每经记者 黄小聪 每经编辑 叶峰
随着基金半年报持续披露,更多知名基金经理的隐形重仓股浮出水面,比如易方达张坤,其管理的易方达蓝筹精选、易方达优质精选,前二十大重仓股中都出现了伊利股份(27.360, -0.16, -0.58%)、迈瑞医疗(254.500, -5.87, -2.25%)、鱼跃医疗(37.540, -1.49, -3.82%)等个股的身影。
此外,相比于二季报,张坤在半年报中更新了自己的一些观点,其中在谈到投资时,张坤表示:“事实上,投资与奥运跳水比赛的计分方式并不相同,难度系数并不重要。能正确投资一家有着单一成功要素、简单易懂并且可持久保持下去的公司,与投资一家有着多项竞争变量且复杂难懂的公司相比,即使后者已经经历缜密而深入的分析,两者的回报难言孰优孰劣。”
隐形重仓股曝光:买入伊利股份、迈瑞医疗、鱼跃医疗等个股
熟悉张坤的投资者,可能都知道他的持仓还是比较集中,一般前二十大的持仓累计占比非常高。
除了此前二季报已经披露的前十大重仓股,在最新披露的半年报中,其余的“隐形重仓股”也都浮出水面。
先从易方达蓝筹精选来看,在第11位到第20位的持仓中,包括了伊利股份、分众传媒(6.460, -0.07, -1.07%)、迈瑞医疗、鱼跃医疗、欧派家居(61.700, -2.25, -3.52%)等个股,且多数是上半年新进到前二十大。
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再看易方达优质精选,前二十大重仓股中同样出现了伊利股份、分众传媒、迈瑞医疗、鱼跃医疗等个股的身影。
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另外,易方达优质企业三年持有期混合的半年报显示,前二十大重仓股中,除了也有分众传媒、迈瑞医疗,同时还包括了ASMPT、创科实业、诺瓦星云(175.300, -0.59, -0.34%)等个股。
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最后再来看下易方达亚洲精选股票,排在第11位到第20位的重仓股,依然包含了多只科技股,比如微软、日月光半导体、SK hynix等。
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投资与奥运跳水比赛的计分方式并不相同,难度系数并不重要
值得注意的是,相比于此前披露的二季报,张坤在半年报更新了自己对于投资的一些看法。
他表示:“在需求不足的情况下,越来越多的行业出现了竞争加剧和整体盈利能力下降的情况。一些企业面临的困境,正如想要观看一场盛大的沿街演出,就不得不踮起脚尖,而很快,其他人也都逐渐踮起了脚尖,尽管累得几乎抽筋,却还是很难看到想看的演出。”
张坤还指出:“人们往往倾向于崇尚复杂的东西,不屑于显而易见的东西,认为它们太过简单。事实上,投资与奥运跳水比赛的计分方式并不相同,难度系数并不重要。能正确投资一家有着单一成功要素、简单易懂并且可持久保持下去的公司,与投资一家有着多项竞争变量且复杂难懂的公司相比,即使后者已经经历缜密而深入的分析,两者的回报难言孰优孰劣。 “
此外,张坤在半年报中坦言:“回顾历史上自己所做过的判断,在试图跨‘七尺高栏’时比试图跨‘一尺高栏’时容易犯错。正如做预测时,始终都不应该忘记‘基础比率’是非常强大的预测工具。其实质是,我们自己并不比其他人强多少。如果这件事本身很难,别人做这件事的失败概率很大,那么自己做这件事最有可能出现的结果也是失败。正如芒格所说,钓鱼的两条原则是:第一,在有鱼的地方钓鱼;第二,记住第一条。”
“在梳理投资逻辑时,如果对一些重要的问题产生迟疑,反复思考仍然难以得出答案时,对自己诚实是十分重要的。正如费曼说的,第一原则是不要骗自己,因为你自己是最容易被骗的人。就投资而言,人们应该注意的不是自己到底知道多少,而是能够清晰地界定出哪些是自己不知道的。作为投资人,只有认识自己、了解自己,才能像旁观者一样冷静地看待自己的一言一行。”张坤进一步说道。
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亚太药业(sz002370)公告称,公司注射用更昔洛韦通过仿制药质量和疗效一致性评价。该药品适用于治疗危及生命或视觉的免疫缺陷患者的巨细胞病毒感染,以及预防器官移植病人的巨细胞病毒感染。通过一致性评价将进一步丰富公司的产品管线,提升市场竞争力,并为后续其他产品开展仿制药一致性评价工作积累经验。 -
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只是明天来说,图上3384的回踩并没有5分钟级别的底背离,正常情况下就图上蓝色轮峰线就压制了,哪怕反弹略微扩展也是3376重压,继续向下震荡。至少明天还处于宽幅震荡的向下震荡之中。 -
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直接看5分钟图,本人昨天告诉短线选择在即,今天就直接下跳空了。这个选择说明了目前大盘依旧处于宽幅震荡阶段,而不是开始了新的主升浪结构,后面的任务就集中在寻找宽幅震荡的低点了。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
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板块来看,工业母机、飞行汽车、光刻机等行业都稍微反弹,但是就活跃个股家数来看,依旧是机器人(sz300024)、人工智能、新能源类领先。 -
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A股两市今日成交7275 + 11693 = 18968 亿人民币,虽然相对昨日略微缩量,但依然维持在高水平运行。大盘今天大幅向下跳空,然后运行了一个倒V型,上午抵抗、下午回落新低的结构,收跌27个点。个股方面,70%的个股收绿下跌,但大幅下跌个股家数只有昨天的不到一半。 -
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【7天5板威尔泰(sz002058):公司股票可能被实施退市风险警示】威尔泰(sz002058)公告称,预计公司2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元。若2024年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条的规定,公司股票交易将在2024年年度报告披露后被实施退市风险警示。 -
北京红竹今天 07:59:28
3、1.9万亿成交额一直保持1.5万亿以上,有卖也有买,成交额很讲课。上涨1537家,下跌3735家,涨停65家,跌停7家。涨跌数据属于调整的一天,这两天我给大家的策略也是周一二注意洗盘,把仓位控制一下。这里给个标准吧,即便出现调整开始信号,也没必要空仓。半仓以下比较舒服,品种首先滞涨品种,高位品种一律出掉,这两天没有降低仓位的,也可以逐步降低一下,没必要等客观跌破防守线。等日线一笔下跌出现在帮仓位提高到7成以上。 -
北京红竹今天 07:59:24
2、主线也有标准了DS和人形机器人(sz300024)同时都有标准了。早盘低开人形机器人(sz300024)也构造了五分钟级别三买,也就是说今天早上的低点就是人形机器人(sz300024)波段反弹的防守线。看明天或者后天了,跌破反弹结束,迎接洗盘,不跌破还能继续上。同样DS,大方向依然没问题,也不谈大风险,只是跟大家说一下节奏的问题。图片这是DS三十分钟级别走势图,横线这里不跌破反弹还可以继续,跌破反弹结束。交易上,目前高位品种要规避,那些滞涨的品种还无所谓,继续持有问题不大。如果板块指数出现调整,首先洗盘的就是这些高位品种,滞涨品种还不一定。