创新药板块的资金行为监测 | 开源金工

创新药板块的资金行为监测 | 开源金工
2024年08月10日 10:19 市场投研资讯

创新药物是指具有自主知识产权专利的药物,创新药物研究对我国建设创新型国家具有重大的意义。万得编制的创新药指数(8841049.WI),由72只成分股等权构成。我们对创新药板块的资金行为进行全方位监测,核心结论罗列如下。

01

创新药指数2024年7月以来超额4.88%

2021年以来,创新药指数(8841049.WI)遭遇持续回调。不过,近期指数开始超跌反弹,20247月以来涨幅2.41%,相比万得全A超额4.88%,广受市场资金关注。

02

公募实时持仓:近三个月仓位在底部震荡

我们对公募基金持仓的实时测算,是一个基于基金净值、持仓披露、调研行为等市场公开信息的复杂处理流程,详见开源金融工程团队专题报告《偏股混合型基金指数:优势、复制与超越》。

03

北上资金行为:2024年7月以来加仓明显

北上资金的监测,通常可按照托管机构粗略地划分为:以外资银行为代表的配置型外资,以外资券商为代表的交易型外资。

04

ETF资金行为:2024年以来持续上升

A股指数投资的大时代正在到来。近年来,指数投资产品呈现供需两旺的繁荣气象,2024年一季度末公募ETF基金总规模已突破2.3万亿元。ETF持仓动态,已经成为市场资金动态的一个重要的观察窗口。

05

两融余额动向:融资余额2024年5月以来有所下滑,融券处于较低水平

融资余额是指在融资融券交易中未偿还的融资总金额。一般认为,融资余额的增加,意味着投资者看多后市。

06

机构调研:健康元(11.240, -0.16, -1.40%)艾力斯(78.360, -1.46, -1.83%)阳光诺和(43.300, -4.20, -8.84%)等调研次数最多

07

雪球大V:香雪制药(10.010, -0.52, -4.94%)天士力(14.640, -0.28, -1.88%)药明康德(61.130, -1.32, -2.11%)等受到关注最高

雪球作为股票投资交流平台,内容覆盖对上市公司和行业的深入解读与观点分享。粉丝数量较多的雪球大V用户,投资观点和投资行为具有丰富信息含量,详见开源金融工程团队专题报告《雪球大V用户的选股行为alpha》。

08

主力资金:香雪制药、昭衍新药(20.760, -1.43, -6.44%)上海医药(19.200, -0.23, -1.18%)等买入最多

这里,我们选用大单(挂单金额20-100万元)与超大单(挂单金额>100万元)的加总,作为主力资金的代理变量。

09

龙虎榜:香雪制药、博瑞医药(34.940, -2.33, -6.25%)荣昌生物(32.500, -1.12, -3.33%)等曾出现在龙虎榜

龙虎榜,是指交易所每日公开披露的“交易公开信息”栏目,对于满足一定条件的个股,该栏目提供了以下交易数据:当日买入与卖出金额最大的五个营业部,及其买入金额、卖出金额等。龙虎榜能够反映当前市场最热点的交易动向,各大上榜营业部汇聚了市场上最活跃的资金力量。详见开源金融工程团队专题报告《机构行为alpha的细分结构:龙虎榜、机构调研、大宗交易》。

10

高频股东户数:科森科技(10.580, 0.32, 3.12%)精研科技(40.800, -3.28, -7.44%)快克智能(24.260, -1.02, -4.03%)等股东户数增幅最高

高频股东户数数据,来自交易所推出的投资者与上市公司的互动平台。我们的研究显示,股东户数的大幅增加,是对后续股价的风险提示,详见开源金融工程团队专题报告《高频股东数据的隐含信息量》。

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