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中证智能财讯 理工光科(300557)8月24日披露2024年半年报。2024年上半年,公司实现营业总收入2.71亿元,同比增长15.16%;归母净利润1900.48万元,同比增长31.79%;经营活动产生的现金流量净额为-4968.18万元,上年同期为-3515.81万元;报告期内,理工光科基本每股收益为0.2元,加权平均净资产收益率为2.00%。
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以8月23日收盘价计算,理工光科目前市盈率(TTM)约为70.35倍,市净率(LF)约为2.19倍,市销率(TTM)约为3.28倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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根据半年报,公司第二季度实现营业总收入1.67亿元,同比增长13.93%,环比增长61.27%;归母净利润1241.49万元,同比增长18.15%,环比增长88.39%;扣非净利润1127.36万元,同比增长13.60%,环比增长100.86%。
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分产品来看,2024年上半年公司主营业务中,光纤传感监测系统收入1.3亿元,同比增长31.78%,占营业收入的47.94%;智能化应用收入6944.81万元,同比增长25.7%,占营业收入的25.61%;消防报警一体化服务收入6189.66万元,同比下降2.72%,占营业收入的22.82%。
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2024年上半年,公司毛利率为34.84%,同比上升0.97个百分点;净利率为8.36%,较上年同期上升0.21个百分点。从单季度指标来看,2024年第二季度公司毛利率为34.56%,同比下降1.39个百分点,环比下降0.74个百分点;净利率为9.23%,较上年同期上升0.01个百分点,较上一季度上升2.26个百分点。
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2024年上半年,公司经营活动现金流净额为-4968.18万元,同比减少1452.37万元;筹资活动现金流净额-2929.86万元,同比减少2077.13万元;投资活动现金流净额-123.90万元,上年同期为-703.39万元。
进一步统计发现,2024年上半年公司自由现金流为-5778.46万元,上年同期为-4887.22万元。
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2024年上半年,公司营业收入现金比为82.10%,净现比为-261.42%。
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营运能力方面,2024年上半年,公司公司总资产周转率为0.17次,上年同期为0.15次(2023年上半年行业平均值为0.18次,公司位居同行业40/59);固定资产周转率为2.39次,上年同期为1.90次(2023年上半年行业平均值为2.23次,公司位居同行业28/59);公司应收账款周转率、存货周转率分别为0.82次、0.86次。
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2024年上半年,公司期间费用为5356.39万元,较上年同期增加696.98万元;但期间费用率为19.75%,较上年同期下降0.03个百分点。其中,销售费用同比增长4.5%,管理费用同比增长16.23%,研发费用同比增长17.79%,财务费用由去年同期的-541.80万元变为-485.94万元。
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资产重大变化方面,截至2024年上半年末,公司货币资金较上年末减少12.26%,占公司总资产比重下降2.79个百分点;合同资产较上年末增加17.81%,占公司总资产比重上升1.78个百分点;预付款项较上年末减少50.66%,占公司总资产比重下降1.22个百分点;应收票据较上年末减少61.39%,占公司总资产比重下降0.92个百分点。
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负债重大变化方面,截至2024年上半年末,公司合同负债较上年末减少18.13%,占公司总资产比重下降1.60个百分点;应付票据较上年末减少42.78%,占公司总资产比重下降1.54个百分点;应付职工薪酬较上年末减少81.91%,占公司总资产比重下降1.08个百分点;其他流动负债较上年末减少26.18%,占公司总资产比重下降0.57个百分点。
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从存货变动来看,截至2024年上半年末,公司存货账面价值为2.01亿元,占净资产的20.97%,较上年末减少816.72万元。其中,存货跌价准备为869.04万元,计提比例为4.15%。
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在偿债能力方面,公司2024年上半年末资产负债率为35.52%,相比上年末下降4.12个百分点;有息资产负债率为0.00%,相比上年末下降0.48个百分点。
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2024年上半年,公司流动比率为2.36,速动比率为2.00。
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半年报显示,2024年上半年末公司十大流通股东中,新进股东为千方捷通科技股份有限公司、沈顺金,取代了一季度末的陈宣昆、杨禾丹。在具体持股比例上,陈文重持股有所上升,湖北交投资本投资有限公司、湖北省投资公司、武汉光谷新技术产业投资有限公司、周杰持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2024年上半年末,公司股东总户数为1.54万户,较一季度末增长了6803户,增幅78.82%;户均持股市值由一季度末的23.80万元下降至16.97万元,降幅为28.70%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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