信息化建设,信息化建设兼具科技与基建的双重属性。
多家券商机构分析师认为,逆周期政策大概率会持续加码,在加码基建的同时,以5G网络为基础的“新基建”将成为重点,在需求端,信息化建设是提高生产效能的最强动力,在此次疫情爆发期间,信息化的需求和应用都得到广泛重视。
中泰证券认为在传统基建领域外,5G、智慧城市、教育医疗等新基建也可以发力促进经济增长。
广发证券(15.920, 0.08, 0.51%)认为,从爆发力、发展阶段、市场空间、竞争格局、确定性五个维度看,在“新基建”领域的投资优先级可分为三档,第一档:5G网络建设、IT基础设施(IDC);第二档:医疗信息化、云计算、各类IoT设备、信息安全、远程办公;第三档:金融信息化、政务信息化、工业互联网。
太平洋(4.110, -0.03, -0.72%)证券预测,5G将成为新基建的抓手,基站建设规模将会超过运营商上报的投资规模,预计资本开支至少增长10%以上。
据通信行业市场动态,5G基建也已被多家通信领域公司提上今年的投资重点,如中国移动、中国联通(6.730, -0.09, -1.32%)等运营商的5G二期招标在即,预计3月上旬左右,相应招标结果预计不晚于4月上旬揭晓。
今日早盘,5G板块大涨,中贝通信(26.310, -0.48, -1.79%)、武汉凡谷(12.390, -0.08, -0.64%)(维权)、烽火通信(27.970, -0.69, -2.41%)、大富科技(12.820, -0.27, -2.06%)涨停,烽火电子(8.410, 0.05, 0.60%)、中兴通讯(43.800, 0.39, 0.90%)等跟涨。
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三星电机2月24日发布的2024年审计报告显示,昆山三星电机有限公司清算工作已于去年底完成,正式退出高密度互连(HDI)智能手机主板业务。国家企业信用信息公示系统网站也显示,去年10月24日,昆山三星电机有限公司企业状态由存续变更为注销,注销原因为决议解散。昆山三星电机有限公司2010年6月开始正式进行HDI量产,成为三星电机HDI主力生产基地。由于盈利能力低下,三星电机2019年宣布将退出HDI业务。三星电机后续将专注于先进半导体基板、贴片电容(MLCC)等高附加值业务。 -
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【大资金还在加速买入】最新两融数据显示,2月21日,融资买入额为2366.81亿元,创春节以来新高,较前一个交易日增加627.09亿元,环比增幅达36.05%;融券卖出经历“过山车”,该数值为6.5亿元,下降24.39%,2月20日、19日该值为8.61亿元、6.23亿元。最新融资融券余额为1.89万亿,该数值同样创春节以来新高,其中融资余额为1.87万亿,日环比增61.58亿元;融券余额为113.27亿元,日环比增1.52亿元。此外,转融资交易金额为1.5亿元,日环比减少2.4亿元,降幅为61.54%;转融资余额为1449.2亿元,较上一交易日无变化。 -
数字江恩今天 09:24:50
如图,3314后,5分钟图上运行了4轮结构,短线变盘在即了。明天如果快速放量拉升突破3400并站稳3386,可以确立新的主升浪并打开新的上涨空间。否则,明日若没有放量+力度,则要么直接跌破图上轮谷线,要么顶背离,都会引发宽幅震荡中的回踩。 -
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直接看5分钟图近期3314之后的运行。目前大盘的核心是区分到底还属于宽幅震荡之中,还是已经开始了新的主升浪结构。如果在宽幅震荡之中,目前是宽幅震荡高位区间;如果是新的主升浪结构,则目前还有上涨的余地。区分的核心是看大盘能否站稳3386直接拉升突破3400点。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
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板块上来看,今日,前期热点人工智能科技和机器人(sz300024)题材分化非常严重,高位翻脸的个股家数增多。而农林牧渔,地产建筑和保险则崛起,但盘中持续性不如之前的热点。 -
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A股两市今日成交8028 + 12776 = 20804 亿人民币,温和放量趋势明显。如此放量下,大盘没有继续向上,而是30个点区间震荡,依靠尾盘拉升还收跌6个点。个股方面,涨跌比接近1:1,但今日大幅下跌个股家数有所增多。 -
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3、聚焦AI产业链DeePSeek是个具体的概念,相关扩展题材已经遍地开花了,人形机器人(sz300024)短期内暂时不聊,因为五分钟级别2个中枢上涨,虽然没有客观结束信号,已经不宜追高了。也不用完全盯着DS,AI产业链都可以,就一句话:规避高位的,低吸低位滞涨的。特别是符合缠论结构,日线级别上涨段中,当下处于回落一笔的,这种都值得埋伏。那些已经完成缠论上日线级别上涨段的都需要规避。当指数大级别上涨结束,我就不谈聚焦方向了,现在还可以继续谈。 -
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2、2万亿成交额从1.5万亿到2万亿,虽然有放量,但还没有明显放量,目前的成交额还是良性的,还处于有人接盘有人卖的阶段。从成交额上看,需要注意的是,那天券商和互金大涨,指数呼呼向上放量,那时的成交额放大才会有问题。现在处于正常交易之中,洗盘不用担心。而且缠论结构上,不管是先行者恒生科技还是上证指数,都没有完成日线级别向上段呢。明天市场大概率还有一次退潮,沪指和科创50还没有构造五分钟级别回落段,明天大概率会回落构造。