易方达张坤“隐形重仓股”曝光,坦言投资难度系数并不重要

易方达张坤“隐形重仓股”曝光,坦言投资难度系数并不重要
2024年08月30日 11:14 每日经济新闻

每经记者 黄小聪    每经编辑 叶峰    

随着基金半年报持续披露,更多知名基金经理的隐形重仓股浮出水面,比如易方达张坤,其管理的易方达蓝筹精选、易方达优质精选,前二十大重仓股中都出现了伊利股份(27.360, -0.16, -0.58%)迈瑞医疗(254.500, -5.87, -2.25%)鱼跃医疗(37.540, -1.49, -3.82%)等个股的身影。

此外,相比于二季报,张坤在半年报中更新了自己的一些观点,其中在谈到投资时,张坤表示:“事实上,投资与奥运跳水比赛的计分方式并不相同,难度系数并不重要。能正确投资一家有着单一成功要素、简单易懂并且可持久保持下去的公司,与投资一家有着多项竞争变量且复杂难懂的公司相比,即使后者已经经历缜密而深入的分析,两者的回报难言孰优孰劣。”

隐形重仓股曝光:买入伊利股份、迈瑞医疗、鱼跃医疗等个股

熟悉张坤的投资者,可能都知道他的持仓还是比较集中,一般前二十大的持仓累计占比非常高。

除了此前二季报已经披露的前十大重仓股,在最新披露的半年报中,其余的“隐形重仓股”也都浮出水面。

先从易方达蓝筹精选来看,在第11位到第20位的持仓中,包括了伊利股份、分众传媒(6.460, -0.07, -1.07%)、迈瑞医疗、鱼跃医疗、欧派家居(61.700, -2.25, -3.52%)等个股,且多数是上半年新进到前二十大。

(数据来源:choice,下同)
(数据来源:choice,下同)

再看易方达优质精选,前二十大重仓股中同样出现了伊利股份、分众传媒、迈瑞医疗、鱼跃医疗等个股的身影。

另外,易方达优质企业三年持有期混合的半年报显示,前二十大重仓股中,除了也有分众传媒、迈瑞医疗,同时还包括了ASMPT、创科实业、诺瓦星云(175.300, -0.59, -0.34%)等个股。

最后再来看下易方达亚洲精选股票,排在第11位到第20位的重仓股,依然包含了多只科技股,比如微软、日月光半导体、SK hynix等。

投资与奥运跳水比赛的计分方式并不相同,难度系数并不重要

值得注意的是,相比于此前披露的二季报,张坤在半年报更新了自己对于投资的一些看法。

他表示:“在需求不足的情况下,越来越多的行业出现了竞争加剧和整体盈利能力下降的情况。一些企业面临的困境,正如想要观看一场盛大的沿街演出,就不得不踮起脚尖,而很快,其他人也都逐渐踮起了脚尖,尽管累得几乎抽筋,却还是很难看到想看的演出。”

张坤还指出:“人们往往倾向于崇尚复杂的东西,不屑于显而易见的东西,认为它们太过简单。事实上,投资与奥运跳水比赛的计分方式并不相同,难度系数并不重要。能正确投资一家有着单一成功要素、简单易懂并且可持久保持下去的公司,与投资一家有着多项竞争变量且复杂难懂的公司相比,即使后者已经经历缜密而深入的分析,两者的回报难言孰优孰劣。 “

此外,张坤在半年报中坦言:“回顾历史上自己所做过的判断,在试图跨‘七尺高栏’时比试图跨‘一尺高栏’时容易犯错。正如做预测时,始终都不应该忘记‘基础比率’是非常强大的预测工具。其实质是,我们自己并不比其他人强多少。如果这件事本身很难,别人做这件事的失败概率很大,那么自己做这件事最有可能出现的结果也是失败。正如芒格所说,钓鱼的两条原则是:第一,在有鱼的地方钓鱼;第二,记住第一条。”

“在梳理投资逻辑时,如果对一些重要的问题产生迟疑,反复思考仍然难以得出答案时,对自己诚实是十分重要的。正如费曼说的,第一原则是不要骗自己,因为你自己是最容易被骗的人。就投资而言,人们应该注意的不是自己到底知道多少,而是能够清晰地界定出哪些是自己不知道的。作为投资人,只有认识自己、了解自己,才能像旁观者一样冷静地看待自己的一言一行。”张坤进一步说道。

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