来源 每日经济新闻
2月19日,市场全天高开后震荡分化,沪指相对偏强收盘站上2900点。截至收盘,沪指涨1.56%,深成指涨0.93%,创业板指涨1.13%。
板块方面,Sora概念、教育、传媒、CPO等板块涨幅居前,券商等少数板块下跌。
总体上个股涨多跌少,全市场超4200只个股上涨,逾200只个股涨停。沪深两市成交额9572亿,较上个交易日缩量602亿。
北向资金全天净卖出63.75亿,其中沪股通净买入1.78亿元,深股通净卖出65.53亿元。
虽说盘中有过高开低走,但A股龙年“开门红”还是如约而至。
一方面,今天的上涨家数、涨停家数以及上涨个股的平均涨幅,都很亮眼。
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这也得益于中证2000为代表的小微盘股延续强势。
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在一些看盘软件上,今天的综合强度甚至达到满分,上一次满分则是500多家涨停的2月8日。
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应该说,今天走势符合大多数人的预期。哪怕A50期指跌了,北向资金盘中也在流出,都难以掩盖情绪面的火热。
此外,今天市场还有一点“历史重演”的意味。
去年春节过后,ChatGPT概念横空出世,由此AI掀起一波大行情。
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而今天,龙年A股首个交易日,AI也全线大爆发,成为当之无愧的主角。
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最受瞩目的无疑是全新的Sora概念(文生视频),相信作为股民,大家近期都多少都看过一些科普,这里不多赘述。据报道,今天凌晨还有机构在召开多模态AI模型的电话会。
同花顺显示,今天才问世的Sora概念板块整体涨幅高达16%。该板块共计10只概念股,录得涨停板的有8只,20cm涨停的就有5只。
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然而,可能由于OpenAI这一新模型的水平太过领先(目前也未开放测试),上述10只成分股更多还是沾了“文生视频”的边。
比如20cm涨停的因赛集团,根据去年底的投资者互动,其产品“正在开发文生视频功能”。
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据第一财经记者今日以投资者身份的电话询问,其工作人员表示,按计划,公司AIGC项目团队将在三月进行文生视频功能的开发,等待时机成熟后投入公测。总体看,文生视频技术由于刚刚推出,对行业会带来怎样变化暂未可知,对公司业务会产生多大影响目前也无法量化。
另据上证报,昆仑万维董事长兼CEO方汉在接受采访时表示,Sora具有三维空间的连贯性、模拟数字世界、长期连续性和物体持久性、与世界互动的技术特点,是文生视频领域特别大的进步和突破,领先国内同行半年左右,对影视、视频、广告等行业有很大的冲击。他直言,国内厂商和国外厂商在文生视频的差距,不像大模型领域的差距那么大,Sora的发布会进一步加速国内厂商在该领域的投入。
再细看同花顺将这些个股归入Sora概念的理由,其实多少也有些“沾边”的感觉,希望未来可期。
这里列举几家:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240219/404/w929h275/20240219/25ed-5eb2c50d6ee07237897506aa03951522.png)
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![](http://n.sinaimg.cn/spider20240219/384/w937h247/20240219/91dd-2de6cfb7d2b2531926aacd5292b27df1.png)
不过,随着今天整个AI线掀起涨停潮,甚至CPO的核心个股中际旭创也久违涨停,有机构乐观地认为,此轮AI行情的持续性可能(比去年)更长。
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中信证券称,海外科技主题催化有望抬升A股反弹期间风险偏好,由于后续GPT-5、具身智能、垂直类应用的催化可能会更加密集,此轮主题行情的持续性可能更长。
此前兴业证券研报指出,2月是TMT胜率最高的月份:随着1月底年报预披露季即将告一段落,市场将迎来2个月左右的业绩真空期,同时2月份也正是历年TMT胜率最高的阶段,届时TMT有望重新跑赢市场。
乐观没有问题,但笔者这里想提醒一点——去年的AI行情波澜壮阔,和当时机构资金在AI板块仓位低有不小关系;站在当下节点,机构在AI的配置已经比较充分,如果期望AI板块走出比去年还壮观的行情,显然需要解决增量资金从哪里来的问题。
一是市场整体的成交额需要稳步增加;
二是愿意接力AI板块的增量资金也不能少。
当然,Sora的问世,给AI板块带来了梅开二度的可能性。如果你持续看好其他分支,下面是一些机构观点。
据中国基金报,银河、平安、中信建投、国泰君安、申万宏源、招商、天风、华泰、中信、长江等10家券商认为,Sora是人工智能发展进程中的“里程碑”,预示AGI将加速到来,未来千行百业将迎颠覆式变革。后续可关注算力、算法、应用场景、网络安全等方向。
此外,国金证券研报指出,AI主要有4大受益产业链:
电子板块:AI大模型不断升级,AI芯片、HBM芯片、AI服务器、光模块光芯片及交换机等相关产业链持续受益,看好重点受益产业链。
整体来看,电子基本面逐渐改善,AI大模型持续升级,AI给消费电子赋能,有望带来新的换机需求,看好AI驱动、需求复苏及自主可控受益产业链。
通信板块:在大模型、AIGC产业的推动下,新一代信息通信产业(ICT)加速跨界和重构,带动通信和计算架构走向融合,建议重点关注三大方向:
一、关注国产化技术和生态突破带来的结构性机会;
二、关注长期趋势确定同时短期具备安全估值边界的细分板块,包括行业渗透率较低并处在加速趋势下的AI+散热、边缘计算(模组+边缘算力)、车载激光应用等;
三、数据要素价值即将充分释放,关注运营商战略配置价值。
计算机板块:预计2024年可能成体量出业绩的是出海、国产替代、新型工业化几个方向;而持续有催化的是数据要素、AI落地两个产业趋势,在市值驱动上,前者以业绩为主,后者以估值为主。
传媒板块:关注AI及院线板块投资机会。
1)AI:AI产业在快速发展,Sora和谷歌Gemini 1.5两个模型的发布对短视频、影视剧制作、文本创作等领域均有望带来巨大变革,同时,其顺利发布离不开大量、高质量的训练数据,数据版权价值突显。2024年AI应用有望百花齐放。
2)院线:春节档票房创新高。建议关注受益于票房大盘增长标的及高票房影片出品发行相关标的。
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责任编辑:王其霖
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