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中证智能财讯 新世界(600628)8月24日披露2024年半年度报告。2024年上半年,公司实现营业收入5.4亿元,同比增长1.52%;归母净利润4653.48万元,同比增长22.36%;扣非净利润3711.41万元,同比增长50.28%;经营活动产生的现金流量净额为9238.63万元,同比下降39.32%;报告期内,新世界基本每股收益为0.07元,加权平均净资产收益率为1.11%。
公告称,公司营业收入变化主要由于本期酒店收入增长。
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以8月23日收盘价计算,新世界目前市盈率(TTM)约为89.23倍,市净率(LF)约为0.85倍,市销率(TTM)约为3.14倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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根据半年报,公司第二季度实现营业总收入2.65亿元,同比下降1.17%,环比下降4.07%;归母净利润2068.91万元,同比增长46.50%,环比下降19.95%;扣非净利润1773.63万元,同比增长109.96%,环比下降8.47%。
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资料显示,公司主要业务为百货零售。
2024年上半年,公司毛利率为41.33%,同比上升2.92个百分点;净利率为8.54%,较上年同期上升1.34个百分点。从单季度指标来看,2024年第二季度公司毛利率为41.86%,同比上升1.72个百分点,环比上升1.04个百分点;净利率为7.73%,较上年同期上升2.40个百分点,较上一季度下降1.58个百分点。
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数据显示,2024年上半年公司加权平均净资产收益率为1.11%,较上年同期增长0.21个百分点;公司2024年上半年投入资本回报率为1.01%,较上年同期增长0.17个百分点。
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2024年上半年,公司经营活动现金流净额为9238.63万元,同比下降39.32%;筹资活动现金流净额6686.89万元,同比增加1.47亿元;投资活动现金流净额4.23亿元,上年同期为4.07亿元。
进一步统计发现,2024年上半年公司自由现金流为4.76亿元,相比上年同期下降4.07%。
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2024年上半年,公司营业收入现金比为137.30%,净现比为198.53%。
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营运能力方面,2024年上半年,公司公司总资产周转率为0.10次,上年同期为0.09次(2023年上半年行业平均值为0.12次,公司位居同行业15/23);固定资产周转率为0.21次,上年同期为0.20次(2023年上半年行业平均值为0.89次,公司位居同行业23/23);公司应收账款周转率、存货周转率分别为5.36次、1.80次。
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2024年上半年,公司期间费用为1.66亿元,较上年同期增加514.50万元;期间费用率为30.78%,较上年同期上升0.50个百分点。其中,销售费用同比增长4.81%,管理费用同比增长2.4%,财务费用同比增长1.42%。
资料显示,销售费用的变动主要因为本期销售收入上升,销售费用增加;管理费用的变动主要因为工资较上期略有增加;财务费用的变动主要因为本期利息费用下降。
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资产重大变化方面,截至2024年上半年末,公司货币资金较上年末增加50.79%,占公司总资产比重上升10.27个百分点;交易性金融资产较上年末减少57.03%,占公司总资产比重下降8.51个百分点;固定资产较上年末减少2.32%,占公司总资产比重下降0.96个百分点;应收账款较上年末减少41.22%,占公司总资产比重下降0.91个百分点。
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负债重大变化方面,截至2024年上半年末,公司应付账款较上年末减少13.70%,占公司总资产比重下降1.52个百分点;短期借款较上年末增加12.03%,占公司总资产比重上升1.25个百分点,主要系本期借款增加;其他应付款(含利息和股利)较上年末减少10.42%,占公司总资产比重下降0.31个百分点;应付职工薪酬较上年末减少30.46%,占公司总资产比重下降0.13个百分点。
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从存货变动来看,截至2024年上半年末,公司存货账面价值为1.64亿元,占净资产的3.89%。根据财报,公司本期没有计提存货跌价准备。
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在偿债能力方面,公司2024年上半年末资产负债率为25.54%,相比上年末下降0.92个百分点;有息资产负债率为11.50%,相比上年末上升1.24个百分点。
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2024年上半年,公司流动比率为1.66,速动比率为1.54。
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半年报显示,2024年上半年末公司十大流通股东中,持股最多的为上海市黄浦区国有资产监督管理委员会,占比20.73%。十大流通股东名单相比2024年一季报维持不变。在具体持股比例上,吴耀杰持股有所下降。
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值得注意的是,根据半年报数据,新世界16.57%股份处于质押状态。其中,第二大股东上海综艺控股有限公司质押8450.00万股公司股份,占其全部持股的99.97%。
筹码集中度方面,截至2024年上半年末,公司股东总户数为3.25万户,较一季度末下降了1321户,降幅3.91%;户均持股市值由一季度末的11.95万元下降至10.80万元,降幅为9.62%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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