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中证智能财讯 昆仑万维(300418)8月24日披露2024年半年度报告。2024年上半年,公司实现营业收入25.02亿元,同比增长3.16%;归母净利润亏损3.89亿元,上年同期盈利3.58亿元;扣非净利润亏损4.07亿元,上年同期盈利3.12亿元;经营活动产生的现金流量净额为1.89亿元,同比下降64.53%;报告期内,昆仑万维基本每股收益为-0.32元,加权平均净资产收益率为-2.58%。
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以8月23日收盘价计算,昆仑万维目前市盈率(TTM)约为62.99倍,市净率(LF)约为2.13倍,市销率(TTM)约为6.45倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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根据半年报,公司第二季度实现营业总收入12.94亿元,同比增长7.14%,环比增长7.18%;归母净利润-2.02亿元,同比下降238.04%,环比下降7.63%;扣非净利润-2.14亿元,同比下降246.22%,环比下降10.51%。
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分产品来看,2024年上半年公司主营业务中,广告业务收入8.90亿元,同比增长22.89%,占营业收入的35.56%;搜索业务收入6.23亿元,同比增长17.31%,占营业收入的24.90%;增值服务业务-社交网络-海外收入4.76亿元,同比下降5.92%,占营业收入的19.02%。
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2024年上半年,公司毛利率为78.20%,同比下降1.98个百分点;净利率为-19.99%,较上年同期下降38.16个百分点。从单季度指标来看,2024年第二季度公司毛利率为77.99%,同比上升0.42个百分点,环比下降0.44个百分点;净利率为-22.77%,较上年同期下降37.72个百分点,较上一季度下降5.76个百分点。
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分产品看,广告业务、搜索业务、增值服务业务-社交网络-海外2024年上半年毛利率分别为53.06%、95.37%、87.51%。
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数据显示,2024年上半年公司加权平均净资产收益率为-2.58%,较上年同期下降5.32个百分点;公司2024年上半年投入资本回报率为-2.19%,较上年同期下降4.89个百分点。
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2024年上半年,公司经营活动现金流净额为1.89亿元,同比下降64.53%,主要系报告期内AI业务持续发展,经营类支出增加所导致所致;筹资活动现金流净额-3.83亿元,同比减少1.72亿元,主要系报告期服务器租赁等筹资活动支出增加导致所致;投资活动现金流净额1.66亿元,上年同期为-3530.46万元,主要系主要由于报告期内公司减少对外投资所致。
进一步统计发现,2024年上半年公司自由现金流为-3.76亿元,上年同期为1.83亿元。
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2024年上半年,公司营业收入现金比为99.12%,净现比为-48.59%。
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2024年上半年,公司期间费用为21.88亿元,较上年同期增加5.78亿元;期间费用率为87.46%,较上年同期上升21.09个百分点。其中,销售费用同比增长20.99%,管理费用同比增长1.0%,研发费用同比增长115.72%,财务费用同比增长21.14%。
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资产重大变化方面,截至2024年上半年末,公司其他应收款(含利息和股利)较上年末减少85.64%,占公司总资产比重下降1.22个百分点;交易性金融资产较上年末减少12.33%,占公司总资产比重下降0.76个百分点;其他非流动资产较上年末减少44.86%,占公司总资产比重下降0.67个百分点;商誉较上年末增加0.48%,占公司总资产比重上升0.65个百分点。
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负债重大变化方面,截至2024年上半年末,公司应付账款较上年末减少18.73%,占公司总资产比重下降0.97个百分点;租赁负债较上年末增加43.41%,占公司总资产比重上升0.38个百分点;短期借款较上年末减少15.14%,占公司总资产比重下降0.29个百分点;合同负债较上年末减少39.56%,占公司总资产比重下降0.31个百分点。
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2024年上半年,昆仑万维的商誉达到53.51亿元,相当于同期公司净资产150.93亿元的35.45%。
在偿债能力方面,公司2024年上半年末资产负债率为15.55%,相比上年末下降1.14个百分点;有息资产负债率为2.80%,相比上年末下降0.06个百分点。
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2024年上半年,公司流动比率为1.23,速动比率为1.23。
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半年报显示,2024年上半年末公司十大流通股东中,新进股东为华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金,取代了一季度末的皮敏蓉、中证500交易型开放式指数证券投资基金。在具体持股比例上,华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、香港中央结算有限公司持股有所上升,新余盈瑞世纪软件研发中心(有限合伙)、周亚辉、李琼、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、毛金明、毛英俊持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2024年上半年末,公司股东总户数为13.87万户,较一季度末增长了5347户,增幅4.01%;户均持股市值由一季度末的36.31万元下降至28.63万元,降幅为21.15%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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今天大盘出现冲高回落,两市超过3000只个股上涨,但涨幅都不大,上周五跑了一头牛,今天只回来一只鸡,这个市场挺无语的,下跌时只跌我的,修复只修复你的;吃.肉不带我,买单却来喊上我。特别是那个内资,今天大幅流出近350亿元,你们说他们要去投胎吗?