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近日,博时基金管理有限公司宣布,将对旗下两只基金所持有的停牌股票进行估值调整。此次调整涉及博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)和博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金,调整后的估值分别为每股0.01元和0.90元。
博时基金此次估值调整的依据是中国证监会2017年发布的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》。该意见要求基金管理人在对持仓证券的公允价值进行估值时,应当综合考虑持有证券的行业特征、公司基本面、市场走势等各方面因素,以客观、公正的态度进行估值,以保护基金份额持有人的利益。博时基金表示,此次调整是在与基金托管人协商一致的基础上作出的,能够更加客观地反映基金资产的公允价值。
估值调整对投资者的影响
对于博时基金的投资者而言,此次估值调整无疑会对相关基金的净值产生一定影响。由于博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金和博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金分别持有"威创股份(维权)"和"东旭蓝天(维权)"这两只股票,而这两只股票在此次调整中的估值大幅下调,预计会拉低这两只基金的净值水平,但需要注意的是,由于基金资产的分散性,且这两只股票不在基金持仓的前十大内,单一股票估值调整对基金整体净值的影响有限。
![](http://n.sinaimg.cn/sinakd20240619s/587/w822h565/20240619/16af-f679c658a84dd653d13c52d250b5f21a.png)
值得注意的是,这两只停牌股票均因无法按时披露定期报告而有退市风险。
![](http://n.sinaimg.cn/sinakd20240619s/100/w946h754/20240619/3cc6-9a7a98c72cdc0be33d386baa3275ddce.png)
![](http://n.sinaimg.cn/sinakd20240619s/114/w991h723/20240619/7787-23f81dc8e334e974b77ac326bfab855b.png)
打开威创集团的主力持仓,我们可以看到机构名称中一水的基金,其中持仓第一的就是博时中证全球中国教育主题QDII,根据2023年报数据显示,该基金为新进。
![](http://n.sinaimg.cn/sinakd20240619s/343/w1342h601/20240619/7d33-2c684392321dc2f7820fd77f46d38daf.png)
这是博时中证全球中国教育的净值及阶段涨幅情况,成立以来显示亏损50.03%,基金经理为万琼。
![截图来自天天基金](http://n.sinaimg.cn/sinakd20240619s/156/w592h364/20240619/556d-263fcb02c7bcde159d1601bb695f75f5.png)
通过下图可以看出来,该基金的α、β、夏普比率均低于同类。
![](http://n.sinaimg.cn/sinakd20240619s/469/w849h420/20240619/1071-ce619c70bf710dd96e3dbe25b5346615.png)
![](http://n.sinaimg.cn/sinakd20240619s/623/w751h672/20240619/fc41-c37f147e63454b68a6161cad4bf7df41.png)
![](http://n.sinaimg.cn/sinakd20240619s/522/w1527h595/20240619/2563-5867bb3826d669ebe3ad6667c2d89216.png)
基金经理万琼,2011年加入博时基金管理有限公,现任基金资产总规模378亿元。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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