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本文源自:金融界
6月3日早盘，两市低开高走，盘面上存储器、HBM、半导体、国家大基金等芯片相关概念全线上行。指数方面，更聚焦设备、材料等上游产业链的中证半导指数涨超3%，大幅领先A股主流半导体主题指数。
个股方面，和林微纳涨近7%，安集科技、芯源微涨逾5%，北方华创、中微公司、盛美上海等权重股均涨超4%，雅克科技、兆易创新、正帆科技、中芯国际、拓荆科技等股涨幅均超2%。
ETF方面，A股首只跟踪中证半导指数的半导体设备ETF（561980）早盘高开快速拉升，截至发文涨幅3.06%，成交额超1600万元。
半导体持续走强背后，还是国家大基金三期消息调整，市场对半导体板块的关注度逐步升温，特别是大基金三期投向成市场热议的焦点。
东吴证券分析指出，半导体行业处于历史较低水平，大基金三期预计带动半导体产业增长。半导体行业是典型的周期行业，从全球范围来看，半导体行业从2022年下半年已经进入了周期性的下行阶段，逐渐转向低景气周期。当前，半导体（申万）板块的市盈率（PE）为114倍（截至2024年5月28日），位于历史百分位的87%。该机构认为大基金三期预计将带动半导体行业增长，伴随国产替代的持续推进，国内相关半导体设备和材料厂商有望长期受益，或可持续关注半导体行业。
华福证券认为，除补齐卡脖子短板外，国内半导体产业也需要探索颠覆式的创新长板，以实现技术上的弯道超车，而人工智能、先进封装等代表未来先进生产力的新兴技术领域也有望得到大基金支持并进入发展快车道。或可关注半导体晶圆制造，半导体设备，半导体材料，半导体设备零部件，先进封装方向，光刻机方向等。
据了解，半导体设备ETF（561980）为市场首只追踪中证半导体产业指数的产品，标的指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、拓荆科技、华海清科等股，合计占比约76%，指数集中度相对较高。
行业角度看，也更侧重上游设备、材料等，其中“半导体设备”占比近55%，设备含量在主流半导体指数中居第一。场外布局也可通过联接基金（A类:020464；C类:020465）进行定投、申购。
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