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原标题:谁是下一个贵州茅台(1443.000, 25.00, 1.76%)?机构预测十倍牛股名单出炉
来源:财联社
财联社10月19日讯,近期市场表现为板块快速轮动,但主线尚不清晰。近日东吴证券(7.890, 0.11, 1.41%)自下而上梳理2000年至今A股曾创十倍涨幅且至今表现优秀的十倍股120只,在长周期视角下,从行业、业绩、估值、公司治理等五个维度归纳其特征,并按以上标准,展望下一批可能成为十倍股的个股。
标准:涨幅高、回撤小、可追涨、上涨快
据统计,自2000年始,A股最大涨幅超百倍的个股按涨幅列序,依次为贵州茅台(31425%)、恒生电子(32.890, 1.69, 5.42%) (23986%)、恒瑞医药(44.440, 0.25, 0.57%)(18280%)、格力电器(43.760, 0.10, 0.23%)(16977%)、华兰生物(16.260, -0.20, -1.22%)(14753%)、金证股份(16.900, 0.63, 3.87%)(14216%)、华夏幸福(2.570, 0.17, 7.08%)(13450%)、长春高新(95.990, 0.31, 0.32%)(12546%)。大多在3-10年即达到了十倍股价。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/32/w550h282/20201019/ca52-kaqzmiw7867506.png)
东吴证券所筛选出的十倍股,自起始日以来最大涨幅均值约45倍,至今涨幅均值为32倍。具有在牛市中涨幅更高,熊市中回撤更小的特征;创十倍股价用时均值8年,前后期每涨50%用时18个月,中期涨50%约用时14个月。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/754/w550h204/20201019/ad91-kaqzmiw7867561.png)
行业:科技、消费主阵营。
据海通证券(10.410, 0.00, 0.00%)观点,回顾历史,每轮牛市中十倍股的行业分布都是不断更迭的。20年来,120只十倍股主要分布于消费&科技行业,共75只;诞生十倍股概率最高的前五细分行业分别为医药、电子、食品饮料、计算机、地产。东吴证券观察到,十倍股行业轮动服从产业更迭规律,集中于产业周期中的主导产业;且十倍股行业属性差异较大,消费十倍股无需择时,科技行业择时明显,服从科技行业3-5年左右产业周期。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/756/w550h206/20201019/9b8b-kaqzmiw7867595.png)
业绩:稳定增长、高净资产收益率高毛利、现金流充裕。
东吴证券选取的120只十倍股净利润年化达23%,业绩高增稳定持久。增长的核心是高营收和高毛利、高销售费用率,积累渠道和品牌效应。同时,十倍股经营活动产生的现金流占营收比例高于A股平均。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/757/w550h207/20201019/9b30-kaqzmiw7867629.png)
估值:起步小市值高估值、长期高α低β、高股息。
十倍股起步往往在高估值区间,往后随业绩增长消化为低估值。通常显出高α(短期超额收益)低β(长期配置价值),符合自下而上的择股审美,高超额收益、低系统风险。股息率也明显高于A股整体。
公司:属性、控股权、管理层、研发。
科技创新是十倍股公司的重要标签 ,东吴证券选取的120只十倍股中,研发支出占营收比重显著高于A股平均。专利覆盖率达23%,专利数量61个,也高于A股平均。民企国企平分秋色,民企53只( 44%),国企47只(集中于东部沿海和长江经济带)。个股的第一大股东平均控股比例略低(37%),质押占比更低(33%),波动性较大,但管理层薪酬较A股平均水平更高(637万元)。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/757/w550h207/20201019/6f22-kaqzmiw7867668.png)
展望:20只未来可能十倍股。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/326/w550h576/20201019/c0a3-kaqzmiw7867711.png)
东吴证券根据以上维度预测A股下一批十倍股,包括凯莱英(81.330, -0.57, -0.70%)、健帆生物(26.480, -0.05, -0.19%)、大博医疗(34.710, -0.10, -0.29%)、我武生物(20.280, -0.01, -0.05%)、安科生物(8.600, 0.02, 0.23%)、天宇股份(17.740, -0.28, -1.55%)、美亚光电(14.730, 0.11, 0.75%)、艾迪精密(18.030, 0.01, 0.06%)、豪迈科技(49.300, -0.17, -0.34%)、美亚柏科(15.670, 0.49, 3.23%)、超图软件(18.190, 0.26, 1.45%)、新宙邦(34.520, 0.33, 0.97%)、万润股份(10.990, 0.30, 2.81%)、深南电路(142.990, 7.17, 5.28%)、圣邦股份(99.300, 8.72, 9.63%)、林洋能源(6.770, -0.01, -0.15%)、三星医疗(28.180, 0.05, 0.18%)、星网锐捷(21.250, 0.29, 1.38%)、江山欧派(17.160, -0.03, -0.17%)、伟星新材(12.060, 0.03, 0.25%)。观其择股风格,医药与科技仍为贯穿主线。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/512/w256h256/20200807/333c-ixkvvuc9099771.png)
责任编辑:张熠
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东方红陈晨今天 00:34:19
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量化伏妖今天 00:33:16
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