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原创 牛眼君 每经牛眼
时间过得太快,2021年只剩下5个交易日了。
这两天,牛眼君看到一些消息,有的说美女基金经理的多只新基金业绩不佳,还有的说一位借钱炒股,年初50万亏得只剩13万。
确实,今年的股票不太好操作,虽然你看到好一些股票涨得不错,但都是别人家的股票。
对于这段时间的行情,牛眼君觉得,市场风险偏好有所下降,喜欢抓一些确定性非常高的品种。而对于那些发展模棱两可的股票,股价要么不动,要么就是市场预期转向悲观而连续杀跌。
原因呢,前段时间,牛眼君也提到过,就是市场预期明年全球经济的不确定性增加,所以喜欢追逐一些确定性很高的机会。
比如最近炒的有涨价题材,如中药、白酒提价。
近期同仁堂安宫牛黄丸涨价,销售价格从780元提至860元,涨幅约为10%,该价格从12月1日开始执行,涨价原因是中药材涨价。需要注意的是,安宫牛黄丸并非同仁堂的独家品种,此外还有广誉远等也有这一品种,这直接引爆同仁堂、广誉远股价。
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还有就是比较熟悉的白酒提价了,12月24日晚间,顺鑫农业发布公告称,牛栏山也宣布提价。此前,多家白酒公司宣布提价。
在研判提价题材时,提价空间还有多少至关重要,如果提价幅度小,就只是一个阶段性机会。而具有长期性提价空间大的品种是比较少的。
比如有的中药盒装,售价已经接近2000元,你能指望它提价到1万元吗?
此外,还需注意的是,长远来说,如果是奢侈品,那么提价空间估计会大一些;如果是刚需消费,涉及民生的,如果提价太猛,这会有不利影响。
除了炒消费领域的涨价题材,还有就是一些成长确定性比较高的军工股也表现不错。
如在周五市场不佳情况下,航发科技上涨4.85%,盘中一度涨停。
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仅从技术面来看,目前一些军工股尚在底部,如内蒙一机、航天科技、中航电子等。
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对于军工板块,天风证券认为,军工长达十年以上的景气扩张期或将来临。
对于大飞机赛道,其认为,当前商飞集团已培养一系列国内外供应商并给予评级,其中国内上市公司/上市公司控股或参股的供应商包括机身类、航电/机电类、材料机加工类、金属/非金属特种材料类等多家企业:
I类供应商:中航西飞、洪都航空、中航沈飞、中航机电(旗下3家公司)、中航光电、中航电子(旗下1家公司)、四川九洲
II类供应商:中航电子(旗下1家公司)
III级供应商:中航重机(旗下2家公司)、中国卫星(旗下1家公司)、宝钛股份、抚顺特钢(维权)、宝钢股份、银邦股份(旗下1家公司)。
从股东户数来看,也可发现四季度一些军工股股东人数减少,如中航西飞9月30日股东户数19.9万户,12月20日股东户数14.4万户。还比如博亚精工股东户数下降39%。
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对于新能源车这个赛道,周五由于宁德时代大跌,导致整个赛道的股票都受到影响。
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牛眼君发现,最近一些4S店在大力促销新能源车,因为明年补贴政策会退坡。
据官方发布的《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,2022年新能源汽车补贴标准将在2021年基础上再退坡30%。同时,新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限将至2022年底。
那么2022年和2023年,新能源车是否受补贴政策变化影响呢,这个需要持续关注。
目前,很多公司都在进军新能源车赛道,原因之一是,能够大幅提升公司估值水平。打个比方,以前公司市值100亿,现在要造电动车了,市值短期内上涨到几百亿去,这么大的诱惑,很多公司不想错过。
当以后行业趋于冷静的时候,到时才会看到谁才是有实力的。
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责任编辑:杨红卜
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