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观点:最新公布的PMI数据看,复苏已经开始放缓,经济下行压力较大。与此同时,流动性保持稳定,但宽松预期提升仍需时日。目前市场结构性行情为主,中期如果通胀回落以及流动性宽松趋势确立,市场仍有望迎来新的趋势性行情。但在此之前,市场仍存不确定性,结构性行情还将延续,注意整体性风险的同时,可自下而上重点关注个股行情。
国庆节后的首个交易日,沪深两市双双高开,盘中一度回落于午后再度拉升,整体小幅上涨,实现节后“开门红”。盘面上看,周期股集中性调整,采掘、有色以及化工等纷纷走低,而和“吃喝”有关的板块走势较强,农林牧渔大涨领衔,食品饮料以及医药等表现良好。此外,纺织服饰、家用电器以及非银金融等走强。
回顾当日行情,有几个明显的特点:
首先,市场继续分化,结构性行情延续。沪深两市盘中走势平稳的,但创业板表现相对弱势,其中上证50走势强劲,而科创50等走势较弱。存量资金博弈下,跷跷板效应继续导致市场的行情分化;
其次,周期股迎来集中性调整;中国基金报报道,昨日晚间,一份内蒙古关于加快释放部分煤矿产能的紧急通知在网络流传,今天上午煤炭股重挫,板块大跌,平煤股份(9.050, 0.02, 0.22%)、冀中能源(5.990, 0.00, 0.00%)、冀中能源、兰花科创(7.810, -0.01, -0.13%)跌停,山西焦煤(7.130, -0.07, -0.97%)等重挫。而除了煤炭,钢铁以及有色等板块纷纷走低;
第三,通胀预期的板块表现抢眼。国庆期间消费能力提升,白酒销售超预期,板块今日走强。而医药板块走强,华东医药(34.400, -0.31, -0.89%)、圣诺生物(25.250, 0.20, 0.80%)等多股涨停。除此之外,旅游以及种子等板块纷纷上涨,显然这个可能和通胀预期走高有直接的关系。对于其中的白酒以及医药等板块,此前连续调整后估值回归相对合理范围,加上节日消费数据的提振,短期或有一定的反弹,可适当进行博弈。但中期看调整或还不充分,仍有反复震荡的需求,大幅出手或为时尚早。
总结一下,国庆期间海外市场的走强以及国内消费数据的提振,引发市场部分板块的活跃,在节后流动性逐步回升之下,也继续对市场形成提振。但当前经济增速放缓压力以及四季度仍有不确定下,市场观望情绪也在逐步升高,两市仍延续节前的机构性行情。
展望四季度,如果经济增速放缓预期有所改善,经济提振刺激预期有所升级,包括货币政策宽松预期改善,那么市场在整体向好之下,仍有继续冲击前高的大概率,否则就仍有望延续震荡表现。而具体的机会方面,三季报行情即将拉开帷幕,对于业绩预增较大的品种来说,提前关注或是不错的机会;而与此同时,受益于经济刺激预期的基建等板块也是可以潜伏的对象。
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责任编辑:张书瑗
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美国1月通胀数据意外上升.美国1月通胀意外上升。美国1月未季调CPI同比升3%,预期升2.9%,前值升2.9%;季调后CPI环比升0.5%,预期升0.3%,前值升0.4%;未季调核心CPI同比升3.3%,预期升3.1%,前值升3.2%;季调后核心CPI环比升0.4%,预期升0.3%,前值升0.2%。通胀数据公布后,交易员预计美联储将减少政策宽松力度,将下次美联储降息时间从9月调整至12月。(来源:财联社)解读:美国1月通胀数据意外上升,超出市场预期,这可能引发投资者对美联储货币政策的重新评估。 通胀上升可能促使美联储减少政策宽松力度,以控制通胀风险,这对A股市场来说,可能带来短期波动,尤其是对那些受益于宽松货币政策的板块。 交易员预计美联储降息时间将推迟,这可能影响市场对未来经济走势的预期,进而影响A股市场的整体情绪和走势。 -
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UltraMem稀疏模型架构提出.字节跳动豆包大模型团队近期提出全新的稀疏模型架构UltraMem。该架构有效解决了MoE推理时高额的访存问题,推理速度较MoE架构提升2-6倍,推理成本最高可降低83%。(来源:wind)解读:字节跳动豆包大模型团队的新架构UltraMem有效解决了MoE推理时高额的访存问题,这标志着AI技术在高效推理方面取得了重要进展。 UltraMem推理速度较MoE架构有显著提升,最高可达2-6倍,这将有助于降低AI应用的运行成本和时间。 对于A股市场,相关科技企业和AI应用领域的公司可能会因此受益,因为更高效、更低成本的AI技术将推动更多应用场景的实现。 -
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大家好,华源证券投资顾问宋俊,欢迎大家关注!华源证券资深投顾,华源证券“源投顾”第一期投顾大咖争锋赛“状元"和金牌投顾训练营“优秀学员"。十年磨一剑,历经牛熊,独创趋势为王+资金推动论,精准判断市场机会与风险,以及个股买卖点把握。擅长涨停复制,中线主力,翻倍牛股等多种战法。基本面+技术面结合,稳健操作,实现在股市长期生存。 -
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