合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告|广发银行_新浪财经

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能公告编号：2024-108

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾智能”）及控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司（以下简称“卓海智能”）

● 本次现金管理受托方：国元证券股份有限公司、广发银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

● 本次现金管理产品类型：本金保障型浮动收益凭证、保本浮动收益型结构性存款、保本浮动收益型结构性存款

● 本次现金管理的金额：4,000.00万元、3,900.00万元、6,400.00万元

● 本次现金管理的期限：2024年11月29日至2025年5月29日、2024年11月29日至2025年2月27日、2024年11月29日至2025年5月26日

● 履行的审议程序：公司于2024年4月25日、2024年5月16日分别召开第四届董事会第二十八次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过35,000.00万元（含35,000.00万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2024年4月26日披露的《泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。

一、本次现金管理的概述

（一）现金管理目的

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设计划，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

1、募集资金的来源

公司本次现金管理的资金全部来源于非公开发行股票募集资金中部分暂时闲置的募集资金。

2、非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135号文核准，公司以非公开方式发行人民币普通股（A股）股票31,329,758股，每股发行价格为11.19元，募集资金总额为人民币35,058.00万元，扣除各项发行费用608.62万元（不含增值税）后，募集资金净额为34,449.38万元。该募集资金已于2023年3月到账。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0056号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行了专户存储。

公司非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

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注：公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除与发行相关的费用后的实际募集资金净额少于公司《2022年度非公开发行A股股票预案》的计划投资金额，募集资金不足部分由公司根据实际需要通过其他方式解决。

（三）现金管理产品的基本情况

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注：预计收益金额按照年化收益率最高收益测算，最终收益金额以实际赎回金额为准。

续上表

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（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划。

二、本次现金管理的具体情况

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（二）现金管理的资金投向

1、国元证券股份有限公司

国元证券股份有限公司本金保障型浮动收益凭证募集资金用途为补充发行人运营资金。

2、广发银行股份有限公司

广发银行“物华添宝”W款2024年第247期人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）（机构版）本结构性存款本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，收益部分投资于金融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于黄金现货在观察期内的表现。

广发银行“薪加薪16号”W款2024年第293期人民币结构性存款（挂钩欧元兑美元看涨一触式）（机构版）本结构性存款本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，收益部分投资于金融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于欧元兑美元在观察期内的表现。

（三）本次现金管理受托方的情况

1、国元证券股份有限公司

本次现金管理受托方国元证券股份有限公司是上市公司（股票代码：000728），与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

2、广发银行股份有限公司

广发银行股份有限公司成立于1988年，是国内首批组建的股份制商业银行之一，与本公司、本公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

基本情况如下：

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广发银行股份有限公司主要财务状况

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（四）本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理未超过股东大会审议额度，理财产品类型符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常使用。

三、现金管理风险分析及风控措施

公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司财务部门须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、上述理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

1、公司最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

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2、公司是在确保不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限不超过12个月的理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

3、根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”、公允价值变动计入利润表“公允价值变动收益”。

五、履行的内部决策程序

公司于2024年4月25日、2024年5月16日分别召开第四届董事会第二十八次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过35,000.00万元（含35,000.00万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2024年4月26日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。该事项已经公司监事会发表了同意意见，且海通证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、风险提示

本次使用闲置募集资金购买的理财产品属于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，风险较低，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。请广大投资者注意投资风险。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理情况

金额单位：万元

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八、备查文件

1、国元证券【元鼎尊享144号/145号】浮动收益凭证认购协议书（产品代码SRUK44/ SRUK45）及理财回执；

2、广发银行“物华添宝”W款2024年第247期人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）（机构版）合同及理财回单；

3、广发银行“薪加薪16号”W款2024年第293期人民币结构性存款（挂钩欧元兑美元看涨一触式）（机构版）合同及理财回单。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2024年11月29日