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中证智能财讯 华海诚科(688535)8月22日披露2024年半年度报告。2024年上半年,公司实现营业收入1.55亿元,同比增长23.03%;归母净利润2489.44万元,同比增长105.87%;扣非净利润2376.54万元,同比增长118.56%;经营活动产生的现金流量净额为31.81万元,上年同期为-101.91万元;报告期内,华海诚科基本每股收益为0.31元,加权平均净资产收益率为2.4%。公司2024年半年度分配预案为:拟向全体股东每10股派现1元(含税)。
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以8月21日收盘价计算,华海诚科目前市盈率(TTM)约为101.34倍,市净率(LF)约为4.38倍,市销率(TTM)约为14.44倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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根据半年报,公司第二季度实现营业总收入8291.69万元,同比增长15.35%,环比增长14.52%;归母净利润1212.27万元,同比增长52.75%,环比下降5.08%;扣非净利润1090.91万元,同比增长61.10%,环比下降15.15%。
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半年报显示,公司是一家专注于半导体封装材料的研发及产业化的国家级专精特新“小巨人”企业,致力于为行业客户持续提供满足前沿应用需求及先进工艺要求的产品。
2024年上半年,公司毛利率为27.86%,同比上升0.73个百分点;净利率为16.03%,较上年同期上升6.45个百分点。从单季度指标来看,2024年第二季度公司毛利率为26.94%,同比上升2.29个百分点,环比下降1.97个百分点;净利率为14.62%,较上年同期上升3.58个百分点,较上一季度下降3.02个百分点。
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数据显示,2024年上半年公司加权平均净资产收益率为2.40%,较上年同期增长0.67个百分点;公司2024年上半年投入资本回报率为2.33%,较上年同期增长1.15个百分点。
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2024年上半年,公司经营活动现金流净额为31.81万元,同比增加133.72万元;筹资活动现金流净额-1095.01万元,同比减少6.78亿元;投资活动现金流净额308.00万元,上年同期为-6.85亿元。
进一步统计发现,2024年上半年公司自由现金流为-1862.68万元,上年同期为-66999.26万元。
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2024年上半年,公司营业收入现金比为49.94%,净现比为1.28%。
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营运能力方面,2024年上半年,公司公司总资产周转率为0.13次,上年同期为0.15次(2023年上半年行业平均值为0.16次,公司位居同行业13/22);固定资产周转率为0.92次,上年同期为1.22次(2023年上半年行业平均值为0.67次,公司位居同行业6/22);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.30次、1.35次。
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2024年上半年,公司期间费用为3031.40万元,较上年同期增加744.53万元;期间费用率为19.52%,较上年同期上升1.41个百分点。其中,销售费用同比增长54.81%,管理费用同比下降9.21%,研发费用同比增长13.11%,财务费用由去年同期的-383.96万元变为59.81万元。
资料显示,销售费用的变动主要因为销售人员薪酬增加和加大客户开发投入;财务费用的变动主要因为大额存单利息重分类至投资收益核算。
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资产重大变化方面,截至2024年上半年末,公司固定资产较上年末增加32.92%,占公司总资产比重上升3.74个百分点;其他非流动资产较上年末减少2.76%,占公司总资产比重下降1.97个百分点;在建工程较上年末减少52.48%,占公司总资产比重下降1.95个百分点;应收票据较上年末增加16.68%,占公司总资产比重上升0.72个百分点。
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负债重大变化方面,截至2024年上半年末,公司短期借款较上年末增加34.44%,占公司总资产比重上升1.41个百分点;应付账款较上年末减少6.29%,占公司总资产比重下降0.38个百分点;应交税费较上年末减少70.05%,占公司总资产比重下降0.25个百分点;其他流动负债较上年末减少2.58%,占公司总资产比重下降0.11个百分点。
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从存货变动来看,截至2024年上半年末,公司存货账面价值为8626.34万元,占净资产的8.39%,较上年末增加660.99万元。其中,存货跌价准备为59.61万元,计提比例为0.69%。
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在偿债能力方面,公司2024年上半年末资产负债率为17.09%,相比上年末上升0.58个百分点;有息资产负债率为5.65%,相比上年末上升1.41个百分点。
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2024年上半年,公司流动比率为1.79,速动比率为1.32。
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半年报显示,2024年上半年末公司十大流通股东中,新进股东为杨森茂、天水华天科技股份有限公司、江苏新潮创新投资集团有限公司、李启明、钱方方、许小平、薛建民、陈青、王小文、颜景义。
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筹码集中度方面,截至2024年上半年末,公司股东总户数为1.07万户,较一季度末增长了1206户,增幅12.68%;户均持股市值由一季度末的63.68万元下降至51.58万元,降幅为19.00%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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