今天A股破纪录了!结构性机会怎么找?风电“以大代小”启动在即(附改造空间较大运营商名单)
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“能耗双控”政策下,不少地方的钢铁企业都在限产停产,压减钢铁产量,与此同时,占据钢铁生产成本重要比例的铁矿石原料价格大跌,这是近期钢铁价格和企业盈利再创新高的重要原因。
在“能耗双控”政策和铁矿石等原材料价格大跌的双重影响下,今年上半年就实现营收和利润大幅增长的不少钢铁企业,钢铁价格和企业盈利再创新高。
“目前的钢铁价格是历史同期最高,钢铁企业的利润也创2018年以来的新高了,”光大期货研究所黑色研究总监邱跃成对第一财经记者指出,比如9月17日和18日统计的江苏钢厂的螺纹吨钢利润已经突破了千元,是7月同期的五倍,而6月份最高还亏损过200多元。
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价格利润创新高背后
钢铁企业的利润大幅增长,在上半年的半年报业绩披露中就有所体现。今年上半年,大多数上市钢铁企业的营业收入和净利润同比实现大幅增长,销售利润率明显提高,包括宝钢、鞍钢等在内的21家钢铁企业净利润增幅超过100%。
在兰格钢铁研究中心分析师王静看来,上半年钢铁企业利润的大幅增长,与钢铁行业产销两旺有关。今年上半年,全国粗钢产量5.63亿吨,同比增长11.8%,钢材产量6.98亿吨,同比增长13.9%。
同时,受全球经济共振复苏、货币超常规宽松、国内供应收缩预期带动,钢材市场价格持续上行,上半年整体保持在高位。5月13日,兰格钢铁钢材综合价格指数达到6654元/吨,创出历史新高。
然而进入下半年,钢铁企业的利润进一步创新高,与上半年的原因有所不同。
邱跃成对记者分析,“能耗双控”政策下,不少地方的钢铁企业都在限产停产,压减钢铁产量,7月和8月的粗钢、生铁产量下降很多,与此同时,占据钢铁生产成本重要比例的铁矿石原料价格大跌,是近期钢铁价格和企业盈利再创新高的重要原因。
统计数据显示,8月份的粗钢产量同比下降了13.2%,生铁产量同比下降11.1%,钢材产量同比下降10.1%,而受钢铁企业压减产量的影响,需求承压的铁矿石价格大跌,成为国内年内跌幅最大的大宗商品。中秋假期期间,新交所TSI CFR中国铁矿石(62%铁粉)掉期在9月20日收跌8%,盘中触及90美元/吨,更是创15个月新低。
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哪些地区影响更大
所谓“能耗双控”政策,是指能源消费强度和总量双控的相关政策。多位行业内人士对记者透露,今年以来,对“能耗双控”的考核一直比较严格,考核结果会作为当地领导班子的工作考评依据。今年一季度和半年度,国家发改委还发布了能耗强度降低进度目标预警等级和能源消费总量控制目标预警等级,被列为红色的各个地区政府对本地区的高耗能企业的管控加码得就会比较厉害。
记者查阅国家发展改革委印发的《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》发现,在能耗强度降低方面,青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、南、陕西、江苏9个省(区)上半年能耗强度不降反升,被列为红色的一级预警;在能源消费总量控制方面,青海、宁夏、广西、广东、福建、云南、江苏、湖北8个省(区)被列为红色的一级预警。
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上述地区所在的政府,也的确在陆续加码“能耗双控”的监管工作与督查。
比如今年以来连续两个季度被列为一级预警的云南省,今日就通过其发改委接受记者提问的形式表决心:下一步将紧盯能耗强度下降,压实州市落实双控目标责任,坚决清理整顿违法违规项目,严格“两高”项目管理和日常监管,全面清理“两高”行业项目优惠政策。
目前,钢铁行业在四大高载能行业用电排名中,仅次于有色金属冶炼行业,因此,钢铁行业也将是“能耗双控”政策的主要被控制行业。
同样在上半年被列为一级预警的的江苏省,就已在推动省内钢铁企业停产限产。比如江苏中天钢铁集团从8月份开始就通过采取生产设备限、停产以及提前检修等措施,以实现月产和能耗的负增长,公司表示9月份将继续严格管控生产节奏,完成8、9月共20万吨标煤的压减任务。江苏徐钢集团9月中旬则发布通知,为完成“双控”目标管理工作,公司决定即日起停产半个月。
9月16日,国家发展改革委又印发了《完善能源消费强度和总量双控制度方案》,方案明确要以强化和完善能耗双控制度,深化能源生产和消费革命,推进能源总量管理、科学配置、全面节约,推动能源清洁低碳安全高效利用,从而倒逼产业结构、能源结构调整,助力实现碳达峰、碳中和的目标。
“目前来看,‘能耗双控’在钢铁行业的战役已经正式打响,”兰格钢铁研究中心分析师葛昕指出,短期来看,在“政策性压产”从严执行的压力下,粗钢产量在5月份到达峰值后呈现逐月下降的态势,年内的后四个月粗钢产量将整体被压制在较低的水平,尤其是四季度以后国内钢铁行业将面临“政策性压产”,“采暖季限产”和“冬奥会限产”等政策的共同影响;而从长期来看,“能耗双控”将成为钢铁行业“压减产量”的重要抓手,产量将和能耗直接挂钩,从原有的限制排放转换成限制能耗,将对国内钢铁行业形成长期的影响。
责任编辑:冯体炜
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三、美股大跌 中概股上涨美股三大指数集体大跌,纳指跌2.2%,本周累跌2.51%,创去年11月以来最大单周跌幅;标普500指数跌1.71%,本周累跌1.66%,创1月中旬以来最大单周跌幅;道指跌1.69%,本周累跌2.51%,创去年10月下旬以来最大单周跌幅。大型科技股普跌,特斯拉、英伟达、英特尔跌超4%,奈飞、谷歌、亚马逊跌逾2%,微软、Meta跌超1%,苹果小幅下跌。纳斯达克中国金龙指数收涨1.65%,本周累涨1.57%,连涨六周,逼近去年10月份高点。阿里巴巴、拼多多涨超5%,小鹏汽车、理想汽车涨逾4%,京东涨3%,百度、蔚来涨近2%。美股大跌的主要原因是美国2月服务业采购经理指数初值疲弱,引发了投资者对经济前景的担忧,但这些数据跟我们关系不大,无非就是降不降息的问题,但昨晚中概股、富时A50都是上涨的,特别是本轮领涨龙头阿里大涨超过5%,所以,下周大盘低开高走的概率是很大的,错过了周五加仓的朋友,下周一应该有机会。 -
趋势领涨今天 02:06:04
美股大跌 中概股上涨 晚间三大消息昨天是非常激情的一天,大盘指数迎来了突破,个股更是上演了疯狂,导.火.索就是阿里财报超预期,激发了科技股的疯狂,美股有英伟达,A股有寒武纪(sh688256),现在又出了一个阿里,乱世出英雄,国内科技英雄层出不穷,这是好事!在这种情况下,如果今年A股和港股不能牛冠全球,那确实对不起投资者了,不过今年以来,港股已经是牛冠全球,现在就看A股了!前天我们发布文章提示,这两天会有一个急跌,但昨天市场出现了利好,市场选择了向上,但向上就没有急跌吗?我们认为这个概率不大,向上只是改变了方向,但一天的量能不能决定任何事情,下周如果大盘不能继续放量,想大盘连续大涨是不现实的,特别是昨晚美股出现了大跌,下周A股低开不可避免,这个低开回踩应该就是机会。一、证监会:加快培育耐心资本 吸引更多优秀民营企业借助资本市场发展壮大DeepSeek的成功激发了各方的信心,杭州“六小龙”之一群核科技也要到港股上市,但这些科技公司起步都是需要大量烧钱的,DeepSeek通过量化赚了很多钱,才有了现在的DeepSeek,但现在光靠量化显然是不现实的,所以,前期爆出了要融资,当然市场还有很多潜在的“DeepSeek”,这些公司都需要上市,证监会提出了要吸引更多的民营企业,其意思说明A股融资要加速了,对市场是利空。但,从另外一方面来说,正常的市场就应该是优胜劣汰,A股垃圾公司太多,才引发了现在的肥胖,港股近期之所以走势很强,就是因为港股有腾讯、阿里等很多优秀的公司,所以,A股放开IPO,只要是好公司,对市场不是坏事,重点是要加速淘汰垃圾公司。二、国资委部署深化中央企业“AI+”专项行动国资央企要抓住人工智能产业发展的战略窗口期,强化科技创新,聚焦关键领域加快掌握“根技术”,坚定攻关大模型,积极参与开放生态建设,推动产生更多“从0到1”的原始创新,加速推进成果转化和产业化发展。这次AI,民企先行,攻克了第一个堡垒,剩下就看国企了,国企不能拖后腿,难怪昨天中联通、中电信涨停,三大运营商作为AI的最前沿,这波科技贡献是不是太小了?所以,后期要加把劲了!三大运营商能稳定,科技板块就还有机会。不过,我们要提醒的是,2018年炒作的大消费;2020年炒作的新能源;去年炒作的ChatGPT,随后都回到了起点。科技股这波抱团比较猛,行情没有走完,但炒作完要注意撤离。 -
趋势领涨今天 01:41:19
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趋势领涨今天 00:54:15
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趋势领涨2025-02-21 10:54:37
证监会发布会,注意两个要点: 1、资本市场是数亿老百姓(sh603883)投资的重要渠道,这个应该是第一次说,说明开始重视2亿多散户。 2、证监会坚持重拳出击,切实维护好广大投资者的根本利益。以前都是“保护”,现在变成了“维护”。 -
数字江恩2025-02-21 09:48:38
所以下周还会有一次回踩,第一支撑10周线,第二支撑15分钟图轮峰线。只要支撑不跌破,那么宽幅震荡完成之后,大盘会继续向上运行。 -
数字江恩2025-02-21 09:48:33
30分钟图来看,之前的行情展望已经说过,可以突破三角形顶点,也可以突破红色轮谷线。本周收盘在顶点之上,刚好收盘在红色轮谷线,还不算站上红色轮谷线。从30分钟图的三角形来看,蓝色轮峰线突破后变为支撑,这个位置和10周线的支撑是完全吻合的。【更多独家重磅股市观点请点击】