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中证智能财讯 翰宇药业(300199)8月24日披露2024年半年报。2024年上半年,公司实现营业总收入2.56亿元,同比下降21.38%;归母净利润亏损1035.88万元,上年同期亏损3413.37万元;扣非净利润亏损5972.38万元,上年同期亏损1.06亿元;经营活动产生的现金流量净额为3298.46万元,上年同期为-3766.02万元;报告期内,翰宇药业基本每股收益为-0.01元,加权平均净资产收益率为-1.37%。
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以8月23日收盘价计算,翰宇药业目前市盈率(TTM)约为-16.33倍,市净率(LF)约为10.61倍,市销率(TTM)约为22.12倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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根据半年报,公司第二季度实现营业总收入1.05亿元,同比下降29.25%,环比下降29.81%;归母净利润374.32万元,同比增长107.10%,环比增长126.54%;扣非净利润-4364.89万元,同比增长46.56%,环比下降171.53%。
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资料显示,公司主要从事多肽药物研发、生产和销售业务。
分产品来看,2024年上半年公司主营业务中,原料药收入1.13亿元,同比增长219.18%,占营业收入的44.23%;制剂收入1.03亿元,同比下降56.82%,占营业收入的40.16%;固体类收入0.10亿元,同比下降64.50%,占营业收入的4.03%。
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2024年上半年,公司毛利率为60.09%,同比下降11.19个百分点;净利率为-4.29%,较上年同期上升6.46个百分点。从单季度指标来看,2024年第二季度公司毛利率为59.54%,同比下降11.06个百分点,环比下降0.93个百分点;净利率为3.20%,较上年同期上升38.91个百分点,较上一季度上升12.75个百分点。
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分产品看,原料药、制剂、固体类2024年上半年毛利率分别为73.06%、52.62%、20.55%。
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数据显示,2024年上半年公司加权平均净资产收益率为-1.37%,较上年同期增长1.33个百分点;公司2024年上半年投入资本回报率为1.84%,较上年同期增长1.08个百分点。
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2024年上半年,公司经营活动现金流净额为3298.46万元,同比增加7064.48万元;筹资活动现金流净额-3.07亿元,同比减少1.96亿元;投资活动现金流净额-66.89万元,上年同期为1.31亿元。
进一步统计发现,2024年上半年公司自由现金流为2729.89万元,相比上年同期下降61.24%。
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2024年上半年,公司营业收入现金比为119.66%,净现比为-318.42%。
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营运能力方面,2024年上半年,公司公司总资产周转率为0.08次,上年同期为0.09次(2023年上半年行业平均值为0.21次,公司位居同行业99/113);固定资产周转率为0.16次,上年同期为0.19次(2023年上半年行业平均值为1.21次,公司位居同行业107/113);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.89次、0.58次。
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2024年上半年,公司期间费用为2.03亿元,较上年同期减少1.26亿元;期间费用率为79.27%,较上年同期下降21.82个百分点。其中,销售费用同比下降61.03%,管理费用同比下降15.83%,研发费用同比下降53.4%,财务费用同比增长0.07%。
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资产重大变化方面,截至2024年上半年末,公司货币资金较上年末减少78.54%,占公司总资产比重下降8.06个百分点;无形资产较上年末增加33.89%,占公司总资产比重上升3.04个百分点;固定资产较上年末减少2.84%,占公司总资产比重上升2.60个百分点;开发支出较上年末减少36.81%,占公司总资产比重下降2.00个百分点。
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负债重大变化方面,截至2024年上半年末,公司短期借款较上年末减少29.51%,占公司总资产比重下降4.47个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末减少35.10%,占公司总资产比重下降4.12个百分点;长期借款较上年末增加17.58%,占公司总资产比重上升5.32个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末减少32.93%,占公司总资产比重下降1.28个百分点。
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从存货变动来看,截至2024年上半年末,公司存货账面价值为2.0亿元,占净资产的26.59%,较上年末增加4788.48万元。其中,存货跌价准备为4492.05万元,计提比例为18.31%。
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在偿债能力方面,公司2024年上半年末资产负债率为74.26%,相比上年末下降1.84个百分点;有息资产负债率为58.79%,相比上年末下降2.52个百分点。
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2024年上半年,公司流动比率为0.42,速动比率为0.23。
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半年报显示,2024年上半年末公司十大流通股东中,新进股东为胡琢玉、刘俊缤,取代了一季度末的香港中央结算有限公司、诺安和鑫保本混合型证券投资基金。在具体持股比例上,深圳市高新投集团有限公司、泉州市丰永股权投资合伙企业(有限合伙)、胡礼云持股有所下降。
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值得注意的是,根据半年报数据,翰宇药业21.02%股份处于质押状态。其中,第一大股东曾少贵质押1.07亿股公司股份,占其全部持股的97.44%。
筹码集中度方面,截至2024年上半年末,公司股东总户数为6.26万户,较一季度末下降了9556户,降幅13.24%;户均持股市值由一季度末的14.90万元上升至15.31万元,增幅为2.75%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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