中国中铁(00390)拟发行不超20亿元科技创新可续期公司债券|中国中铁_新浪财经

中国中铁(00390)发布公告，中国中铁股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过20亿元(含20亿元)。

本期债券分为两个品种，品种一基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长5年)，或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券;品种二基础期限为10年，以每10个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长10年)，或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

本期债券品种一票面利率簿记建档区间为2.00%-3.00%，本期债券品种二票面利率簿记建档区间为2.20%-3.20%，最终票面利率由发行人与簿记管理人根据网下向专业投资者中的机构投资者的询价结果协商确定。

经联合资信评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA。本期债券符合通用质押式回购交易的基本条件。