上海雅运纺织化工股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告|新材料_新浪财经

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证券代码：603790 证券简称：雅运股份公告编号：2024-053

上海雅运纺织化工股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：上海雅运新材料有限公司（以下简称“雅运新材料”）为上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

●本次公司为全资子公司雅运新材料合计提供4,000万元担保。截至本公告披露日，公司为雅运新材料提供的担保余额为6,000万元（不包含本次发生的担保）。

●本次担保实施后公司对下属资产负债率低于70%的控股子公司的担保总额35,550万元，可用担保额度为14,450万元。

● 本次担保不存在反担保

● 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形

一、担保情况概述

经公司2024年4月25日召开的第五届董事会第八次会议及2024年5月31日召开的2023年年度股东大会审议通过，公司2024年度为下属资产负债率70%以下的控股子公司提供担保的最高额度为5亿元，其中对雅运新材料提供担保的预计额度均为3亿元；为下属资产、负债率70%以上的控股子公司提供担保的最高额度为2亿元，担保额度有效期至2024年年度股东大会召开日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》（公告编号：2024-019）。

2024年11月27日，公司与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）签署合同，公司为雅运新材料向招商银行申请的综合授信，提供3,000万元的连带责任保证担保。2024年11月28日，公司与上海农村商业银行股份有限公司嘉定支行（以下简称“上海农商银行”）签署合同，公司为雅运新材料向上海农商银行申请的综合授信，提供1,000万元的连带责任保证担保。

截至本公告披露日，公司为雅运新材料提供的担保余额为6,000万元，为雅运新材料提供的担保总额为18,550万元，可用担保额度为11,450万元。本次担保实施后公司对下属资产负债率低于70%的控股子公司的担保总额35,550万元，可用担保额度为14,450万元。本次担保不存在反担保。

本次公司对子公司提供担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在已审议的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：上海雅运新材料有限公司

统一社会信用代码：9131011476472448X6

成立日期：2004年7月8日

注册地点：上海市嘉定区鹤友路198号

法定代表人：曾建平

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）【分支机构经营】；化工产品销售（不含许可类化工产品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子测量仪器销售；实验分析仪器销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

雅运新材料最近一年又一期的财务数据如下：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日, 上海雅运新材料有限公司总资产为63,557.12万元，净资产为23,909.00万元；2023年度营业收入为32,374.71万元，净利润为4,522.46万元。

截至2024年9月30日，雅运新材料总资产为56,458.04万元，净资产为27,019.45万元。2024年前三季度营业收入为30,453.01万元，净利润3,017.20万元。（以上数据未经审计）

被担保人与上市公司的关系：被担保人雅运新材料系公司的全资子公司

三、本次担保协议的主要内容

1、公司为雅运新材料向招商银行申请的综合授信所提供的担保

担保方式：连带责任保证

担保期限：自担保书生效之日至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。

担保范围：招商银行根据《授信协议》在授信额度内向雅运新材料提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

担保金额：公司为雅运新材料提供的担保金额不超过3,000万元人民币。

2、公司为雅运新材料向上海农商银行申请的综合授信所提供的担保

担保方式：连带责任保证

担保期限：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

担保范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费、公证费及其他费用。

担保金额：公司为雅运新材料提供的担保金额不超过1,000万元人民币。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为全资子公司雅运新材料提供担保是基于其业务开展需要，有利于其稳健经营及长远发展，符合公司整体的发展战略。雅运新材料的资产负债率不超过70%，董事会已审慎判断其偿还债务的能力，认为其经营状况良好、担保风险可控。

五、董事会及股东大会意见

上述担保事项属于公司第五届董事会第八次会议及2023年年度股东大会审议通过的担保事项范围，且担保金额在已审议的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额为39,120万元，全部为公司对控股子公司提供的担保，占公司截至2023年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为32.14%。本次担保不会对公司带来不可控的风险，公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2024年11月29日

证券代码：603790 证券简称：雅运股份公告编号：2024-054

上海雅运纺织化工股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第八次会议，于2024年5月31日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2024年度的审计机构。具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-021）。

近日，公司收到立信会计师事务所送达的《关于变更上海雅运纺织化工股份有限公司签字注册会计师的告知函》，现将相关情况公告如下：

一、本次签字注册会计师变更的基本情况

立信会计师事务所作为公司2024年度审计机构，原委派杨志平（项目合伙人）、王堪玉（签字注册会计师）为签字注册会计师。现因立信会计师事务所内部工作调整，委派杨景欣接替杨志平，杨景欣（项目合伙人）与王堪玉（签字注册会计师）将作为公司2024年度审计报告签字注册会计师。

二、本次变更签字注册会计师的基本信息

1、基本信息

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2、近三年从业情况

■

3、独立性和诚信记录情况

杨景欣不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分的情形。

三、其他说明

本次签字注册会计师变更系立信会计师事务所的内部工作调整。此次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对雅运股份2024年度财务审计工作产生不利影响。