证券ETF基金、证券ETF、券商ETF上涨,主动权益基金二季度减持券商股

证券ETF基金、证券ETF、券商ETF上涨,主动权益基金二季度减持券商股
2024年07月25日 14:41 港股那点事

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券商板块上涨,天风证券涨超4%,湘财证券涨超3%。截至14:30,国联安证券ETF基金、南方证券ETF基金、国泰基金证券ETF、证券ETF易方达、汇添富基金证券指数ETF、天弘基金证券ETF、鹏华基金证券ETF龙头、华宝基金券商ETF、银华基金券商ETF、华安证券ETF指数基金、西藏东财证券ETF东财、富国券商指数ETF涨超1%。

消息面上,多家中小型券商今年上半年实现净利润增长,除了华安证券、国元证券红塔证券东兴证券首创证券也均预计净利润同比涨超50%。

目前市场上超10只证券主题ETF,从资金面看,截至7月24日,7月以来,超30亿资金净流出证券ETF,其中,超10亿资金7月以来净流出国泰基金证券ETF。

截至7月24日,年初至今超28亿资金净流入证券ETF,其中年内超10亿资金净流入易方达基金香港证券ETF年内超5亿资金净流入天弘基金证券ETF、南方基金证券ETF基金;年内超3亿资金净流入华宝基金券商ETF;年内超1亿资金净流入银华基金券商ETF。

从主动权益基金持仓数据看,2024Q2证券及多元金融行业持仓占比合计0.6%(环比-0.13pct),其中证券行业持仓合计0.27%(环比-0.18pct),多元金融行业持仓占比0.32%(环比+0.05pct)。

多元金融上,港交所及租赁板块增配明显。受益于香港市场回暖,港交所持仓比例提升至0.21%(环比+0.023pct);高股息驱动下,租赁板块增配明显,持仓比例合计0.07%(环比+0.023pct)。

证券行业整体减配较多,个股上,东方财富持仓比0.05%(环比-0.076pct),中信证券0.05%(环比-0.036pct),华泰证券0.09%(环比-0.023pct),广发证券0%(环比-0.02pct),方正证券0%(环比-0.014pct),中国银河0.03%(环比-0.006pct)。增配上,光大证券(维权)0.003%(环比+0.003pct),国联证券0.01%(环比+0.003pct),浙商证券0.003%(环比+0.002pct)。

对于证券板块,信达证券表示,展望未来,证券行业有望迎来资产、资金、交易端多方面机制支持,或在市场机制优化、资源配置效率提升、绿色金融和科技创新等方面受益。从投资角度出发,建议关注头部券商以及具备并购前景的券商。

华创证券认为,今年以来市场景气度总体有所下行,公募基金在头部券商总体减配较多。受益于国联证券并购重组的预期提升,有短期并购重组催化的券商配置比例有小幅提升。Q2以来证券行业持仓比例及估值均降至历史新低,PB估值为1.12X,居于近十年0.98%PB估值分位,近三年1.99估值分位。板块整体持仓轻,估值低,配置安全性较高。

平安证券研报指出,监管持续关注资本市场高质量发展,强调资本市场功能健全和增强内在稳定性,有助于稳定资本市场和证券板块预期,在加速建设一流投资银行的导向下,证券行业供给侧将持续优化。当前证券指数估值仅1.0xPB,位于过去十年的前1%分位,2024Q2基金重仓比例也至历史低点,具备较高性价比和安全边际。

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