百大集团股份有限公司委托理财公告|理财_新浪财经

股票代码：600865 股票简称：百大集团编号：临2024-041

百大集团股份有限公司

委托理财公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：华能贵诚信托有限公司、华夏资本管理有限公司、中粮信托有限责任公司、杭银理财有限责任公司、浙商银行股份有限公司

● 委托理财金额：24,313.35万元

● 委托理财投资类型：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品

自2024年7月2日至2024年8月19日期间，百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置自有资金进行委托理财的金额已经达到披露标准。根据上海证券交易所的有关规定，现将委托理财情况公告如下：

一、委托理财概况

1、委托理财目的

在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金择机进行委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。

2、资金来源

公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

3、委托理财的授权情况

2024年4月19日，公司召开2023年度股东大会，同意公司（含子公司）使用不超过12亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，主要投向银行、基金公司、证券公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的安全性高、流动性好的理财产品、基金产品、集合资产管理计划、结构性存款、大额存单、货币基金等。投资期限自股东大会决议通过之日起12个月内有效。详见公司在指定媒体上披露的2024-013、2024-026号临时公告。

二、本次委托理财的具体情况

1、根据年度股东大会授权购买的委托理财情况

（1）明细情况

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（2）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

公司与华能贵诚信托有限公司（下称“受托人”）签订合同设立财富管理信托，信托资金主要投资于受托人管理的其他信托产品。其中，第4期信托资金投资于“华能信托·广诚聚鑫1号集合资金信托计划 ”。项下信托资金投资运用均有特定股票质押担保。

公司与华夏资本管理有限公司签订合同购买的理财产品，产品主要投资于1）固定收益类资产：现金、银行存款、利率债、信用债、债券正回购、协议正回购、协议逆回购、报价回购、债券逆回购、资产支持证券（仅限于资产支持证券优先级）、资产支持票据（仅限于资产支持票据优先级）、同业存单、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债、短期融资券、超短期融资券、货币基金、债券型公募基金、证券公司发行的收益凭证等固定收益类资产。2）商品及金融衍生品类：交易所上市交易的期货，利率互换，以及由具有相应业务资格的机构做交易对手的收益互换、场外期权。3）其他：信用联结票据、交易所的信用保护凭证、信用保护合约，银行间的信用风险缓释凭证、信用风险缓释合约、信用违约互换。其中固定收益类资产市值占资产管理计划总资产的比例不低于80%。

公司与中粮信托有限责任公司签订合同购买的信托产品，信托资金主要用于购买100%担保增信的普惠金融类资产。

公司与杭银理财有限责任公司签订合同购买的理财产品，为银行理财类产品，风险等级为低风险，理财产品资金主要投资于符合监管要求的固定收益类资产：1）现金；2）期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；3）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券；4）以上述资产为投资标的的公募证券投资基金及其他资产管理产品；5）国家金融监督管理总局、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

公司与浙商银行股份有限公司签订合同购买的大额存单，为可转让的银行存款类产品。

2、风险控制分析

（1）公司已制定《委托理财管理制度》，明确了委托理财业务的审批权限、审批流程、监督与风险控制。公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，与知名度较好的金融机构进行合作，谨慎决策，及时分析和跟踪理财产品投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的交易对方华能贵诚信托有限公司、华夏资本管理有限公司、中粮信托有限责任公司、杭银理财有限责任公司和浙商银行股份有限公司与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

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公司购买的委托理财产品资金为自有流动资金，不影响公司主营业务正常开展以及日常运营资金的使用需要，可以提高公司资金利用效率，获得一定收益。

公司主营业务属于百货零售行业，收入均为现金收入，银行活期化理财可以灵活申赎。目前公司无大额经营性支出，以上理财投资不会对公司财务状况和现金流量产生重大影响。