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中证智能财讯 中集环科(301559)8月21日披露2024年半年报。2024年上半年,公司实现营业总收入13.90亿元,同比下降45.78%;归母净利润1.15亿元,同比下降67.88%;扣非净利润1.34亿元,同比下降67.54%;经营活动产生的现金流量净额为1.73亿元,同比下降48.31%;报告期内,中集环科基本每股收益为0.19元,加权平均净资产收益率为2.46%。
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以8月20日收盘价计算,中集环科目前市盈率(TTM)约为25.53倍,市净率(LF)约为1.99倍,市销率(TTM)约为2.58倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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根据半年报,公司第二季度实现营业总收入7.7亿元,同比下降32.69%,环比增长24.38%;归母净利润6305.8万元,同比下降53.32%,环比增长21.19%;扣非净利润6276.79万元,同比下降69.28%,环比下降11.80%。
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资料显示,公司研发、制造及销售全系列产品的罐式集装箱,涵盖标准不锈钢液体罐箱、特种不锈钢液体罐箱、碳钢气体罐箱、碳钢粉末罐箱等,具备行业领先的罐箱研发和制造能力。
分产品来看,2024年上半年公司主营业务中,标准不锈钢液体罐箱收入6.14亿元,同比下降53.79%,占营业收入的44.18%;特种不锈钢液体罐箱收入3.87亿元,同比下降24.28%,占营业收入的27.87%;碳钢罐箱收入1.20亿元,同比下降72.17%,占营业收入的8.63%。
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2024年上半年,公司毛利率为17.16%,同比下降5.71个百分点;净利率为8.12%,较上年同期下降5.73个百分点。从单季度指标来看,2024年第二季度公司毛利率为17.03%,同比下降5.46个百分点,环比下降0.29个百分点;净利率为8.07%,较上年同期下降3.58个百分点,较上一季度下降0.11个百分点。
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分产品看,标准不锈钢液体罐箱、特种不锈钢液体罐箱、碳钢罐箱2024年上半年毛利率分别为10.29%、22.41%、20.32%。
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数据显示,2024年上半年公司加权平均净资产收益率为2.46%,较上年同期下降10.77个百分点;公司2024年上半年投入资本回报率为1.67%,较上年同期下降10.35个百分点。
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2024年上半年,公司经营活动现金流净额为1.73亿元,同比下降48.31%;筹资活动现金流净额-2.79亿元,同比减少2.70亿元;投资活动现金流净额8903.00万元,上年同期为-8938.02万元。
进一步统计发现,2024年上半年公司自由现金流为2.10亿元,相比上年同期下降8.40%。
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2024年上半年,公司营业收入现金比为104.07%,净现比为150.69%。
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营运能力方面,2024年上半年,公司公司总资产周转率为0.25次,上年同期为0.65次(2023年上半年行业平均值为0.27次,公司位居同行业1/79);固定资产周转率为3.14次,上年同期为7.21次(2023年上半年行业平均值为1.20次,公司位居同行业3/79);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.92次、1.25次。
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2024年上半年,公司期间费用为8424.16万元,较上年同期减少6027.81万元;但期间费用率为6.06%,较上年同期上升0.42个百分点。其中,销售费用同比下降17.89%,管理费用同比下降9.11%,研发费用同比下降34.19%,财务费用由去年同期的-1612.68万元变为-3977.31万元。
资料显示,财务费用的变动主要因为利息收入增加。
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资产重大变化方面,截至2024年上半年末,公司其他流动资产较上年末减少23.52%,占公司总资产比重下降2.32个百分点;货币资金较上年末增加0.08%,占公司总资产比重上升1.86个百分点;存货较上年末减少9.51%,占公司总资产比重下降1.10个百分点;应收账款较上年末增加11.51%,占公司总资产比重上升0.93个百分点。
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负债重大变化方面,截至2024年上半年末,公司应付职工薪酬较上年末减少11.90%,占公司总资产比重下降0.24个百分点;租赁负债较上年末减少8.38%,占公司总资产比重下降0.07个百分点;合同负债较上年末减少4.18%,占公司总资产比重下降0.01个百分点;应付账款较上年末增加1.45%,占公司总资产比重上升0.30个百分点。
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从存货变动来看,截至2024年上半年末,公司存货账面价值为8.78亿元,占净资产的19.46%,较上年末减少9234.39万元。其中,存货跌价准备为1568.84万元,计提比例为1.75%。
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在偿债能力方面,公司2024年上半年末资产负债率为16.30%,相比上年末下降0.16个百分点;有息资产负债率为0.85%,相比上年末上升0.04个百分点。
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2024年上半年,公司流动比率为6.19,速动比率为5.04。
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半年报显示,2024年上半年末公司十大流通股东中,新进股东为关海果、东方红远见价值混合型证券投资基金、南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金、汪幼贵、黄永泉,取代了一季度末的冯颂煦、王毓、张之森、张向阳、王桂芬。在具体持股比例上,倪多仙、肖大平、张新雄持股有所上升,香港中央结算有限公司、林子鹏持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2024年上半年末,公司股东总户数为4.33万户,较一季度末下降了8925户,降幅17.10%;户均持股市值由一季度末的18.73万元上升至20.20万元,增幅为7.85%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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