午评：创业板冲高回落沪指涨1.9% 大基建板块再发力_新浪财经

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　　2月7日消息，A股虎年开盘首日，指数早盘高开后一度持续冲高，三大股指一度集体涨超2%，随后涨幅有所收窄，油气股、稀土永磁、煤炭等板块涨幅居前，个股呈现普涨态势，两市超3600股飘红。临近上午收盘，沪指持续震荡，深成指和创业板指涨幅明显回落。盘面上，大基建板块大幅拉升，水利股拉升崛起，烟草板块震荡走强，养殖板块反弹回暖。总体上，市场人气小幅回落，但板块个股依旧普涨，两市超3500只个股飘红。截止上午收盘，沪指报3425.52点，涨1.91%，成交额为2368亿元；深成指报13467.08点，涨1.04%，成交额为3169亿元；创指报2922.85点，涨0.48%，成交额为1165亿元。

　　从盘面上看，油气、水利、钢铁等板块涨幅居前，景点、教育、通信等板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、基建

　　宏润建设、中国海诚、龙建股份、设研院、建科院、中国电建、中钢国际、中国中冶等纷纷走高。

　　消息面：

　　国家发展改革委有关负责人日前表示，适度超前开展基础设施投资，扎实推动“十四五”规划102项重大工程项目实施。推进新型基础设施建设，加大对传统产业向高端化、智能化、绿色化优化升级的支持力度。加强重大项目用地用海用能等要素保障，用好用足中央预算内投资、地方政府专项债券。优化民营经济发展环境，积极调动社会资本活力，依法加强对资本的有效监管。

　　2、油气

　　潜能恒信、中曼石油、中油工程、贝肯能源、洲际油气、通源石油等多股走强。

　　消息面：

　　国际油价上周录得连续第七周上涨，尤其是过去的两个交易日，纽约油价连续突破每桶90美元和92美元的关口，创下七年多以来的新高。从周线来看，纽约商品交易所3月交货的轻质原油期货价格上周累计上涨6.3%，4月交货的伦敦布伦特原油期货价格上周累计上涨3.5%。

　　消息面：

　　1、工信部等三部门发布关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见，意见提出，力争到2025年，钢铁工业基本形成布局结构合理、资源供应稳定、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的高质量发展格局。严禁新增钢铁产能。坚决遏制钢铁冶炼项目盲目建设，严格落实产能置换、项目备案、环评、排污许可、能评等法律法规、政策规定，不得以机械加工、铸造、铁合金等名义新增钢铁产能。

　　2、冬奥会正在火热举行，吉祥物冰墩墩、雪容融受追捧，周边产品也出现一“墩”难求的现象。天眼查显示，北京年冬奥会和冬残奥会组织委员会已于2019年9月申请注册45个国际分类的“冰墩墩”和“雪容融”商标，并于2020年12月注册成功。值得一提的是，“冰墩墩”“雪容融”商标申请量分别达170多条、90多条，除官方申请的商标已完成注册外，其余大部分处于“无效”或“被驳回”状态。

　　3、工信部等三部门发布《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》提出，推进企业兼并重组。鼓励行业龙头企业实施兼并重组，打造若干世界一流超大型钢铁企业集团。依托行业优势企业，在不锈钢、特殊钢、无缝钢管、铸管等领域分别培育1~2家专业化领航企业。鼓励钢铁企业跨区域、跨所有制兼并重组，改变部分地区钢铁产业“小散乱”局面，增强企业发展内生动力。

　　4、据阿根廷十二页报消息，随阿根廷总统阿尔韦托·费尔南德斯出访的政府人员表示，小米将在阿根廷火地岛建立生产基地用于生产智能手机，预计公告将在60天内发布。这意味着在阿根廷的投资将达到数百万美元。

　　机构观点：

　　百瑞赢指出，虽然节前A股经历一轮大幅下挫，但目前指数下探空间有限，而且国内不断释放流动性宽松信号，各项稳增长政策也在对冲海外流动性收紧的负面影响，所以节后宏观方面无需过于担忧。经过节前充分释放消极情绪后，今天可观察能否出现开门红。不过因为技术面暂未出现明确企稳信号，所以建议偏以保守，边走边看。

　　国盛策略表示，近期美债利率波动已经有所收敛，海外风险偏好企稳回暖，外围冲击基本得到释放；其次，随着近降息降准接连落地，宏观流动性进一步宽裕；而公募发行额从1月中旬开始出现企稳回升，短期内增量资金匮乏的局面有望得到缓解；再者，随着近期股市和国债利率的下跌，宽基指数股权风险溢价已攀升至+1倍标准差区域，股-债配置性价比逐渐显现；最后，历史经验显示，春节后至两会前市场风险偏好显著提升，A股整体表现并不差。综合各方因素，预计短期内市场的下跌已经步入尾声阶段，2月将迎农历年行情开启。

　　中金策略表示，节后考虑到市场风险已经有所释放，并结合：1）春节期间国内外的各类经济数据、海外主要市场及港股市场表现、以及春节后流动性的边际改善；2）国内政策“稳增长”迫切性仍在，近期集中召开的地方两会上公布的经济增速目标普遍也体现了地方政府的信心；3）中外政策和增长周期再次反向，海外资本市场的波动和宏观环境的紧缩更加凸显中国市场的比较优势；等等，我们认为投资者的风险偏好有望边际改善，市场可能依次经历“政策底”、“情绪底”、“增长底”。我们认为“政策底”目前已经基本确认，“情绪底”可能会视稳增长政策力度和节奏在近期出现，“增长底”也渐行渐近，中国整体增长有望在上半年逐步见底回升，这种背景下无须对中国市场过度悲观。

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