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中证智能财讯 *ST信通(600289)8月31日披露2024年半年报。2024年上半年,公司实现营业总收入1.25亿元,同比增长25.70%;归母净利润813.69万元,同比扭亏;扣非净利润亏损2451.20万元,上年同期亏损9518.02万元;经营活动产生的现金流量净额为3.00亿元,上年同期为-3608.33万元;报告期内,*ST信通基本每股收益为0.0129元,加权平均净资产收益率为1.57%。
公告称,公司营业收入变化主要由于当期结算项目较上年同期增加。
报告期内,公司合计非经常性损益为3264.88万元,其中债务重组损益为3232.35万元,非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分为-1.18万元。
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以8月30日收盘价计算,*ST信通目前市盈率(TTM)约为-0.91倍,市净率(LF)约为1.24倍,市销率(TTM)约为3.92倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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根据半年报,公司第二季度实现营业总收入7602.56万元,同比增长48.03%,环比增长54.96%;归母净利润2261.05万元,同比增长149.64%,环比增长256.22%;扣非净利润-974.96万元,同比增长78.60%,环比增长33.96%。
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资料显示,公司长期致力于服务电信运营商及各大行业客户,全面提供运营管控系统(含电信网络运营支撑系统OSS)、经营管理支撑系统(含电信管理支撑系统MSS)、可视决策等方面的行业数字化软件开发、解决方案提供和技术服务等。为电信、广电、能源、政府、轨道交通等行业提供信息化支撑系统建设与服务,深度赋能千行百业通过数字化转型提质增效。
2024年上半年,公司毛利率为58.68%,同比上升9.33个百分点;净利率为6.43%,较上年同期上升101.90个百分点。从单季度指标来看,2024年第二季度公司毛利率为54.43%,同比上升24.10个百分点,环比下降10.85个百分点;净利率为29.66%,较上年同期上升118.56个百分点,较上一季度上升59.22个百分点。
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数据显示,2024年上半年公司加权平均净资产收益率为1.57%,较上年同期增长8.39个百分点;公司2024年上半年投入资本回报率为0.65%,较上年同期增长7.54个百分点。
2024年上半年,公司经营活动现金流净额为3.00亿元,同比增加3.37亿元;筹资活动现金流净额-362.36万元,同比增加54.04万元;投资活动现金流净额-7.07万元,上年同期为-393.71万元。
进一步统计发现,2024年上半年公司自由现金流为-6540.54万元,上年同期为-11788.66万元。
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2024年上半年,公司营业收入现金比为400.87%,净现比为3692.57%。
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营运能力方面,2024年上半年,公司总资产周转率为0.09次,上年同期为0.05次(2023年上半年行业平均值为0.25次,公司位居同行业20/20);固定资产周转率为0.53次,上年同期为0.40次(2023年上半年行业平均值为6.51次,公司位居同行业20/20);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.29次、5.39次。
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2024年上半年,公司期间费用为8552.02万元,较上年同期减少4689.15万元;期间费用率为68.37%,较上年同期下降64.69个百分点。其中,销售费用同比下降42.43%,管理费用同比下降23.84%,研发费用同比下降45.12%,财务费用由去年同期的-234.56万元变为-427.23万元。
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资产重大变化方面,截至2024年上半年末,公司货币资金较上年末增加44.05%,占公司总资产比重上升14.50个百分点;其他权益工具投资合计较上年末减少83.46%,占公司总资产比重下降8.12个百分点;固定资产较上年末减少2.80%,占公司总资产比重下降2.82个百分点;其他应收款(含利息和股利)较上年末减少47.51%,占公司总资产比重下降1.32个百分点。
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负债重大变化方面,截至2024年上半年末,公司其他应付款(含利息和股利)较上年末减少55.87%,占公司总资产比重下降6.65个百分点;应付职工薪酬较上年末减少38.86%,占公司总资产比重下降1.85个百分点;合同负债较上年末减少10.04%,占公司总资产比重下降0.58个百分点;租赁负债较上年末减少29.51%,占公司总资产比重下降0.29个百分点。
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从存货变动来看,截至2024年上半年末,公司存货账面价值为394.73万元,占净资产的0.56%,较上年末减少1129.86万元。其中,存货跌价准备为8133.45万元,计提比例为95.37%。
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在偿债能力方面,公司2024年上半年末资产负债率为51.24%,相比上年末下降15.30个百分点;有息资产负债率为0.47%,相比上年末下降0.08个百分点。
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2024年上半年,公司流动比率为4.34,速动比率为4.32。
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半年报显示,2024年上半年末公司十大流通股东中,持股最多的为亿阳集团股份有限公司,占比22.68%。十大流通股东名单相比2024年一季报维持不变。在具体持股比例上,王树先持股有所上升。
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值得注意的是,根据半年报数据,*ST信通35.36%股份处于质押状态。其中,第二大股东亿阳集团股份有限公司质押2.08亿股公司股份,占其全部持股的100.00%。
筹码集中度方面,截至2024年上半年末,公司股东总户数为2.04万户,较一季度末下降了1841户,降幅8.28%;户均持股市值由一季度末的4.23万元下降至3.93万元,降幅为7.09%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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