2024年10月票据逾期分析报告:多家知名企业首次逾期

2024年10月票据逾期分析报告:多家知名企业首次逾期
2024年11月13日 11:37 市场资讯

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2024年11月8日,上海票据交易所发布了2024年10月《承兑人逾期名单》和《持续逾期名单》,两份名单上承兑人数量分别为1617家、4742家,较上月分别上升76家和200家,本文将对两份名单进行分析。值得注意的是,本月山东晨鸣纸业(2.360, -0.12, -4.84%)集团股份有限公司、杉杉控股有限公司为首次逾期。

一、两份名单概览

10月承兑人逾期名单上承兑人数量为1617家较上月上升76家,再度小幅上升,其中企业1614家,财务公司2家,银行或分支行1家,分别较上月上升79家、持平、下降3家。按照规则,上海票据交易所将暂停这1617家承兑人的票据承兑功能

10月持续逾期名单上承兑人有4742家,较上月上升200家,其中企业4734家,较上月上升200家;财务公司2家,银行或分支机构6家,均较上月持平。按照规则,票交所将根据名单中的持续逾期开始时间算起,暂停其承兑、贴现、保证、质押等功能2年。

数据来源:票交所,qeubee整理数据来源:票交所,qeubee整理

从上图来看,承兑人逾期名单承兑人数量今年7月后进入了一个平台期,持续逾期名单承兑人数量因为累积效应仍在继续上升。

二、首次承兑人逾期

与承兑人逾期数量不同,首次逾期承兑人数量反映的是边际变化,受统计口径变化影响较小,更能反映承兑人票据逾期的变化趋势。

数据来源:票交所,qeubee整理

在不考虑承兑人逾期的银行情况下,10月首次承兑人逾期的企业数量为270家,较上月下降59家,连续第三个月下降。

由于原ECDS系统今年不能签发到期日晚于2024年6月30日的票据,也就是说,从今年1月份开始6个月期限的票据必须通过新系统签发,这些票据7月份开始陆续到期,由于新系统是在到期日自动发起提示付款,承兑人未在提示付款当日结清票据便会构成票据逾期因为这一变化导致7月后首次逾期企业数量明显上升,目前来看,随时间推移影响似乎在逐步减弱,不过仍高于上半年的平均水平。

三、企业票据逾期分析

目前票据逾期名单上的企业主要以存量为主,即此前就已多次逾期,这些存量企业大部分票据逾期余额变化不大。2024年10月末,已披露信息的持续逾期承兑人中,票据逾期余额在10亿元以上的企业依然是7家,这7家企业商票逾期余额合计151.34亿元,较上月末下降1.57亿元,仅天元建设小幅下降外,多数企业商票逾期余额基本无变化。

数据来源:票交所,qeubee整理数据来源:票交所,qeubee整理

10月首次承兑人逾期的企业共有270家,虽连续三个月下降但数量依然不低,我们粗略统计了名单靠前的30家企业,月末已结清逾期票据的企业13家,月末未结清逾期票据的企业16家,未披露数据的企业1家。商票逾期余额1亿元以上的企业有7家,较上月增加2家,其中更是有一家企业商票逾期金额高达80亿元商票逾期余额8千万以上企业10家,逾期余额合计111.72亿元,较上月大幅增加,详情如下:

数据来源:票交所,qeubee整理

10月首次逾期的企业出现两个特点,一个是商票逾期金额大,广西悦昂建筑工程有限公司逾期80亿元、深圳市潭江新能源投资有限公司逾期12.52亿元,但工商信息显示这两家企业均为小型私营企业;另一个是逾期知名企业不少,山东晨鸣纸业集团股份有限公司、杉杉控股有限公司均为首次逾期。上述这些企业未发生信用风险,请尽快结清逾期票据并在信息披露平台进行公告。

四、财务公司票据逾期分析

10月份《承兑人逾期名单》中含有2家财务公司,依然是西王集团财务有限公司和东方集团(2.100, -0.01, -0.47%)财务有限责任公司,和上个月一致。西王集团财务有限公司本月逾期1.03亿元,月末逾期票据已结清且发布了承兑人公告,不过逾期次数有点过多且金额不低;东方集团财务有限责任公司月末逾期余额依然为1.36亿元,较9月末无变化。

10月份《持续逾期名单》中含有2家财务公司,分别是新凤祥财务有限公司和东方集团财务有限责任公司和上个月一致。新凤祥财务有限公司在2023年7月国家金融监督管理总局已同意其进入破产程序;根据东方集团此前发布的公告,东方集团财务公司已出现流动性资金不足问题,存款大额提取受限。

五、银行票据逾期分析

10月《承兑人逾期名单》中仅含有1家银行或分支机构,较上个月下降3家,本月没有首次逾期的银行。由于银行构成承兑人逾期主要是操作或系统的原因,不意味着其发生信用风险,伴随银行逐渐关注到这个问题以及新系统全面上线,目前银行承兑人逾期已经降至接近于0的水平

10月《持续逾期名单》中含有6家银行或分支机构,与上月持平,这6家持续逾期银行分支机构全部为农村金融机构。

备注:

承兑人逾期:6个月内发生3次以上票据逾期,且月末有逾期余额或当月有票据逾期行为发生的,构成承兑人逾期。

持续逾期:6个月内发生3次以上承兑人逾期的,构成持续逾期。

(转自:票风笔记)

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