稀土永磁景气度持续走高 14股获北上资金加仓

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　　证券时报记者 张娟娟

　　稀土永磁（核心产品为钕铁硼）是最为普遍的一种稀土材料，大约消耗了稀土总量六成左右，而且附加值高，稀土材料85%以上的产值由稀土永磁贡献。航空航天、新能源、军工、电脑硬盘等都要用到稀土永磁。碳中和背景下，稀土永磁需求和景气度持续高增。

　　值得一提的是，国内风电目前以双馈机组、永磁直驱机组和半直驱机组三大配型为主，高性能钕铁硼磁材主要用在直驱和半直驱风电机组发电机。

　　根据全球风能理事会有关海外风电新增装机预测，以及基于2025年完成十四五规划中关于风能指标，和未来永磁直驱风机渗透率提升至50%的基础，预计2021-2025年全球风电对高端钕铁硼磁材需求的拉动为14.83%。

　　稀土素有“工业黄金”之称。全球稀土消费量35%来自稀土永磁材料，约占91%的消费价值。全球稀土资源总储量约为1.2亿吨，其中中国储量为4400万吨，占比约37.89%，占比为世界第一；越南、巴西、俄罗斯储量分别占比19%、19%、10%，四国储量合计占比超 80%，集中度较高。

　　中金公司研报指出，稀土上游产销量稳步增长，下游磁材公司有望迎来量价齐升。一是在政策调控下，稀土供需有望继续维持紧平衡，稀土价格预计维持高位震荡，上游公司产量指标稳步增长；二是磁材公司受益于存货重估、产销增长，以及磁材价格合同重置和上调，单吨盈利上行，2022年有望迎来量价齐升。

　　此前，我国已批准成立世界最大的稀土公司，此举旨在保持其在稀土全球供应链中的主导地位。据报道，新公司将被命名为中国稀土集团，最快将于本月在资源丰富的江西省成立。该公司是通过合并多家国有企业的稀土资产成立，包括中国五矿集团、中国铝业及赣州稀土集团。

　　证券时报·数据宝统计，A股市场涉及稀土永磁概念的共计51只个股。百亿以下市值股有德宏股份、达刚控股、北矿科技等25只。

　　市场表现方面，51只个股2022年以来全部下跌，德宏股份、锌业股份、金田铜业等个股跌幅低于8%；宇晶股份、大洋电机、三祥新材等个股跌幅超过20%。

　　数据宝统计，29股发布了2021年报预告，业绩预喜率接近80%，北方稀土、中国铝业、华宏科技和北矿科技等个股业绩预增。

　　14只个股2022年以来获北上资金加仓，英洛华、有研新材、北方稀土获加仓幅度居前，其中英洛华获加仓1.21个百分点。

　　上述14只个股中，北上资金加仓7只业绩预喜股，其中，中国铝业净利润增幅上限超过6倍，2022年以来获得北上资金加仓0.3个百分点；北方稀土获北上资金加仓0.43个百分点，净利润增幅上限超5倍。

　　稀土永磁概念股一览

　　代码

　　简称

　　总市值

　　（亿元）

　　2021年净利润预增下限（%）

　　2月7日以来涨跌幅（%）

　　600111

　　600010

　　601600

　　002340

　　000009

　　600392

　　600549

　　601908

　　002002

　　000970

　　002645

　　300224

　　600366

　　000969

　　688077

　　603663

　　北方稀土

　　包钢股份

　　中国铝业

　　格林美

　　中国宝安

　　盛和资源

　　厦门钨业

　　京运通

　　鸿达兴业

　　中科三环

　　华宏科技

　　正海磁材

　　宁波韵升（维权）

　　安泰科技

　　大地熊

　　三祥新材

　　1489.56

　　1157.86

　　917.05

　　430.04

　　347.94

　　304.17

　　290.50

　　198.48

　　168.51

　　146.57

　　134.87

　　117.46

　　114.14

　　93.98

　　48.91

　　44.69

　　488.58

　　501.05

　　561.00

　　110.00

　　43.56

　　225.00

　　92.04

　　75.00

　　79.15

　　155.18

　　121.98

　　90.00

　　153.16

　　54.65

　　174.42

　　54.23

　　10.27

　　8.55

　　11.98

　　2.39

　　5.31

　　6.12

　　5.03

　　2.49

　　4.25

　　3.54

　　4.13

　　3.02

　　2.40

　　4.93

　　2.22

　　-2.39

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