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（来源：中原证券研究所）
中原证券研究所月度金股组合（2024年12月）
—2024年12月1日-12月31日
分析师：刘智
登记编码：S0730520110001
策略研究
分析师：张刚
登记编码：S0730511010001
行业研究
分析师：牟国洪
登记编码：S0730513030002
分析师：顾敏豪
登记编码：S0730512100001
分析师：刘冉
登记编码：S0730516010001
分析师：唐月
登记编码：S0730512030001
分析师：李琳琳
登记编码：S0730511010010
分析师：张洋
登记编码：S0730516040002
分析师：唐俊男
登记编码：S0730519050003
分析师：乔琪
登记编码：S0730520090001
分析师：刘智
登记编码：S0730520110001
分析师：陈拓
登记编码：S0730522100003
分析师：张蔓梓
登记编码：S0730522110001
分析师：邹臣
登记编码：S0730523100001
分析师：余典
登记编码：S0730524030001
研究助理：李璐毅
登记编码：S0730122120001
研究助理：石临源
登记编码：S0730123020007
2024年11月份月度金股组合运行回顾。2024年11月份上证指数上涨1.55%，沪深300指数上涨0.88%，创业板指上涨3.44%；2024年11月份月度金股组合收益率为-1.5%，跑输沪深300指数2.38个百分点，跑输创业板指4.94个百分点。
2024年12月份策略观点。我国目前处于发展转型阶段，数字经济、先进制造业与现代服务业与实体经济的融合发展，以及新质生产力培育新的增长点，创造新就业。逆周期调节工具不断发展完善，经济走出低谷只是时间问题。从内部环境看，政策效应显现，但传导还需过程，未来还需密切跟踪经济数据恢复情况。从外部环境看，美国经济数据强劲，降息节奏或将放缓。短期建议关注券商、非银金融、半导体、人工智能、5G、软件等强势板块，等待反弹。中期建议关注财政刺激的领域，如基建、电力等、市值管理指引利好的破净央企国企、以及困境反转的光伏、锂电、医药等板块。
2024年12月份月度金股组合标的推荐
基于对市场大势和行业的研判，我们推荐的2024年12月份月度金股组合标的：301358.SZ湖南裕能、600096.SH云天化、001215.SZ千味央厨、688578.SH艾力斯、688303.SH大全能源、603338.SH浙江鼎力、300850.SZ新强联、301498.SZ乖宝宠物、688608.SH恒玄科技、600941.SH中国移动。
风险提示：(1)大盘走势表现不及预期；(2)公司业绩不及预期；(3)过往业绩不代表未来表现；(4)本组合所依据的市场预期与市场实际运行情况不一致的风险；(5)本组合所依据的市场预期以月为运行周期；（6）不排除本组合内个股股价发生大幅波动。
1.2024年11月份中原证券月度金股组合运行回顾
2024年11月份上证指数上涨1.55%，沪深300指数上涨0.88%，创业板指上涨3.44%。
2024年11月的中原证券研究所月度金股组合为：301358.SZ湖南裕能、002648.SZ卫星化学、688777.SH中控技术、688111.SH金山办公、601555.SH东吴证券、688303.SH大全能源、300415.SZ伊之密、002179.SZ中航光电、002714.SZ牧原股份、688041.SH海光信息。2024年11月份月度金股组合收益率为-1.5%，跑输沪深300指数2.38个百分点，跑输创业板指4.94个百分点。
截止2024年11月29日收盘，2024年中原证券研究所月度金股组合累计收益率为-7.2%，同期沪深300指数上涨14.31%，跑输沪深300指数21.51个百分点;同期创业板指上涨17.73%，跑输创业板指24.93个百分点。
2. 2024年12月份中原证券策略观点
我国目前处于发展转型阶段，数字经济、先进制造业与现代服务业与实体经济的融合发展，以及新质生产力培育新的增长点，创造新就业。逆周期调节工具不断发展完善，经济走出低谷只是时间问题。从内部环境看，政策效应显现，但传导还需过程，未来还需密切跟踪经济数据恢复情况。从外部环境看，美国经济数据强劲，降息节奏或将放缓。短期建议关注券商、非银金融、半导体、人工智能、5G、软件等强势板块，等待反弹。中期建议关注财政刺激的领域，如基建、电力等、市值管理指引利好的破净央企国企、以及困境反转的光伏、锂电、医药等板块。
3. 2024年12月份中原证券月度金股组合标的推荐
基于对市场大势和行业的研判，我们推荐的2024年12月月度金股组合如下：
301358.SZ湖南裕能、600096.SH云天化、001215.SZ千味央厨、688578.SH艾力斯、688303.SH大全能源、603338.SH浙江鼎力、300850.SZ新强联、301498.SZ乖宝宠物、688608.SH恒玄科技、600941.SH中国移动。
2024年12月“十大金股组合”标的推荐逻辑
01
湖南裕能 301358.SZ
公司深度绑定战略客户,与宁德时代、比亚迪等建立了长期稳定合作, LFP出货增速高于行业水平。公司坚持“资源-前驱体-正极材料-循环回收”一体化发展思路，市占率超过30%，连续4年稳居行业第1。
02
云天化 600096.SH
公司磷矿资源储备丰富，产能和储量均位居国内第一，资源优势显著.依托丰富的磷矿以及磷肥副产氟硅酸带来的磷、氟资源优势，公司持续向新能源、新材料等高附加值的精细化工领域延伸。
03
千味央厨 001215.SZ
临近双节，预制菜市场有望增长；板块前期跌幅较大，有回补需求。
04
艾力斯 688578.SH
伏美替尼市场份额快速提升。
05
大全能源 688303.SH
多晶硅料行业准入门槛大幅提升，行业产能利用率显著压减，供给侧去产能将加速行业筑底；龙头低成本，高现金储备，能够穿越周期。
06
浙江鼎力 603338.SH
我国高空作业平台龙头企业，产品竞争力强，出口优势较大，公司持续推进产品研发，带动公司产品竞争力持续提升，我们看好国内高空作业平台的成长空间及公司臂式、电动产品海外拓展空间。
07
新强联 300850.SZ
风电轴承龙头，业绩拐点已至，看好风电装机需求增长带动盈利能力持续修复。
08
乖宝宠物 301498.SZ
宠物食品行业龙头，受益于行业规模的持续增长和市占率的提升。
09
恒玄科技 688608.SH
公司为国内智能音视频SoC芯片领先企业，由于可穿戴设备市场需求复苏，公司智能手表/手环类芯片市场份额快速提升，新一代6nm智能可穿戴芯片BES2800实现量产出货，并有望逐步放量。
10
中国移动 600941.SH
经营稳健，分红率提升，数据资源入表给公司估值带来弹性。
免责申明：
1、研究所金股组合主要为机构投资及公司投资顾问提供研究参考；
2、金股组合为组合类研究成果，不构成个股投资建议；
3、金股组合研究成果，仅供当期参考，且不具有择时性，也不构成投资建议。
4. 风险提示
（1）大盘走势表现不及预期；
（2）公司业绩不达预期；
（3）过往业绩不代表未来表现；
（4）本组合所依据的市场预期与市场实际运行情况不一致的风险；
（5）本组合所依据的市场预期以月为运行周期，不排除组合内个股在月内基本面发生重大变化，出现大幅波动；
（6）金股以组合方式运行，不排除组合内个股股价发生大幅波动，导致对组合收益贡献为负。
风险提示
证券分析师承诺：
本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券分析师执业资格，本人任职符合监管机构相关合规要求。本人基于认真审慎的职业态度、专业严谨的研究方法与分析逻辑，独立、客观的制作本报告。本报告准确的反映了本人的研究观点，本人对报告内容和观点负责，保证报告信息来源合法合规。
重要声明：
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