转自:金融界
本文源自:金融界AI电报
金融界6月7日消息,有投资者在互动平台向豪迈科技提问:公司2024Q1营收17.66亿元,假设按13%增值税,对应现金流约20亿元。再考虑应收账款及合同负债等差额,与现金流量表销售商品、提供劳务收到的现金14.4亿元仍然相差约5个亿。请问是因为将银票和商票背书给供应商的原因吗?若不是,请问是和原因。
公司回答表示:公司客户群优质、回款也不错,整体上现金流是比较健康的。公司的业务按地区划分为内销和外销,外销业务无需考虑增值税对经营活动现金流量的影响,2024Q1营业收入和经营活动现金流入存在差异的主要因素有:(1)营业收入的确认和实际回款产生经营活动现金流量,存在时间差异;(2)公司收取货款时部分为汇票,之后根据业务需求和资金使用计划,将取得的票据背书给供应商、到期托收或贴现,票据结算也会一定程度的影响经营活动现金流量。
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