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中证智能财讯 华纬科技(001380)8月17日披露2024年半年报。2024年上半年,公司实现营业总收入7.07亿元,同比增长40.71%;归母净利润8129.60万元,同比增长26.80%;扣非净利润7549.85万元,同比增长25.12%;经营活动产生的现金流量净额为-4987.60万元,上年同期为-5533.44万元;报告期内,华纬科技基本每股收益为0.4444元,加权平均净资产收益率为5.27%。
公告称,公司营业收入变化主要由于自主品牌新能源市场的拉动,业务量增加。
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以8月16日收盘价计算,华纬科技目前市盈率(TTM)约为17.21倍,市净率(LF)约为2.03倍,市销率(TTM)约为2.15倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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根据半年报,公司第二季度实现营业总收入4.01亿元,同比增长39.78%,环比增长31.43%;归母净利润4073.91万元,同比增长10.17%,环比增长0.45%;扣非净利润3903.75万元,同比增长14.34%,环比增长7.07%。
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分产品来看,2024年上半年公司主营业务中,悬架系统零部件收入5.89亿元,同比增长52.07%,占营业收入的83.38%;制动系统零部件收入0.63亿元,同比下降3.01%,占营业收入的8.95%;阀类及异形零部件收入0.41亿元,同比增长17.79%,占营业收入的5.74%。
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2024年上半年,公司毛利率为23.76%,同比下降4.90个百分点;净利率为11.53%,较上年同期下降1.31个百分点。从单季度指标来看,2024年第二季度公司毛利率为22.16%,同比下降6.47个百分点,环比下降3.70个百分点;净利率为10.50%,较上年同期下降2.49个百分点,较上一季度下降2.38个百分点。
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分产品看,悬架系统零部件、制动系统零部件、阀类及异形零部件2024年上半年毛利率分别为23.08%、27.82%、27.15%。
数据显示,2024年上半年公司加权平均净资产收益率为5.27%,较上年同期下降3.50个百分点;公司2024年上半年投入资本回报率为4.73%,较上年同期下降1.19个百分点。
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2024年上半年,公司经营活动现金流净额为-4987.60万元,同比增加545.83万元;筹资活动现金流净额-4889.26万元,同比减少7.87亿元,主要系2023年同期收到募集资金所致;投资活动现金流净额-2.03亿元,上年同期为-9807.47万元,主要系投资支付的现金增加,包括产能扩建、闲置资金购买理财等所致。
进一步统计发现,2024年上半年公司自由现金流为-3.40亿元,上年同期为-1.73亿元。
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2024年上半年,公司营业收入现金比为74.11%,净现比为-61.35%。
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营运能力方面,2024年上半年,公司公司总资产周转率为0.31次,上年同期为0.34次(2023年上半年行业平均值为0.28次,公司位居同行业26/99);固定资产周转率为2.09次,上年同期为2.22次(2023年上半年行业平均值为1.29次,公司位居同行业16/99);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.28次、2.66次。
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2024年上半年,公司期间费用为7774.44万元,较上年同期增加1830.79万元;但期间费用率为11.00%,较上年同期下降0.83个百分点。其中,销售费用同比增长40.29%,管理费用同比增长19.17%,研发费用同比增长41.36%,财务费用由去年同期的-92.73万元变为-328.62万元。
资料显示,销售费用的变动主要因为业务量增加,导致包装费、仓储费增加;财务费用的变动主要因为资金利息收入增加。
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资产重大变化方面,截至2024年上半年末,公司货币资金较上年末减少66.20%,占公司总资产比重下降14.61个百分点;应收账款较上年末增加20.83%,占公司总资产比重上升5.48个百分点;交易性金融资产较上年末增加43.04%,占公司总资产比重上升5.35个百分点;应收款项融资较上年末减少15.32%,占公司总资产比重下降1.53个百分点。
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负债重大变化方面,截至2024年上半年末,公司应付票据较上年末减少23.42%,占公司总资产比重下降4.04个百分点;短期借款较上年末增加44.63%,占公司总资产比重上升1.77个百分点,主要系公司开立信用证、商业承兑汇票;应交税费较上年末减少58.03%,占公司总资产比重下降0.54个百分点;应付账款较上年末减少6.92%,占公司总资产比重下降0.24个百分点。
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从存货变动来看,截至2024年上半年末,公司存货账面价值为2.12亿元,占净资产的13.81%,较上年末增加1967.63万元。其中,存货跌价准备为2121.75万元,计提比例为9.08%。
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在偿债能力方面,公司2024年上半年末资产负债率为30.60%,相比上年末下降3.63个百分点;有息资产负债率为5.35%,相比上年末上升0.69个百分点。
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2024年上半年,公司流动比率为2.66,速动比率为2.33。
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半年报显示,2024年上半年末公司十大流通股东中,新进股东为浙江万安投资管理有限公司-浙江诸暨万泽股权投资基金合伙企业(有限合伙)、淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金,取代了一季度末的淳厚益加增强债券型证券投资基金、董华君。在具体持股比例上,应路明、淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金、建信养老金养颐嘉睿混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司持股有所上升,海南红禾企业管理合伙企业(有限合伙)、中国农业银行股份有限公司-大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2024年上半年末,公司股东总户数为9866户,较一季度末下降了863户,降幅8.04%;户均持股市值由一季度末的33.20万元上升至36.06万元,增幅为8.61%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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