【硬核研报】芯片制程升级带动“CMP环节”量价齐升！中国抛光材料厂商产品布局已基本完成，国产替代加速背景下，半导体材料新贵高市占率可期（名单）
机构强烈推荐8股：产能释放三年翻倍，估值回落性价比凸显，买点已经出现
【机构调研】从3M等巨头看我国功能材料行业1→N平台化国际化机遇！未来5-10年有望诞生多个“小巨人”！4条主线掘金受益股（名单）
8月2日消息，A股三大指数开盘涨跌不一，盐湖提锂概念领涨。截至今日开盘，沪指报3385.69点，跌0.34%；深成指报14463.21点，跌0.07%；创指报3448.26点，涨0.23%。
消息面：
1、习近平在中共中央政治局第三十二次集体学习时强调，坚定决心意志，确保如期实现建军一百年奋斗目标。
2、中共中央政治局7月30日召开会议指出，要做好宏观政策跨周期调节，保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，稳健的货币政策要保持流动性合理充裕，积极的财政政策要提升政策效能，推动今年底明年初形成实物工作量。
3、央行7月30日召开2021年下半年工作会议指出，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，促进实际贷款利率稳中有降。
4、7月份中国制造业PMI为50.4，较上月下降0.5个百分点，连续17个月保持在扩张区间。
5、中共中央政治局召开会议要求，支持新能源汽车加快发展，加快推进“十四五”规划重大工程项目建设，引导企业加大技术改造投资。
6、美国证券交易委员会近日发布声明，增加对中国企业赴美上市信息披露要求。中国证监会对此表示，两国应就中概股监管问题加强沟通，找到妥善解决的办法。
7、日前，工信部组织召开座谈会强调，强化大型互联网企业责任担当，切实履行数据保护义务，加强重要数据安全风险评估和出境管理。
8、全球最大铜矿智利Escondida铜矿工人投票决定罢工，料将引发对全球铜供应担忧。
9、国务院副总理孙春兰7月29日至8月1日到江苏省南京市调研疫情防控工，深入查找漏洞，从严从紧抓好各项防控工作，坚决阻断疫情扩散。
10、张家界市从8月1日15时起，对全市辖区所有道路实行交通管制，小区居民原则上不准外出。
11、7月31日上午，郑州市委书记徐立毅指出，除已确诊无症状感染者病例外，又发现多例疑似病例，防控形势十分严峻。
12、贵州茅台披露半年报，公司上半年实现净利润246.54亿元，同比增长9.08%。
13、*ST盐湖公告，公司股票自2021年8月10日起恢复上市，股票简称申请变更为“盐湖股份”。
14、立中集团公告，拟投建项目中氟化钠产能将作为钠离子电池材料端的技术储配。
15、赣锋锂业公告，拟20亿增资子公司赣锋锂电，并引入小米产投等公司。
16、水井坊公告称，终止今年4月10日发布的酱酒合资项目。
17、振德医疗预计上半年净利润同比减少59.74%到62.77%；紫金矿业上半年净利同比增175%。
18、美三大指数上周五集体收跌，道指跌0.42%；标普500指数跌0.54%；纳指跌0.71%。中概新能源车走强，理想汽车涨超8%，小鹏汽车涨超6%，蔚来涨超4%。
机构观点：
中信证券指出，预计在8月份，A股市场的极端分化将接近尾声，成长和价值将重归均衡，配置上建议成长制造和价值消费两手抓。首先，内外情绪负面共振的高峰已过，投资者前期对行业政策的预期过于悲观，市场过度反应；国内行业政策更重长远，是规范性而非颠覆性的，政策认知纠偏后，投资者情绪将缓慢修复。其次，近期市场资金的羊群效应走向极致，增量资金建仓和存量资金调仓皆集中于成长制造，极端分化下强势板块的流动性虹吸效应明显，8月份受市场流动性整体紧平衡的约束渐强，市场结构将由极端分化重归均衡。
华西策略认为，在外部环境风险加剧和国内经济稳增长压力上升的背景下，下半年宏观政策调节力度或边际加强，宏观流动性难大幅缩紧。近期A股的波动加剧更多源于情绪面扰动，市场调整也是风险释放的过程，暂不具备系统性风险。风格方面，“硬科技”相关产业链具备政策支持，同时也是公募基金调仓增配方向，但热门赛道交易结构拥挤，且相关板块前期涨幅过快，后市波动或加剧，建议投资者合理降低预期收益。
责任编辑：彭佳兵
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
