“蹭”光刻机热点的苏大维格半月涨超70%,百亿私募正圆投资、睿远成最大赢家!

“蹭”光刻机热点的苏大维格半月涨超70%,百亿私募正圆投资、睿远成最大赢家!
2023年09月15日 20:35 市场资讯

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  来源:环球老虎财经app 

  作为激光直写光刻机生产商的苏大维格,却在表述业绩时,省略掉了“激光直写”四个字,引得资金纷至沓来。市场除了惊叹其“疯狂”的涨幅外,还格外注重谁将成为苏大维格“成妖”路上的最大赢家。

  近期的苏大维格是市场中最靓的崽。

  9月15日,苏大维格盘中涨超17%,股价最高涨至38.88元/股,创下自2022年以来的新高。而在前一个交易日,苏大维格直线上涨,最终实现“20cm”涨停,当天成交额达15.55亿元。

  引得资金“折腰”的原因则是蹭上了光刻机概念。该公司在互动平台中称:“公司光刻机已实现向国内龙头芯片企业的销售,并已实现向日本、韩国、以色列等国家的出口。”

  不过,随后苏大维格作出澄清,表示公司出货并非如ASLM的EUV掩摸光刻机,而是激光直写光刻机。尽管同称为“光刻机”,却相差甚远,省略“激光直写”四字,让苏大维格的含金量直线上升。

  股价暴涨之下,埋伏已久的公募、私募无疑是最大的赢家。其中百亿私募正圆旗下的产品、明星基金经理傅鹏博与朱璘管理的睿远成长价值分别持有该公司395.62万股、1289.56万股。

  一个月涨超60%

  9月14日午间,投资者在深交所投资者问答平台上向苏大维格提问:“贵司光刻机及相关技术有哪些知名企业在使用?”

  随后,苏大维格回应投资者称:“公司光刻机已实现向国内龙头芯片企业的销售,并已实现向日本、韩国、以色列等国家的出口;同时,公司向国内相关芯片光刻机厂商提供了定位光栅尺部件。”

  该消息发出后,一石激起千层浪。

  众所周知,EUV/DUV光刻机当前是国内被重点攻克的“卡脖子”环节,市场对此给予了高度关注。

  当日下午开盘后,苏大维格股价在下午开盘后快速拉升,并最终实现20%涨停,当天成交额达到15.55亿元,换手率高达25.89%。

  根据龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交3.29亿元,占当日总成交金额比例为21.18%。其中,买入金额为1.71亿元,卖出金额为1.58亿元,合计净买入1311.63万元。

  对此,不少投资者直呼苏大维格是“光刻机”龙头,市场情绪激烈。

  不过,当日晚间,苏大维格就作出澄清,表示公司所说的“光刻机”并不是市场瞩目的掩摸光刻机而是无掩摸光刻机,也称直写光刻机。

  据中航证券研报分析,与用于各类芯片批量生产的掩模光刻机不同,直写光刻机精度较低,多用于IC后道封装、低世代线平板显示、PCB等领域,在国内还有芯碁微装等多家公司突破。

  也就是说,当前市场追捧的“光刻机概念”与苏大维格正在销售的“光刻机”并不是同一类产品。

  与此同时,深交所在9月15日早间,火速对其下发关注函。

  交易所要求公司结合不同类型光刻设备的技术路线差异,补充披露公司所生产光刻设备的具体类型、主要客户及下游用途、以及最近一年一期境内外销售情况。并核实说明公司光刻设备是否能够直接用于芯片研发及制造、主要技术参数是否与业内龙头厂商存在较大差距。

  此外,苏大维格还被要求核实说明控股股东、实际控制人,董事、监事、 高级管理人员及其直系亲属、持股5%以上股东近1个月买卖公司股票情况,并披露未来3个月内是否存在减持计划。

  尽管如此,在9月15日开盘后,苏大维格股价继续上行,一度涨超17%,盘中涨至38.88元/股,创下2022年以来的新高。截至收盘,其最近一个月实现了60.33%的涨幅。

  值得注意的是,苏大维格频繁喜欢在互动平台上“搭”概念,2022年下半年至今,公司分别在互动平台上表示其产品用于“AR、光伏、光刻机”三大概念。

  睿远、正圆“躺赢”

  股价的暴涨也引来市场对谁提前“押注”苏大维格的强烈关注,通过股权穿透我们可以发现持仓最多的机构为睿远基金,该公司旗下分别有一只公募产品和一只专户产品提前在苏大维格“埋伏”。

  具体来看,根据choice数据显示,截至今年6月末,睿远基金的明星基金经理傅鹏博与朱璘共同管理的睿远成长价值以1289.56万股成为苏大维格的第二大流通股东,持仓市值为3.4亿元。

  据悉,该产品是在2021年四季度进入该公司的流通股东之列的,彼时其以384.82万股位居苏大维格的第七大流通股东之位。此后至今年一季度,仅在2022年四季度持股数量不变,其余季度均有不同程度的加仓。到今年二季度小幅减仓5.97万股。

  与此同时,睿远基金睿见11号集合资产管理计划亦是以1084.49万股位居上市公司的第四大流通股东之位。其是在2022年二季度以272.40万股新进成为上市公司的第十大流通股,接下来的四个季度分别加仓182.89万股、145.93万股、390万股、92.66万股。

  睿远基金之外,百亿私募正圆亦是受益匪浅。

  数据显示,百亿私募正圆旗下的正圆1号以395.62万股位列苏大维格的第八大流通股东之位,截至6月末的持仓市值为1亿元。

  梳理可知,正圆私募盯上苏大维格是在2020年二季度,彼时持股数量为183.73万股,此后又多次加仓。

  而在苏大维格的暴涨之下,这些公募、私募无疑是最大赢家。

  暴涨的背后

  自2012年苏大维格成功上市,其主要经营业务就是微纳光学产品的研发、制造与技术服务,产品应用于公共安全防伪、镭射包装材料和新型显示及照明等领域。

  不过,因为业绩一度陷入瓶颈期,净利持续下滑,2016年,苏大维格在业务上进行了一轮扩张,并购了反光材料公司——华日升。

  从此,苏大维格的主营业务就增加了反光材料的生产和销售。截至今年6月末,该项业务为其贡献了1.56亿元的营业收入,约占总收入的19.80%。

  虽然营业收入上升明显,但苏大维格净利润却无起色,甚至锐降,以2021年为例,苏大维格当年营收17.37亿元,同比暴增24.74%,而归母净利润则亏损3.5亿元,同比下降761.95%。

  究其原因,苏大维格认为,“利润下滑的主因是子公司华日升微棱镜反光材料销量下滑,同期原材料涨价,形成商誉一次性减值计提3.1亿元。”

  这种情况在2022年也没有缓解,2022年两项核心业务微纳光学业务和反光材料业务均处于亏损状态,报告期内,苏大维格子公司华日升营收增至4.1亿元,而净利润亏损却达到了2.4亿元,最终母公司净利润亏损达到2.97亿元。

  华日升持续糟糕的业绩表现,令苏大维格“忍无可忍”,今年6月19日,公司披露,拟出售其100%股权给江苏寰邦投资有限公司,预计对公司年度损益影响约为2亿元。

  值得注意的是,苏大维格这一买一卖华日升100%股权的交易对手方相同,均为陆亚建家族。

  然而,相比于苏大维格买下华日升的价格,时隔6年半后,苏大维格则计划以5.5亿元的价格出售其6.94亿元购买的华日升,这笔投资直接损失就高达1.44亿元。

  与此同时,计划甩掉“包袱”的苏大维格业绩也出现了触底回升的迹象。

  2023年上半年,公司积极推动简化生产工艺、优化管理流程、控制成本费用等各项降本增效措施,使得毛利率、期间费用率与2022年相比均有明显改善。

  截至上半年末,苏大维格实现归母净利润1217.69万元,同比增长784.54%,盈利水平明显恢复。

  当前,搭上“AR+光伏+光刻机”三大概念的苏大维格并没有拿出相应的业绩表现,不过,应用场景的持续拓展将来或为其带来新的业绩增长点。

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责任编辑:杨红卜

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